资产分布与组合情况 - 公司约75.0%的资产位于弗吉尼亚州北部的国家登陆子市场，弗吉尼亚理工大学正在该地区建设价值10亿美元的创新园区[126] - 截至2024年3月31日，运营投资组合包括41项运营资产，其中15项多户住宅资产共6318套单元，24项商业资产共750万平方英尺，另有两项土地资产[138] - 在建项目包括两个多户住宅资产共1583套单元，开发管道中有18项资产，预计潜在开发密度为1130万平方英尺[139] 各业务线入住率情况 - 2024年3月31日多户住宅投资组合入住率为94.3%，较2023年12月31日下降40个基点，第一季度续租有效租金提高9.4%，续租率为52.4%[144] - 2024年3月31日办公投资组合入住率为83.1%，较2023年12月31日下降180个基点，预计商业办公领域将持续疲软[145] - 2024年3月31日运营多户住宅投资组合出租率和入住率分别为95.9%和94.3%，2023年3月31日分别为95.0%和92.9%[147] - 2024年3月31日运营商业投资组合出租率和入住率分别为84.6%和83.1%，2023年3月31日分别为87.6%和85.2%[147] 财务关键指标变化 - 2024年第一季度归属普通股股东净亏损3230万美元，合每股摊薄亏损0.36美元，2023年同期净利润为2120万美元，合每股摊薄收益0.19美元[147] - 2024年和2023年第一季度第三方房地产服务收入（含报销）分别为1790万美元和2280万美元[147] - 2024年第一季度同店净营业收入增长6.5%，达到7570万美元，2023年同期为7110万美元[149] - 2024年第一季度物业租赁收入为1.226亿美元，较2023年减少140万美元，降幅1.1%[155][156] - 2024年第一季度第三方房地产服务收入为1790万美元，较2023年减少490万美元，降幅21.6%[155][157] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为5690万美元，较2023年增加340万美元，增幅6.4%[155][158] - 2024年第一季度房地产税费用为1380万美元，较2023年减少140万美元，降幅9.4%[155][162] - 2024年第一季度来自非合并房地产企业的收入为97.5万美元，较2023年增加54.2万美元，增幅125.2%[155][166] - 2024年第一季度利息费用为3020万美元，较2023年增加330万美元，增幅12.4%[155][167] - 2024年第一季度归属于普通股股东的FFO为1067.8万美元，2023年为3300.2万美元[174] - 截至2024年3月31日的三个月，同店物业池从42处减少至41处[175] - 2024年第一季度同店净营业收入（NOI）增加460万美元，达7570万美元，同比增长6.5%[178] - 2024年第一季度净收入（亏损）归属于普通股股东为亏损3227.6万美元，2023年同期为盈利2117.1万美元[179] - 第三方资产管理和房地产服务业务2024年第一季度收入（含报销）为1786.8万美元，2023年同期为2278.4万美元[184] 各业务线收入与NOI变化 - 多户住宅板块2024年第一季度物业收入增加150万美元，达5160万美元，同比增长3.0%；NOI增加120万美元，达2830万美元，同比增长4.4%[187] - 商业板块2024年第一季度物业收入减少1490万美元，至6120万美元，同比下降19.6%；NOI减少1100万美元，至3670万美元，同比下降23.0%[188] 投资与融资活动情况 - 2024年第一季度投资和融资活动包括净偿还循环信贷安排6200万美元、支付股息1610万美元、回购并注销300万股普通股花费4940万美元等[150] - 2024年5月24日将向5月10日登记在册的股东支付每股0.175美元的季度股息[151] - 董事会授权回购至多15亿美元流通普通股，2024年第一季度回购并注销300万股，花费4940万美元，每股加权平均购买价16.50美元；2023年同期回购并注销120万股，花费2010万美元，每股加权平均购买价16.66美元；自计划开始至2024年3月31日，共回购并注销4890万股，花费10亿美元，每股加权平均购买价20.61美元[200] 债务相关情况 - 截至2024年3月31日，可变利率抵押贷款为6.41382亿美元，加权平均有效利率6.31%；固定利率抵押贷款为11.89484亿美元，加权平均有效利率4.78%[190] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，抵押贷款的房地产抵押品净账面价值总计22亿美元[192] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，某些抵押贷款的利率互换和上限协议的总名义价值分别为16亿美元和17亿美元[193] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，无担保循环信贷额度和定期贷款总计15亿美元[194] - 截至2024年3月31日，循环信贷额度有效利率6.79%，未使用；定期贷款总计7.2亿美元，净定期贷款为7.17391亿美元[195] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还余额通过利率互换协议固定，将SOFR固定在4.01%直至到期日[199] - 截至2024年3月31日，公司合并基础上与将于2024年到期的抵押贷款相关的份额为1.209亿美元；已承诺的租户相关义务总计3340万美元；在建资产还需1.344亿美元完成，预计未来两年主要支出；4月25日，董事会宣布每股普通股季度股息为0.175美元[202] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2.205亿美元，循环信贷额度可用额度为7.495亿美元[203] - 2024年第一季度，经营活动提供净现金3704.3万美元，投资活动提供净现金1.236亿美元，融资活动使用净现金1.0082亿美元；现金及现金等价物和受限现金增加5980万美元，至2.603亿美元；未偿还债务为26亿美元[207] - 截至2024年3月31日，公司对非合并房地产企业的投资总计1.048亿美元，额外资本承诺和某些已记录担保总计5870万美元，无债务本金支付担保[211][216] - 截至2024年3月31日，公司合并实体的债务本金支付担保总额为830万美元[225] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，环境负债总计1760万美元，包含在资产负债表的“其他负债净额”中[229] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司合并债务的估计公允价值为25亿美元[233] - 截至2024年3月31日，可变利率抵押贷款加权平均利率为6.31%，固定利率抵押贷款加权平均利率为4.78%；2023年12月31日对应数据分别为6.25%和4.78%[231] - 截至2024年3月31日，循环信贷安排利率为6.79%，A - 1期定期贷款、A - 2期定期贷款和2023年定期贷款利率分别为2.70%、3.58%和5.31%；2023年12月31日对应数据分别为6.83%、2.70%、3.58%和5.31%[231] - 截至2024年3月31日，未合并房地产企业可变利率债务加权平均利率为5.73%，固定利率债务加权平均利率为4.13%；2023年12月31日对应数据分别为5.00%和4.13%[231] - 截至2024年3月31日，带利率上限协议的抵押贷款加权平均利率上限执行价为3.41%，加权平均到期日为2025年4月，1个月期SOFR为5.33%[231] - 截至2024年3月31日，每日SOFR为5.34%，循环信贷安排利率不含0.15%的设施费[232] - 截至2024年3月31日，A - 1期、A - 2期和2023年定期贷款的利率互换分别将SOFR固定在1.46%、2.29%和4.01%[232] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，指定为有效套期的利率互换和上限协议的总名义价值为22亿美元[237] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，指定为有效套期的利率互换和上限协议的公允价值中，资产分别为4060万美元和3560万美元，负债分别为1.6万美元和790万美元[237] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非指定衍生品的利率上限协议总名义价值分别为4.752亿美元和6.427亿美元[238] 保险情况 - 公司维持一般责任保险，每次事故和累计限额为1.5亿美元；财产和租金价值保险每次事故限额为10亿美元；通过全资子公司维持部分首次损失、传统恐怖主义行为和核、生物、化学或放射性恐怖主义事件保险，每次事故限额为20亿美元[217]