财务表现 - 公司2024年第一季度总收入为1.88亿美元，同比增长3.2%[6] - 2024年第一季度净亏损为211.6万美元，较2023年同期的522.8万美元亏损有所收窄[6] - 公司2024年第一季度综合收益为188.6万美元，较2023年同期的亏损949.6万美元大幅改善[7] - 公司2024年第一季度净收入为283.3万美元，相比2023年同期的净亏损197万美元有所改善[10] - 2024年第一季度FFO（运营资金）为2548.8万美元，同比增长15.4%，AFFO（调整后运营资金）为2999.6万美元，同比增长14.2%[168] - 2024年第一季度EBITDA为6127.4万美元，同比增长10.8%，Adjusted EBITDAre为4880.1万美元，同比增长9.8%[175] 现金流与资本支出 - 公司2024年第一季度运营活动产生的净现金为2815万美元，较2023年同期的3200.6万美元有所下降[10] - 公司2024年第一季度投资活动使用的净现金为998.6万美元，较2023年同期的2540.8万美元有所减少[10] - 公司2024年第一季度融资活动产生的净现金为641.9万美元，较2023年同期的342.5万美元有所增加[10] - 2024年第一季度净现金流入为2415万美元，同比增加1456万美元[184] - 2024年第一季度资本支出为1810万美元，预计2024年全年资本支出为6500万至8500万美元[183] 债务与利率 - 公司2024年第一季度债务总额为14.52亿美元，较2023年底的14.31亿美元略有增加[5] - 公司2024年3月31日的总债务净额为1,452,002千美元，较2023年12月31日的1,430,668千美元有所增加[49] - 公司2024年3月31日的固定利率债务占比为65%，较2023年12月31日的66%略有下降[50] - 公司2024年3月31日的可变利率债务占比为35%，较2023年12月31日的34%略有上升[50] - 公司2024年3月31日的加权平均利率为5.35%，较2023年12月31日的5.31%有所上升[48] - 公司预计2024年将偿还1640万美元的债务本金[190] 资产与负债 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为6343.5万美元，较2023年底的3783.7万美元大幅增加[5] - 公司2024年第一季度末现金及现金等价物和限制性现金总额为7235.1万美元，较2023年同期的7183.1万美元略有增加[10] - 截至2024年3月31日，公司持有的待售资产净值为6401.9万美元，其中包括新奥尔良的两家酒店和Bryan的Hilton Garden Inn酒店[43] - 公司总债务为14.67亿美元，其中运营合伙债务为7.99亿美元，合资企业债务为6.68亿美元[181] 收入与费用 - 公司2024年第一季度客房收入为1.67亿美元，同比增长2.7%[6] - 公司2024年第一季度食品和饮料收入为1083.3万美元，同比增长1.9%[6] - 公司2024年第一季度其他收入为987.8万美元，同比增长14.0%[6] - 公司2024年第一季度折旧和摊销费用为3679.9万美元，同比下降0.3%[6] - 公司2024年第一季度利息支出为2158.2万美元，同比增长3.2%[6] - 公司2024年第一季度支付了13.4百万美元的加盟费，较2023年同期的13.0百万美元有所增加[119] - 公司2024年第一季度支付了4.9百万美元的管理费，较2023年同期的4.8百万美元略有增加[120] 酒店资产与运营 - 公司截至2024年3月31日拥有99家酒店，共计14,785间客房，其中56家酒店为全资拥有[12] - 公司85%的客房位于美国前50大都市统计区，90%位于前100大都市统计区[13] - 公司99%的客房由万豪、希尔顿、凯悦和洲际等高端品牌运营[13] - 公司酒店物业主要运营在Marriott、Hilton、Hyatt和IHG等高端品牌下，并拥有一家独立品牌的露营物业[149] - 公司酒店物业的管理由第三方管理公司负责，其中Aimbridge Hospitality管理60家酒店，共计8,969间客房[150] 资产出售与收购 - 2024年第一季度，公司完成了达拉斯（普莱诺）Hyatt Place酒店的出售，售价为1030万美元[39] - 2024年第一季度，公司签订了出售新奥尔良Courtyard by Marriott和SpringHill Suites酒店的协议，总售价为7300万美元，预计将在第二季度确认约2800万美元的收益[40][41] - 2024年第一季度，公司签订了出售Bryan（College Station）Hilton Garden Inn酒店的协议，售价为1100万美元[42] - 公司在2024年第一季度以7300万美元的总售价出售了位于新奥尔良的202间客房的Courtyard by Marriott和208间客房的SpringHill Suites[141] - 公司在2024年第一季度以1100万美元的价格出售了位于德克萨斯州布莱恩（College Station）的119间客房的Hilton Garden Inn[143] 股权与融资 - 公司2024年第一季度普通股发行量为1,055,544股，去年同期为873,563股[104] - 公司优先股E系列和F系列的年度股息分别为每股1.5625美元和1.46875美元[106] - 公司发行了2,000,000股Series Z优先股，年利率为5.250%，持有人可选择在发行后10年内赎回，赎回价格为每股25美元[116] - 截至2024年3月31日，非控股股东持有的普通单位占公司普通单位总数的13%[108] 利率互换与衍生工具 - 截至2024年3月31日，公司持有的衍生金融工具名义金额为7亿美元，公允价值为1965.4万美元[95] - 2024年1月，公司执行了一项新的利率互换协议，名义金额为1亿美元，将于2024年10月1日生效[96] - 2024年1月，GIC合资企业的子公司签订了一项1亿美元的利率互换协议，固定利率为3.77%，有效期为2024年10月1日至2026年1月13日[99] - 2024年3月31日，利率互换的公允价值为19,654千美元，较2023年12月31日的13,958千美元有所增加[118] 股权激励 - 2024年3月31日，公司未归属的基于时间的限制性股票奖励为1,112,391股，当前价值为7,242千美元[123] - 2024年3月31日，公司未归属的基于绩效的限制性股票奖励为1,239,748股，当前价值为8,071千美元[126] - 2024年第一季度，公司确认了1,848千美元的股权激励费用，其中基于时间的限制性股票费用为870千美元，基于绩效的限制性股票费用为978千美元[130] - 2024年3月31日，公司未确认的股权激励费用总额为14.4百万美元，预计将在2024年至2027年期间逐步确认[131] 其他 - 公司为Onera Opportunity Fund I, LP提供了460万美元的夹层融资贷款，用于开发一个露营项目，预计将在2024年下半年完成[45] - 公司记录了与Onera夹层贷款相关的购买期权，使用Black-Scholes模型估计其公允价值为90万美元，并在贷款期限内按直线法摊销[46] - 2024年第一季度，公司未实现收益为937.5万美元，去年同期为亏损243.9万美元[102] - 2024年第一季度，公司支付了24,142千美元的利息，较2023年同期的21,436千美元有所增加[139] - Summit Hotel Properties, Inc. 签署了一项2亿美元的信贷协议，借款人为Summit Hotel OP, LP，母公司为Summit Hotel Properties, Inc.，担保人为借款人的子公司，初始贷款人为Regions Bank等，Regions Capital Markets和Capital One, National Association为联合账簿管理人[195] - Summit Hotel Properties, Inc. 的首席执行官和首席财务官分别根据《萨班斯-奥克斯利法案》第302条和第906条提交了认证文件[196][197][198][199]