公司业务收购 - 2024年4月公司以1520万美元将Natural Habitat的所有权增至90.1%，以150万美元将DuVine的所有权增至75%[49] - 2024年4月公司宣布以约3000万美元现金和Lindblad股票收购Wineland - Thomson Adventures, Inc，预计至少需三个月完成监管审批[49] 公司预订情况 - 2024年全年预订量比2023年同期高4%，排除2023年结转预订量后高出超20%[49] 公司业务板块 - 公司运营Lindblad和Land Experiences两个业务板块[48] 公司船只运营 - 公司目前运营10艘自有探险船和6艘季节性包租船[47] 公司合作关系 - 公司与国家地理学会的合作关系延长至2040年[47] 公司财务指标使用 - 公司使用Adjusted EBITDA、Net Yields等非GAAP财务指标分析业绩和财务状况[55] 公司旅游收入季节性 - 公司林德布拉德品牌旅游收入传统上具有季节性，第一和第三季度通常较高[59] 公司旅游收入构成 - 旅游收入包括客票收入和其他旅游收入[51] 公司旅游成本构成 - 旅游成本包括直接成本、人员工资、食品成本等多项内容[52] 公司总旅游收入变化 - 2024年第一季度公司总旅游收入为1.536亿美元，较2023年同期的1.434亿美元增长7%，即1020万美元[61][62] 公司旅游总成本变化 - 2024年第一季度公司旅游总成本为7930万美元，较2023年同期的7200万美元增长10%，即730万美元[61][63] 公司一般及行政费用变化 - 2024年第一季度公司一般及行政费用为3240万美元，较2023年同期的2640万美元增长23%，即600万美元[61][64] 公司销售及营销费用变化 - 2024年第一季度公司销售及营销费用为2280万美元，较2023年同期的2070万美元增长10%，即210万美元[61][65] 公司折旧及摊销费用变化 - 2024年第一季度公司折旧及摊销费用为1130万美元，较2023年同期的1180万美元下降4%，即50万美元[61][66] 公司其他费用变化 - 2024年第一季度公司其他费用为1180万美元，较2023年同期的1010万美元增加170万美元，主要因利息费用增加110万美元[67] 公司各业务线旅游收入变化 - 2024年第一季度Lindblad部门旅游收入为1.183亿美元，较2023年同期的1.155亿美元增长2%，即280万美元[68][69] - 2024年第一季度Land Experiences部门旅游收入为3530万美元，较2023年同期的2790万美元增长27%，即740万美元[68][71] 公司现金及债务情况 - 截至2024年3月31日，公司有1.777亿美元的无限制现金及现金等价物和4650万美元的受限现金[74] - 截至2024年3月31日，公司有6.351亿美元的长期债务义务，包括长期债务的当期部分[74] 公司各活动现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4390万美元，较2023年同期的210万美元增加4180万美元[75] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为650万美元，而2023年同期投资活动提供现金870万美元[75] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为60万美元，较2023年同期的610万美元减少[75] 公司债务发行情况 - 2022年2月4日发行3.6亿美元6.75%优先担保票据，年利率6.75%，2027年2月15日到期[76] - 2022年2月4日签订4500万美元的高级担保循环信贷安排，包括最高500万美元的信用证子安排，2027年2月到期，截至2024年3月31日无借款[76] - 2023年5月2日发行2.75亿美元9.00%优先担保票据，年利率9.00%，2028年5月15日到期[76] 公司优先股情况 - 2020年8月发行85000股A系列可赎回可转换优先股，每股1000美元，总收益8500万美元，截至2024年3月31日，62000股优先股流通在外，优先股有权获得6.00%的累积股息[78] - 截至2024年3月31日，流通在外的优先股及累计股息可转换为约810万股普通股[78] 公司营运资金情况 - 截至2024年3月31日，公司营运资金赤字为7100万美元，2023年12月31日为7470万美元[79] 公司循环信贷及市场风险情况 - 截至2024年3月31日，循环信贷安排无未偿还金额，市场风险敞口无重大变化[81]