现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为12.02亿美元和12.88亿美元[12] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物和受限现金为1.217亿美元，2023年同期为9010万美元[17] - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为1.217亿美元，较2023年12月31日的1.305亿美元有所下降[115] 应收账款情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款净额分别为14.61亿美元和17.23亿美元[12] - 截至2024年3月31日，应收账款坏账准备为810万美元，2023年12月31日为780万美元[26] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，无客户占应收账款余额超过10% [38] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司可分别向法国和芬兰金融机构出售高达820万美元和1360万美元合格应收账款[77] 产品与服务收入情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司产品收入分别为14亿美元和13.24亿美元[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司服务收入分别为5.26亿美元和4.97亿美元[13] 总营收情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司总营收分别为19.26亿美元和18.21亿美元[13] - 2024年第一季度合并收入1.926亿美元，2023年同期为1.821亿美元[110] - 2024年第一季度公司收入为1.926亿美元，2023年第一季度为1.821亿美元[149] - 2024年第一季度收入1.926亿美元，2023年同期为1.821亿美元，增长1050万美元，医疗部门收入基本稳定，技术部门收入增加[177][180] 净亏损情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司净亏损分别为2.65亿美元和4.29亿美元[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，归属于公司的净亏损分别为2.58亿美元和4.19亿美元[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，归属于公司普通股股东的基本和摊薄后每股净亏损分别为0.13美元和0.22美元[13] - 2024年第一季度净亏损2650万美元，较2023年同期的4290万美元有所收窄[14][15][17] - 2024年第一季度归属于公司股东的净亏损为2580万美元，每股净亏损为0.13美元；2023年同期净亏损为4190万美元，每股净亏损为0.22美元[125] - 2024年第一季度净亏损2650万美元，2023年同期为4290万美元，净亏损减少主要因技术部门收入增加、净利息费用减少等[177][179] 加权平均流通普通股情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，加权平均流通普通股分别为1.99729亿股和1.87701亿股[13] 总资产情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为264.87亿美元和271.85亿美元[12] 综合亏损情况 - 2024年第一季度综合亏损3570万美元，2023年同期为3460万美元[14] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2024年第一季度经营活动提供净现金600万美元，2023年同期使用净现金270万美元[17] - 2024年第一季度投资活动使用净现金1290万美元，2023年同期为750万美元[17] - 2024年第一季度融资活动提供净现金20万美元，2023年同期为2460万美元[17] 预付费用和其他流动资产情况 - 截至2024年3月31日，预付费用和其他流动资产为3850万美元，2023年12月31日为4410万美元[28] 设施和设备退役负债情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，设施和设备退役负债均为230万美元[28] 运营及报告部门情况 - 公司通过医疗和技术两个运营及报告部门提供产品和服务[19][23] 未完成客户合同剩余履约义务情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，所有未完成客户合同剩余履约义务的交易价格总额分别约为8.405亿美元和8.571亿美元，预计2024 - 2027财年分别确认45%、25%、12%和10% [32] 认股权证情况 - 截至2024年3月31日，公司有未行使认股权证可购买多达27,249,779股A类普通股，公司将于2024年5月20日赎回所有未行使的公开认股权证，赎回价格为每份0.10美元 [34] - 公司有未行使的认股权证，可购买多达2724.9779万股A类普通股，行权价格为每股11.50美元[131] - 截至2024年3月31日，公司有与18749779份流通公开认股权证相关的负债4200万美元，2024年4月宣布赎回所有公开认股权证[175] 收购情况 - 2023年11月1日，公司以3140万美元收购ec2 Software Solutions和NUMA，包括1450万美元无形资产、1740万美元商誉和50万美元负债，2024年商誉净增60万美元 [44][45] - 2023年4月，公司以3300万美元现金收购ec2 Software Solutions LLC和NUMA LLC，其业务将整合到医疗部门[174] 未完成建筑类合同情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未完成建筑类合同成本分别为3.531亿美元和3.245亿美元，估计收益分别为2.118亿美元和2.087亿美元 [48] 合同负债相关收入情况 - 2024年第一季度，公司确认与2023年12月31日合同负债余额相关的收入为1760万美元 [49] 存货情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存货分别为1.468亿美元和1.441亿美元，其中原材料分别为6650万美元和6720万美元 [50] 物业、厂房及设备净值情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为1.383亿美元和1.345亿美元 [51] 会计准则与披露规则影响评估情况 - 2023年10月 - 2024年3月，FASB发布多项会计准则更新，生效时间不同，公司正在评估影响 [39][40][41][42] - 2024年3月，SEC发布气候披露规则，披露要求将于2025年1月1日起分阶段实施，公司正在评估影响 [43] 折旧费用情况 - 2024年3月31日止三个月，收入成本中的折旧费用为530万美元，运营费用中的折旧费用为200万美元；2023年同期分别为470万美元和290万美元[52] 应计费用和其他流动负债情况 - 2024年3月31日应计费用和其他流动负债总计7900万美元，2023年12月31日为9560万美元[52] 商誉情况 - 2024年3月31日商誉账面金额为14.402亿美元，2023年12月31日为14.476亿美元[58] 无形资产情况 - 2024年3月31日无形资产净账面价值为5.043亿美元，2023年12月31日为5.388亿美元[60] - 2024年3月31日止三个月，无形资产摊销费用在收入成本中为680万美元，运营费用中为2470万美元；2023年同期分别为670万美元和2690万美元[60] 第三方债务情况 - 2024年3月31日第三方债务总额为6.973亿美元，2023年12月31日为6.984亿美元[60] 信贷协议情况 - 2021信贷协议提供8.3亿美元高级有担保第一留置权定期贷款和9000万美元高级有担保循环贷款，定期贷款2028年10月到期，循环贷款2026年10月到期，未使用循环承诺需支付0.5%承诺费，满足特定杠杆比率可降至0.375%和0.25%[63] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，定期贷款利率分别为8.36%和8.40%，未偿还本金余额均约为6.946亿美元[67][68] - 循环信贷额度2026年10月到期，未使用承诺需支付0.25%承诺费，截至2024年3月31日和2023年12月31日无未偿还余额，备用信用证使可用额度减少1640万美元，可用额度约为7360万美元[70] - 2021信贷协议定期贷款发行时产生债务发行成本2170万美元[71] - 2021年信贷协议循环信贷额度发行产生债务发行成本180万美元[73] - 2024年和2023年第一季度递延融资成本摊销费用分别约为70万美元和350万美元，其中2023年含260万美元债务清偿损失[74] - 2019年5月公司与加拿大金融机构签订170万加元（130万美元）信贷协议，年利率4.69%，2039年4月到期[75] - 2021年信贷协议提供8.3亿美元高级有担保第一留置权定期贷款和9000万美元高级有担保循环贷款，截至2024年3月31日，定期贷款利率为8.36%，2023年同期为7.48%[172] 信用证安排情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司信用证安排可分别开具高达8320万美元和7930万美元信用证，已使用额度分别为5930万美元和6040万美元，利率0.5% - 2.0%[80] 第三方借款合同本金支付净额情况 - 截至2024年3月31日，第三方借款合同本金支付总额为6.973亿美元，扣除未摊销债务发行成本后净额为6.855亿美元[81] 经营租赁情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为6.5年和6.6年，加权平均折现率均为4.32%[85] 无条件采购义务情况 - 截至2024年3月31日，公司无条件采购义务总计5680万美元，其中2024年为4560万美元[88] 有效所得税税率情况 - 2024年和2023年第一季度有效所得税税率分别为 - 4.7%和2.5%，差异主要归因于收益结构和估值备抵影响[91] - 2024年第一季度和2023年第一季度的实际所得税税率分别为-4.7%和2.5%[195] 现金支付利息与所得税情况 - 2024年和2023年第一季度现金支付利息分别为1480万美元和1390万美元，支付所得税均为280万美元[93] 股票授予与薪酬费用情况 - 2024年第一季度公司授予548,939份RSUs和453,560份PSUs，2023年同期授予695,351份RSUs和233,165份PSUs[96][97] - 2024年第一季度记录260万美元股票薪酬费用，其中20万美元与非员工董事相关；2023年同期记录160万美元，其中20万美元与非员工董事相关[98] - 2024年第一季度公司为董事以股票形式支付费用记录10万美元股票薪酬费用，2023年同期相同[99] - 2024年第一季度记录90万美元利润权益股票薪酬费用，2023年同期为400万美元，两年同期均无新利润权益发行[103] 业务合并相关情况 - 业务合并完成时，发起人持有18,750,000股B类普通股自动转换为A类普通股，有特定归属、没收和转让条件[104] 私募认股权证情况 - 发起人以1700万美元购买8,500,000份私募认股权证，每份可按11.50美元价格认购一股A类普通股[105] CCP相关费用情况 - 2024年第一季度无与CCP相关费用记录，2023年同期记录60万美元[109] 地区与收入确认方式收入情况 - 2024年第一季度北美地区收入1.19亿美元，欧洲地区6780万美元，亚太地区580万美元；2023年同期分别为1.159亿美元、5880万美元和740万美元[111] - 2024年第一季度按时间确认收入，时点收入1.269亿美元，时段收入6570万美元；2023年同期分别为1.183亿美元和6380万美元[111] 认股权证负债公允价值变动情况 - 2024年第一季度，公司因认股权证负债公允价值增加确认了570万美元的未实现损失[117] - 认股权证负债公允价值变动损失从2023年第一季度的1340万美元降至2024年第一季度的570万美元，减少770万美元[194] 利率互换协议情况 - 公司签订了名义金额为7500万美元的利率互换协议，以减轻基准利率不利变化对未来利息支付的风险[118] - 2024年第一季度，利率互换产生了80万美元的收益，其中30万美元通过利息费用计入收入并从其他综合收益中转出[122] 衍生工具公允价值情况 - 截至2024年3月31日，衍生工具资产公允价值为100万美元，负债公允价值为1720万美元，较2023年12月31日有所变化[119] 净投资套期工具情况 - 截至2024年3月31日，净投资套期工具的名义金额为2.388亿欧元，第一季度在其他综合收益中确认了620万美元的收益[124]