整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为2.17亿美元,较2023年第一季度的2.66亿美元下降18.4%[5] - 2024年第一季度非GAAP运营收益为4.9亿美元,较2023年第一季度的3.64亿美元增长34.6%[5] - 2024年第一季度归属于控股公司股东的总权益为20.32亿美元,较2023年第一季度的37.54亿美元下降45.9%[5] - 2024年第一季度归属于控股公司普通股股东的总权益为4700万美元,较2023年第一季度的21.92亿美元下降78.6%[5] - 2024年第一季度稀释后每股净收入为0.3美元,较2023年第一季度的0.45美元下降32.9%[5] - 2024年第一季度非GAAP运营稀释后每股收益为1.43美元,较2023年第一季度的0.96美元增长48.8%[5] - 2024年第一季度每股账面价值为1.43美元,较2023年第一季度的6.1美元下降76.5%[5] - 2024年第一季度基本加权平均流通普通股为3.302亿股,较2023年第一季度的3.619亿股下降8.7%[5] - 2024年第一季度向普通股股东返还的总资本为3.26亿美元,高于2023年第一季度的2.86亿美元[5] - 2024年第一季度末标准普尔500指数为5254点,较2023年第一季度的4109点增长27.9%[5] - 2024年3月31日政策收费和手续费收入为6.14亿美元,较2023年3月31日的5.88亿美元增长4.4%[7] - 2024年3月31日净投资收入为12.19亿美元,较2023年3月31日的9.9亿美元增长23.1%[7] - 2024年3月31日总营收为22.3亿美元,较2023年3月31日的23.57亿美元下降5.4%[7] - 2024年3月31日运营收入(税前)为2470万美元,较2023年3月31日的亏损4590万美元增长153.8%[7] - 2024年3月31日净收入为2170万美元,较2023年3月31日的2660万美元下降18.4%[7] - 2024年3月31日总资产为285.577亿美元,较2023年3月31日的261.5亿美元有所增长[10] - 2024年3月31日总负债为280.831亿美元,较2023年3月31日的255.416亿美元有所增长[10] - 2024年3月31日可赎回非控制性权益为9910万美元,较2023年3月31日的6130万美元有所增长[10] - 2024年3月31日归属于控股公司的总权益为2.032亿美元,较2023年3月31日的3.754亿美元有所下降[10] - 2024年第一季度非GAAP运营收益为4900万美元,较2023年第一季度的3640万美元有所增长[7] - 截至2024年3月31日,公司短期和长期债务总计38.21亿美元,较2023年3月31日的45.7亿美元有所下降[11] - 截至2024年3月31日,公司总权益为37.55亿美元,较2023年3月31日的54.71亿美元有所下降[11] - 截至2024年3月31日,公司总资本化(不含AOCI)为140.19亿美元,债务与资本比率(不含AOCI)为27.3%[11] - 2024年第一季度,公司运营收益为4.9亿美元,较2023年第一季度的3.64亿美元有所增长[14] - 2024年第一季度总销售额为77.94亿美元,较2023年第一季度的64.39亿美元增长21.0%[19] - 2024年第一季度总销售额为77.94亿美元,较2023年第一季度的64.39亿美元有所增长[43] - 2024年3月31日结束的三个月,某些与保险诉讼成本相关的总法律费用为1.06亿美元,或每股0.32美元[70] - 2024年3月31日结束的三个月,非经常性税务项目反映了特定审计期间不确定税务状况的影响,2023年3月31日主要包括税务估值备抵减少[70] - 截至2024年3月31日的12个月,归属于控股公司的净收入为12.39亿美元,2023年9月30日为20.62亿美元,2023年12月31日为13.02亿美元[72] - 截至2024年3月31日的12个月,非GAAP运营收益为18.2亿美元,2023年9月30日为15.66亿美元,2023年12月31日为16.94亿美元[72] - 截至2024年3月31日的12个月,非GAAP运营净资产收益率(不包括AOCI)为19.2%,2023年9月30日为16.3%,2023年12月31日为17.6%[72] - 截至2024年3月31日的12个月,净资产收益率(不包括AOCI)为12.8%,2023年9月30日为21.7%,2023年12月31日为13.4%[72] - 截至2024年3月31日,账面价值每股(不包括AOCI)为26.36美元,2023年3月31日为24.25美元[69] - 截至2024年3月31日,归属于控股公司普通股股东的总权益(不包括AOCI)为86.36亿美元,2023年3月31日为87.08亿美元[73] - 2024年3月31日非GAAP运营收益可供控股公司普通股股东使用的金额为1.43亿美元,2023年3月31日为0.96亿美元[69] 各业务线数据关键指标变化 个人退休业务 - 个人退休业务2024年第一季度首年保费和存款为43.14亿美元,较2023年第一季度的28.43亿美元增长51.8%[19] - 个人退休业务2024年第一季度续保保费和存款为1300万美元,较2023年第一季度的800万美元增长62.5%[19] 团体退休业务 - 团体退休业务2024年第一季度首年保费和存款为4.28亿美元,较2023年第一季度的3.23亿美元增长32.5%[19] - 团体退休业务2024年第一季度续保保费和存款为5.9亿美元,较2023年第一季度的5.74亿美元增长2.9%[19] 投资管理和研究业务 - 2024年第一季度,公司各业务板块中,投资管理和研究板块收入为10.93亿美元,运营收益为2.48亿美元[14] - 投资管理和研究业务机构渠道2024年第一季度总销售额为33亿美元,较2023年第一季度的30亿美元增长10.0%[19] - 