资产相关指标变化 - 截至2024年3月31日，公司物业、厂房及设备净值为260.23亿美元，较2023年12月31日的254.38亿美元有所增加[12] - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为58.4亿美元，高于2023年12月31日的33亿美元[12] - 2024年3月31日，公司应收账款净额（扣除坏账准备）为32.3亿美元，低于2023年12月31日的33.9亿美元[12] - 2024年3月31日，公司所得税应收款为2.6亿美元，低于2023年12月31日的8.6亿美元[12] - 2024年3月31日，公司未开票收入为31.6亿美元，高于2023年12月31日的30.2亿美元[12] - 2024年3月31日，公司流动资产总计158.7亿美元，高于2023年12月31日的138.9亿美元[12] - 2024年3月31日，公司监管及其他长期资产总计347.6亿美元，略高于2023年12月31日的347.1亿美元[12] - 截至2024年3月31日，公司总资产为3108.6亿美元，高于2023年12月31日的3029.8亿美元[12] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同资产分别为1.08亿美元和9500万美元；合同负债均为6300万美元[63] - 截至2024年3月31日，与美国政府合同的剩余履约义务为72亿美元，与市政和商业客户合同为6.66亿美元[65] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，出售HOS的有担保卖方本票账面价值分别为7.95亿美元和7.2亿美元[137] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，有强制赎回要求的优先股账面价值均为300万美元[139] - 截至2024年3月31日，长期债务账面价值为131.23亿美元，公允价值为120.9亿美元；2023年12月31日，账面价值为121.9亿美元，公允价值为113.76亿美元[139] - 截至2024年3月31日，一级资产总计2.3亿美元，二级资产600万美元，总资产2.36亿美元；负债总计2900万美元[140] - 截至2023年12月31日，一级资产总计2.3亿美元，二级资产600万美元，总资产2.36亿美元；负债总计3500万美元[141] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，其他投资在其他流动资产中的公允价值分别为7200万美元和6200万美元，在其他长期资产中的公允价值分别为9000万美元和1.11亿美元[145] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售固定收益证券的摊余成本分别为1.38亿美元和1.43亿美元，公允价值分别为1.41亿美元和1.46亿美元[146] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，融资租赁资产的账面价值均为1.44亿美元[149] 前瞻性陈述相关 - 公司前瞻性陈述受政府和监管机构决策、客户需求变化、基础设施老化等多种风险因素影响[5][6][7][8] - 公司前瞻性陈述仅代表文件提交日观点，除非联邦证券法要求，公司无义务公开更新或修订[9] 市值及收益指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总市值为2.2576亿美元，较2023年12月31日的2.1515亿美元增长4.93%[16] - 2024年第一季度，公司运营收入为10.11亿美元，较2023年同期的9.38亿美元增长7.78%[19] - 2024年第一季度，公司净利润为1.85亿美元，较2023年同期的1.7亿美元增长8.82%[19] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.95美元，较2023年同期的0.91美元增长4.40%[19] - 2024年第一季度，公司综合收益为2.03亿美元，较2023年同期的1.7亿美元增长19.41%[22] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金流量为3.82亿美元，较2023年同期的2.85亿美元增长34.04%[25] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金流量为7.33亿美元，较2023年同期的5.61亿美元增长30.66%[25] - 2024年第一季度，公司融资活动提供的净现金流量为6.13亿美元，较2023年同期的4.01亿美元增长52.87%[25] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物和受限资金为6.26亿美元，较2023年同期的2.42亿美元增长158.68%[25] - 2024年第一季度，公司未支付的资本支出为4.22亿美元，较2023年同期的3.38亿美元增长24.85%[25] - 2024年第一季度运营收入为1.011亿美元，2023年同期为9380万美元[58][61] - 2024年和2023年第一季度，从合同负债中确认的收入分别为2100万美元和3300万美元[63] - 2024年2月2日，有担保卖方票据本金从7.2亿美元增至7.95亿美元，利率从每年7%提至10%，2024年和2023年第一季度分别确认利息收入1700万美元和1300万美元[70] - 2024年3月1日，公司按每股0.7075美元支付季度现金股息；董事会于5月1日宣布6月3日按每股0.7650美元支付季度现金股息[75] - 2024年第一季度，归属于普通股股东的净利润为1.85亿美元，2023年同期为1.7亿美元[133] - 2024年第一季度，基本和摊薄加权平均流通普通股股数均为1.95亿股，2023年同期为1.86亿股[133] - 2024年第一季度，按美国公认会计原则计算的摊薄每股收益为0.95美元，较上年同期增加0.04美元[160] - 2024年第一季度公司合并运营总收入为10.11亿美元，2023年同期为9.38亿美元；净利润为1.85亿美元，2023年同期为1.7亿美元[190] - 2024年第一季度受监管业务运营总收入为9.28亿美元，2023年同期为8.6亿美元；净利润为1.85亿美元，2023年同期为1.74亿美元[193] - 