财务表现 - 公司2024财年收入为2,085,314美元，成本为1,223,209美元，主要来自Pocono Pharmaceuticals的合同制造服务和4P Therapeutics的合同研发服务[205] - 公司2024财年净亏损为5,485,314美元，每股亏损0.69美元[211] - 2024财年，公司运营净亏损为4,871,926美元，运营现金流使用为3,527,509美元[217] - 公司2024财年记录的坏账费用为118,364美元，2023财年为0美元[228] - 公司2024财年对Active Intelligence LLC的商誉减值费用为0美元，2023财年为327,326美元，截至2024年1月31日，商誉为5,021,713美元[234] - 公司2024财年未计入稀释每股收益计算的普通股等价物为2,157,873股，2023财年为1,778,006股[236] 现金流与融资 - 截至2024年1月31日，公司现金及现金等价物为492,942美元，营运资本为22,770美元[212] - 公司2024财年运营活动现金流出为3,527,509美元，主要由于净亏损、债务清偿损失和股票补偿[213] - 公司2024财年投资活动现金流出为51,761美元，主要用于设备采购[213] - 公司2024财年融资活动现金流入为2,086,772美元，主要来自200万美元的信贷额度和106,528美元的保理安排[214] - 公司通过证券销售和第三方及关联方债务发行支持运营现金流，2021年10月通过公开发行获得净收益5,836,230美元，截至2024年1月31日，通过行使认股权证获得3,239,845美元[218] - 2023年3月，公司与关联方签订了一项三年期2,000,000美元的信贷额度协议，2023年7月13日修订为5,000,000美元，用于资助Aversa产品的研发[218] - 2024年4月19日，公司通过私募发行普通股获得8,400,000美元收益[218] - 公司预计未来12个月的运营资金足以支持其运营，表明运营改善并能够持续经营[219] 研发与知识产权 - 公司2024财年研发费用为1,960,425美元，主要用于Aversa Fentanyl产品的研发[208] - 公司预计未来需要约1300万美元用于Aversa Fentanyl产品的研发和FDA批准[197] - 公司于2023年9月19日获得美国专利11,759,431，进一步扩展了其AVERSA防滥用技术的知识产权保护[193] 库存与资产 - 截至2024年1月31日，公司库存总额为168,605美元，其中在制品7,466美元，成品8,707美元，原材料152,717美元[230] - 公司记录净递延税资产，认为这些资产很可能实现[244] - 公司考虑所有可用的正面和负面证据，包括现有应税暂时性差异的未来逆转、预计未来应税收入、税务规划策略和最近的财务运营[244] - 如果公司确定未来能够实现超过净记录金额的递延所得税资产，将调整估值准备，从而减少所得税准备金[244] 公司治理与披露 - 公司作为较小的报告公司，根据1934年证券交易法规则12b-2定义，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[245]