2024年第一季度投资收入相关数据 - 2024年第一季度总投资收入为3470万美元，净投资收入为1760万美元，调整后净投资收入为1810万美元[2] - 2024年第一季度利息收入2813.8万美元，同比增长8.4%；实物支付利息收入204.9万美元，同比增长221.7%；股息收入39.7万美元，同比增长3.4%；费用收入235.9万美元，同比增长64.3%；闲置资金利息170.8万美元，同比增长165.6%[6] - 2024年和2023年第一季度，公司总投资收入分别为3465.1万美元和2905.6万美元[29] - 2024年和2023年第一季度，公司净投资收入分别为1762.7万美元和1472.3万美元[29] - 2024年和2023年第一季度，公司调整后净投资收入分别为1812.6万美元和1487.6万美元[30] - 2024年和2023年第一季度，公司调整后每股净投资收入分别为0.59美元和0.60美元[30] 2024年第一季度投资活动相关数据 - 2024年第一季度投资1.459亿美元于债务和股权证券，包括七家新投资组合公司，净新增投资额为8570万美元[2] - 2024年第一季度投资活动包括对七家新投资组合公司的投资，如向Donovan Food Brokerage投资1050万美元，向Informatics Holdings投资1350万美元等[11][12] 2024年第一季度末财务状况相关数据 - 截至2024年3月31日，净资产价值为6.083亿美元，每股19.36美元，估计溢出收入为4170万美元，每股1.33美元[2] - 截至2024年3月31日，投资组合公允价值总计10.481亿美元，由87家活跃投资组合公司和4家已出售基础业务的公司组成，公允价值约为相关成本基础的102.2%[10] - 截至2024年3月31日，48家投资组合公司的债务投资按可变利率计息，公允价值为6.646亿美元，占债务投资组合的72.5%，债务投资加权平均收益率为14.0%[10] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2710万美元，高级担保循环信贷安排下未使用额度为7750万美元，2024年第一季度通过股权按市价发行计划获得净收益1920万美元[18] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总投资公允价值分别为10.48071亿美元和9.57906亿美元，成本分别为10.25576亿美元和9.36629亿美元[28] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为10.92743亿美元和10.90898亿美元，总负债分别为4.84403亿美元和5.01424亿美元[28] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总净资产分别为6.0834亿美元和5.89474亿美元，每股净资产分别为19.36美元和19.37美元[28] 2024年第一季度费用相关数据 - 2024年第一季度总费用为1700万美元，较2023年同期增加270万美元，增幅18.8%[7] - 2024年和2023年第一季度，公司总费用分别为1704.4万美元和1429.6万美元[29] 2024年第二季度股息相关数据 - 2024年第二季度董事会宣布每股总股息为0.59美元，其中基础股息0.43美元，补充股息0.16美元，将于6月26日支付[1][19] 2024年第一季度其他收益相关数据 - 2024年和2023年第一季度，公司投资净收益分别为301.7万美元和76.6万美元[29] 2024年第一季度运营净资产变化相关数据 - 2024年和2023年第一季度，公司运营导致的净资产净增加分别为2012.3万美元和1548.9万美元[29]