2024年第一季度受监管业务水服务运营收入为8.32亿美元，2023年同期为7.74亿美元；污水服务运营收入为8500万美元，2023年同期为7600万美元[195] - 2024年第一季度计费水服务总量为7.1158亿加仑，2023年同期为7.1172亿加仑[196] - 2024年第一季度运营和维护费用为3.51亿美元，2023年同期为3.3亿美元，增加2100万美元[199] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为1.84亿美元，2023年同期为1.69亿美元，增加1500万美元[200] - 2024年第一季度其他费用为 - 7900万美元，2023年同期为 - 6800万美元，增加1100万美元[193] - 2024年第一季度受监管业务所得税拨备为5300万美元，2023年同期为4600万美元，增加700万美元；有效所得税税率分别为22.3%和20.9%[202] - 2024年第一季度其他业务运营总收入为8300万美元，2023年同期为7800万美元；净亏损为0，2023年同期为 - 400万美元[203] - 2024年第一季度运营总收入增加6800万美元，主要因授权费率上调增加5300万美元、水和污水收购增加800万美元以及现有系统有机增长等因素[196] 税收抵免相关 - 公司可在2019年起10年内获得新泽西经济发展局1.61亿美元税收抵免，2024和2023年一季度分别收到2021和2020年税收抵免使用证书各1600万美元，均以1500万美元出售[36][37] - 截至2024年3月31日，公司其他流动资产有1500万美元、其他长期资产有9000万美元为2022 - 2028年税收抵免资产；截至2023年12月31日，其他流动资产有3200万美元、其他长期资产有9000万美元为2021 - 2028年税收抵免资产[37] 坏账准备相关 - 截至2024年3月31日，公司坏账准备余额为4900万美元，1 - 3月费用计提500万美元，核销800万美元，其他净额100万美元[39] 费率案相关 - 2024年生效的一般费率案授权带来年化增量收入4300万美元，其中西弗吉尼亚1800万美元、印第安纳2500万美元[42] - 西弗吉尼亚子公司费率案获批，年化收入增加1800万美元，授权股本回报率9.8%，授权费率基数8.86亿美元，普通股权益比率50.1%，长期债务比率49.9%[42] - 印第安纳子公司费率案获批，年化收入增加6600万美元，授权股本回报率9.65%，授权费率基数18.4亿美元，普通股权益比率56.15%，债务比率43.85%，2024年2月、5月和2025年5月分别增加2500万、1700万和2400万美元[43] - 2024年5月1日，爱荷华子公司申请约2100万美元年化额外收入，提议股本回报率10.75%，权益成分52.57%，债务成分47.43%[44] - 2024年5月1日，田纳西子公司申请约1400万美元年化额外收入，提议股本回报率10.75%，权益成分54.52%，债务成分45.48%[44] - 2024年1月25日，伊利诺伊子公司申请2025年1月1日起约1.32亿美元、2026年1月1日起约1600万美元年化增量收入，提议股本回报率10.75%[45] - 2023年11月8日，宾夕法尼亚子公司申请约2.04亿美元年化额外收入，提议股本回报率10.95%，权益成分55.30%，债务成分44.70%，若获批新费率预计8月7日生效[48] - 公司加州子公司2022年7月申请2024年增收5600万美元，2024 - 2026年累计增收9500万美元；2023年11月达成部分和解协议，2024 - 2026年分别增收2000万、1600万和1500万美元[52] - 2024年生效的基础设施附加费授权带来的年化增量收入：新泽西900万美元、宾夕法尼亚700万美元等[54] - 2024年3月1日，公司密苏里子公司申请基础设施附加费程序，请求增加年化收入2000万美元[55] - 2024年生效的一般费率案例授权带来的年化增量收入为4300万美元[172] - 西弗吉尼亚子公司一般费率案例获批，年化收入增加1800万美元，授权股本回报率9.8%，授权费率基数8.86亿美元[173] - 印第安纳子公司一般费率案例获批，年化收入增加6600万美元，授权股本回报率9.65%，授权费率基数18.4亿美元，分三步增加收入[174] - 2024年5月1日，爱荷华子公司申请约2100万美元额外年化收入，提议股本回报率10.75%；田纳西子公司申请约1400万美元额外年化收入，提议股本回报率10.75%[175] - 2024年生效的基础设施附加费授权带来的年化增量收入为5500万美元，涉及新泽西、宾夕法尼亚等多个州[185] - 2024年3月1日，密苏里子公司申请2000万美元额外年化基础设施附加费收入[186] - 2024年1月25日，伊利诺伊子公司申请分两步提高费率，2025年1月1日起约1.32亿美元，2026年1月1日起约1600万美元，提议股本回报率10.75%[177] - 2024年1月19日，新泽西子公司申请约1.62亿美元额外年化收入，提议股本回报率10.75%，预计资本投资约13亿美元[178] 收购与出售相关 - 2024年3月11日，公司伊利诺伊子公司以8600万美元收购废水处理厂及相关资产，增加约2.6万废水客户[66] - 公司宾夕法尼亚子公司待收购Towamencin镇废水系统资产，总价1.04亿美元；待收购Butler Area Sewer Authority系统资产，总价2.3亿美元[67][68] - 2021年12月9日，公司出售Homeowner Services Group全部股权，总价约12.75亿美元[69] 债务相关 - 2024年2月23日，美国水务资本公司完成14亿美元债务发行，包括7亿美元5.15%的2034年到期高级票据和7亿美元5.45%的2054年到期高级票据，净收益约13.81亿美元[76] - 2024年第一季度，美国水务资本公司及其受监管子公司偿还4.49亿美元长期债务，加权平均利率4.16% [77] - 截至2024年2月，公司签订15份名义总额8.25亿美元的国债锁定协议，2月终止协议实现税前净收益1400万美元[77] - 2023年6月29日，美国水务资本公司发行10.35亿美元3.625%的2026年到期可交换高级票据，净收益约10.22亿美元[78] - 美国水务资本公司维持27.5亿美元无担保循环信贷安排，终止日期为2028年10月26日，截至2024年3月31日无借款，有7500万美元未偿还信用证[81] - 2024年3