行为医疗保健设施运营情况 - 截至2024年3月31日，公司运营258家行为医疗保健设施，约有11300张床位，分布在38个州和波多黎各，本季度新增47张床位，预计2024年全年新增约1200张床位并最多开设14家CTC（不包括收购）[73] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司收入为7.681亿美元，较2023年同期的7.043亿美元增长6380万美元，增幅9.1%[76][78] - 2024年第一季度公司总费用为6.69207亿美元，占收入的87.1%，2023年同期为6.18624亿美元，占收入的87.8%[76] - 2024年第一季度公司所得税前收入为9884.4万美元，占收入的12.9%，2023年同期为8564.3万美元，占收入的12.2%[76] - 2024年第一季度公司净利润为7877万美元，占收入的10.3%，2023年同期为6655.8万美元，占收入的9.5%[76] - 2024年第一季度归属阿卡迪亚医疗保健公司的净利润为7638.3万美元，占收入的9.9%，2023年同期为6601.5万美元，占收入的9.4%[76] - 2024年第一季度收入7.68051亿美元，2023年同期为7.04267亿美元[83] 同店业务数据关键指标变化 - 同店收入增长9.2%，患者住院天数增长2.2%，入院人数下降1.7%，平均住院时长增加4.0%，每位患者每天收入增长6.9%，调整后EBITDA利润率增加120个基点[77] 各项费用数据关键指标变化 - 2024年第一季度薪资、工资和福利费用为4.175亿美元，较2023年同期的3.912亿美元增加2630万美元[78] - 2024年第一季度专业费用为4570万美元，占收入的5.9%，2023年同期为4110万美元，占收入的5.8%[78] - 2024年第一季度租金和租赁费用为1190万美元，占收入的1.5%，2023年同期为1140万美元，占收入的1.6%[78] - 2024年第一季度所得税拨备为2010万美元，有效税率20.3%；2023年同期为1910万美元，有效税率22.3%[80] - 2024年第一季度利息费用为2720万美元，2023年同期为2000万美元[79] 现金流量数据关键指标变化 - 2024年第一季度运营活动使用现金3.213亿美元，2023年同期提供现金4440万美元[86] - 2024年第一季度投资活动使用现金1.846亿美元，2023年同期为6690万美元[86] - 2024年第一季度融资活动提供现金4.831亿美元，2023年同期使用现金1130万美元[86] 应收账款与现金等价物数据关键指标变化 - 2024年3月31日应收账款周转天数为46天，2023年12月31日为45天[86] - 2024年3月31日总可用现金及现金等价物为7730万美元，2023年12月31日为1.001亿美元[86] 诉讼与信贷安排情况 - 2024年1月19日，公司支付4亿美元解决诉讼案件[88] - 2021年3月17日，公司签订信贷安排，包括6亿美元循环信贷和4.25亿美元定期贷款，均于2026年3月17日到期[89] - 2024年1月18日公司签订第二修正案，新增3.5亿美元增量定期贷款，初始定期贷款为4.25亿美元[90] - 2024年3月31日止三个月，公司在循环信贷安排借款1.6亿美元并偿还1500万美元，2023年同期借款4000万美元，2024年3月31日循环信贷安排可用额度为3.715亿美元，备用信用证未偿还金额为350万美元[91] - 2020年6月24日公司发行4.5亿美元利率为5.5%的2028年到期高级票据，2020年10月14日发行4.75亿美元利率为5%的2029年到期高级票据[92][93] 定期贷款偿还情况 - 2024年6月30日至2025年3月31日每季度需偿还定期贷款本金约1540万美元，2025年6月30日至2025年12月31日每季度需偿还2050万美元[90] 合并全资子公司担保人财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日合并全资子公司担保人流动资产为484365000美元，2023年12月31日为442813000美元；2024年3月31日长期债务为1794296000美元，2023年12月31日为1342548000美元[95] - 2024年第一季度合并全资子公司担保人收入为652725000美元，税前收入为79905000美元，净利润为64400000美元[97] 长期债务结构与支付情况 - 2024年3月31日长期债务在1年以内、1 - 3年、3 - 5年、5年以上需支付金额分别为173317000美元、1025775000美元、528438000美元、504688000美元，总计2232218000美元[99] - 2024年3月31日公司长期债务包括9.163亿美元固定利率债务和9.395亿美元基于调整后定期SOFR加适用利差的浮动利率债务[101] 利率变动对公司影响 - 假设利率上升1%，基于2024年3月31日的借款水平，公司年度税前收入将减少约940万美元[101] 信贷安排财务契约遵守情况 - 信贷安排要求公司合并基础上保持合并总净杠杆率不超过4.5:1.0（特定重大收购完成后连续四个财季内可增至5.0:1.0），利息覆盖率至少为3.0:1.0，2024年3月31日公司遵守所有财务契约[90][91]