投资管理和研究业务零售渠道2024年第一季度总销售额为238亿美元,较2023年第一季度的168亿美元增长41.7%[19] 保护解决方案业务 - 2024年第一季度,公司各业务板块中,保护解决方案板块收入为8.25亿美元,运营收益为0.48亿美元[14] - 2024年第一季度总首年保费和存款为1.13亿美元,较2023年第一季度的1.03亿美元有所增长[39] - 2024年第一季度续保保费总额为6.65亿美元,较2023年第一季度的6.83亿美元略有下降[39] - 2024年3月31日有效保单总数为73.4万份,较2023年3月31日的75.1万份有所减少[39] - 2024年3月31日保护解决方案储备金总额为357.27亿美元,较2023年3月31日的326.99亿美元有所增加[39] 财富管理业务 - 财富管理业务咨询产品2024年第一季度销售额为28.66亿美元,较2023年第一季度的23.16亿美元增长23.8%[19] 账户资产数据变化 - 截至2024年3月31日,公司管理资产(AUM)为882.1亿美元,较2023年3月31日的788.1亿美元有所增长[15] - 截至2024年3月31日,公司第三方AB管理资产为635.4亿美元,较2023年3月31日的567.2亿美元有所增长[15] - 截至2024年3月31日,公司管理资产(AUA)为91.9亿美元,较2023年3月31日的75.6亿美元有所增长[15] - 截至2023年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日和2024年3月31日,分离账户包含的资产分别为123亿美元、126亿美元、117亿美元、125亿美元和129亿美元,一般账户AUM包含的资产分别为5400万美元、5200万美元、5100万美元、4900万美元和4700万美元,这些是转让给Venerable的账户价值[17] - 截至2023年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日和2024年3月31日,分离账户包含的资产分别为59亿美元、63亿美元、59亿美元、64亿美元和6900万美元,一般账户AUM包含的资产分别为39亿美元、38亿美元、37亿美元、36亿美元和35亿美元,这些是转让给Global Atlantic的账户价值[18] - 2024年3月31日总资产管理规模(AUM)为7587亿美元,2023年3月31日为6759亿美元[31] - 2024年3月31日机构资产为3225亿美元,零售资产为3080亿美元,私人财富资产为1282亿美元[32] - 2024年3月31日主动管理权益资产为2641亿美元,被动管理权益资产为647亿美元[32] - 截至2024年3月31日,机构客户总净流出42亿美元,较2023年3月31日的27亿美元有所增加[35] - 截至2024年3月31日,零售客户总净流入42亿美元,较2023年3月31日的16亿美元有所增加[35] - 截至2024年3月31日,私人财富客户总净流入05亿美元,较2023年3月31日的19亿美元有所减少[35] - 截至2024年3月31日,股权主动投资总净流出62亿美元,较2023年3月31日的34亿美元有所增加[35] - 截至2024年3月31日,股权被动投资总净流出33亿美元,较2023年3月31日的08亿美元有所增加[35] - 截至2024年3月31日,应税固定收益投资总净流入46亿美元,较2023年3月31日的35亿美元有所增加[35] - 截至2024年3月31日,免税固定收益投资总净流入29亿美元,较2023年3月31日的16亿美元有所增加[35] - 截至2024年3月31日,被动固定收益投资总净流出01亿美元,较2023年3月31日的02亿美元有所减少[35] - 截至2024年3月31日,另类/多资产解决方案总净流入26亿美元,较2023年3月31日的01亿美元有所增加[35] - 截至2024年3月31日,主动管理投资总净流入37亿美元,较2023年3月31日的18亿美元有所增加;被动管理投资总净流出32亿美元,较2023年3月31日的10亿美元有所增加[35] - 2024年3月31日总AUA为919.36亿美元,较2023年3月31日的756.4亿美元增长21.5%[42] - 2024年3月31日总账户期末余额为228.4亿美元,较2023年3月31日的220.2亿美元有所增长[47] - 2024年3月31日总GMIB净风险敞口为25.02亿美元,较2023年3月31日的31.35亿美元下降[47] - 2024年3月31日总GMDB净风险敞口为89.82亿美元,较2023年3月31日的106.96亿美元下降[47] 业务收入及费用数据变化 - 2024年3月31日与2023年3月31日相比,政策费用、手续费收入和保费从1.63亿美元增至1.74亿美元,增长6.7%[23] - 净投资收入从3.4亿美元增至5.1亿美元,增长50.0%[23] - 投资管理、服务费用和其他收入从9000万美元降至8700万美元,下降3.3%[23] - 2024年3月31日与2023年3月31日相比,保单持有人福利从2400万美元降至1700万美元,下降29.2%[23] - 未来保单福利负债重计量从100万美元降至 - 200万美元,下降300.0%[23] - 计入保单持有人账户余额的利息从1.29亿美元增至2.46亿美元,增长90.7%[23] - 运营收益(TTM)从7.59亿美元增至8.78亿美元,增长15.7%[23] - 平均账户价值(TTM)从748.19亿美元增至871.69亿美元,增长16.5%[23] - 净流量从9.32亿美元增至16.49亿美元,增长76.9%[23] - 首年保费和存款从28.43亿美元增至43.14亿美元,增长51.8%[23] - 2024年3月31日政策费用、费用收入和保费为7.3亿美元,较2023年3月31日的6.4亿美元增长14.1%[26] - 2024年3月31日净
Equitable(EQH) - 2024 Q1 - Quarterly Results