财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总直接收入为13.767亿美元，较2023年同期的13.074亿美元增长5.3%[58][59] - 2024年第一季度运营收入为1.255亿美元，较2023年同期的1.21亿美元增长3.7%[58] - 2024年第一季度净利润为6980万美元，较2023年同期的7240万美元下降3.5%[58] - 调整后EBITDA从2023年第一季度的2.151亿美元增至2024年的2.301亿美元，增幅7.0%[58][59] - 2024年第一季度经营活动净现金从2023年的2800万美元降至1850万美元[58] - 2024年第一季度调整后自由现金流流出1.184亿美元，2023年同期流出5180万美元[58] - 2024年第一季度公司调整后EBITDA为2.3亿美元，较2023年同期增加1495.7万美元，增幅7.0%，占直接收入比例从16.5%升至16.7%[69] - 2024年第一季度折旧和摊销为9506.5万美元，较2023年同期增加1030.7万美元，增幅12.2%[69] - 2024年第一季度利息费用（扣除利息收入）为2853.9万美元，较2023年同期增加790.7万美元，增幅38.3%，截至2024年3月31日，债务有效利率为5.7%[71] - 2024年第一季度所得税拨备为2596.3万美元，较2023年同期增加28.7万美元，增幅1.1%，有效税率从26.2%升至27.1%[72] - 2024年第一季度经营活动净现金为1854.9万美元，较2023年同期减少950万美元；投资活动净现金使用为6.1亿美元，较2023年同期增加4.12亿美元；融资活动净现金为4.86亿美元，而2023年同期为使用1844.5万美元[74] - 2024年第一季度调整后自由现金流为 -1.18356亿美元，2023年同期为 -5182.3万美元[75] - 2024年3月31日，现金及现金等价物和有价证券总额为4.426亿美元，2023年12月31日为5.508亿美元[76] - 2024年前三个月资本支出为1.379亿美元，2023年同期为8170万美元，预计2024年资本支出净额在4亿至4.3亿美元之间[77] - 2024年3月31日，关闭和后关闭负债为1.19572亿美元，较2023年12月31日增加0.8%；补救负债为1.09786亿美元，较2023年12月31日减少1.3%；总环境负债为2.29358亿美元，较2023年12月31日减少0.2%[78] - 2024年第一季度环境负债支出470万美元，部分被320万美元的增值和100万美元的估计变化所抵消[78] - 截至2024年3月31日，未偿还信用证为1.32亿美元[78] - 2024年前三个月，美国业务净运营现金流入为2750万美元[76] - 截至2024年3月31日，4亿美元循环信贷安排下约有2.68亿美元可用于借款，未偿还信用证为1.32亿美元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 环境服务部门直接收入增长1.018亿美元，增幅9.5%，主要源于服务增长和近期收购贡献[58][59][60] - SKSS部门直接收入减少3250万美元，降幅13.7%，因基础油产品收入降低[58][59][62] - 技术服务收入增加4100万美元，处置服务定价提高抵消了1%的利用率下降，2024年第一季度利用率为79%[61] - 工业服务运营收入增长2300万美元，源于汤普森工业公司的收购贡献[62] - 2024年第一季度环境服务收入成本为8.13亿美元，较2023年同期增加5950万美元，增幅7.9%，占直接收入比例从70.4%降至69.3%[64] - 2024年第一季度安全克莱恩可持续发展解决方案收入成本为1.55亿美元，较2023年同期减少2100万美元，降幅11.9%，占直接收入比例从74.3%升至75.9%[65] - 2024年第一季度环境服务SG&A费用为9513.7万美元，较2023年同期增加610.1万美元，增幅6.9%，占直接收入比例从8.3%降至8.1%[66] - 2024年第一季度安全克莱恩可持续发展解决方案SG&A费用为1949.6万美元，较2023年同期增加27.7万美元，增幅1.4%，占直接收入比例从8.1%升至9.6%[67] 公司融资与股票回购情况 - 截至2024年3月31日，公司融资安排包括5.45亿美元4.875%的2027年到期高级无抵押票据、14.762亿美元2028年到期高级有抵押定期贷款、3亿美元5.125%的2029年到期高级无抵押票据和5亿美元6.375%的2031年到期高级无抵押票据[77] - 2023年董事会授权公司现有股票回购计划扩大5亿美元，截至2024年3月31日，公司已回购并注销约860万股普通股，花费约5.509亿美元，还有5.491亿美元可用于回购[77] 公司现金流预期 - 公司认为未来经营现金流足以满足未来运营和内部投资现金需求，现有现金余额和循环信贷额度可提供额外流动性[73]