项目开发与进展 - 公司正在开发位于内布拉斯加州东南部的Elk Creek项目，该项目包含铌、钪、钛和稀土矿资源[71] - 公司在Trois-Rivieres的示范工厂完成了运营，提高了铌和钛产品的回收率和纯度，并计划用于更新Elk Creek项目的技术报告[78] - 公司暂停了Elk Creek项目周边道路改善工程的最终设计工作，直到获得额外融资[79] - 公司聘请了矿山工程顾问评估通过斜坡而非竖井进入矿山的电气化方案，初步评估显示潜在的前期资本成本节省、缩短全面生产时间以及运营成本节省[80] - 公司计划在资金到位后继续推进Elk Creek项目的联邦、州和地方运营许可申请，并评估生产稀土产品的潜力[85] - 公司预计Elk Creek项目的开发和建设将需要大量额外资本资源[117] 融资与财务状况 - 公司在2024年4月完成了800万美元的私募融资，用于支持公司运营[77] - 公司2024年第一季度运营费用为511万美元，较2023年同期的2919.2万美元大幅下降，主要由于其他运营费用减少[87] - 公司2024年第一季度净亏损为405.6万美元，较2023年同期的2934.3万美元显著减少[87] - 截至2024年3月31日，公司现金为20万美元，营运资本赤字为870万美元，较2023年6月30日的230万美元现金和20万美元营运资本显著下降[100] - 公司预计在2024年6月30日前的现金需求为110万美元，平均每月计划支出为36.5万美元，其中32万美元用于公司日常开支和融资相关成本[101] - 公司预计未来12个月内需要额外融资1450万至1500万美元以继续推进Elk Creek项目的融资、许可和详细工程设计[103] - 公司于2024年4月12日完成了2024年4月私募配售，预计将提供短期资本支持[99] - 公司在截至2024年3月31日的九个月内，经营活动消耗了560万美元现金，较2023年同期的1150万美元有所减少[111] - 公司在截至2024年3月31日的九个月内，融资活动流入350万美元，其中包括2023年9月和12月的私募配售以及Yorkville股权融资协议的普通股发行[112] - 公司目前没有进一步的融资承诺或安排，且无法保证能够以可接受的条款获得额外融资[106] - 公司认为在当前市场条件下，无法保证能够成功筹集资金[107] - 公司截至2023年6月30日的财务报表显示，存在持续经营能力的重大不确定性[108] - 公司截至2024年3月31日的九个月内，融资活动流入350万美元，较2023年同期的1360万美元大幅减少[112] - 公司目前没有资产支持商业票据的敞口，所有现金储备均存放在美国和加拿大的主要银行[109] 合作与技术创新 - 公司与Nanoscale合作，成功生产了含2%钪的铝钪母合金，并评估扩大生产规模的成本和效益[74][75] - 公司与Brunel University London合作，开发用于汽车行业的创新型铝钪合金，旨在减轻车辆重量、提高回收率和降低制造成本[76] 贷款申请与进展 - 公司于2023年6月6日向EXIM提交了“Make More in America”计划的贷款申请，并于2023年10月2日通过了EXIM交易审查委员会的第一次审查[83] - 公司于2024年4月15日收到EXIM的初步项目信函（PPL），其中包括初步的指示性条款清单，公司正在与EXIM合作推进项目的下一阶段尽职调查和贷款申请流程[84] 股权与债务结构 - 公司截至2024年5月2日的完全稀释后普通股为36,483,550股，另有4,322,116股ECRC B类普通股、2,495,500股股票期权、19,051,384份认股权证和3,737,518份可转换债务[120] 市场风险 - 公司面临与Elk Creek项目相关的商品价格风险，全球需求下降可能对其业务产生重大不利影响[123]