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Forrester Research(FORR) - 2024 Q1 - Quarterly Report

合同与客户相关指标变化 - 截至2024年3月31日,合同价值为3.231亿美元,较上年同期减少1480万美元,降幅4%;客户留存率为72%,较上年同期下降2个百分点;钱包留存率为88%,较上年同期下降2个百分点;客户数量为2308个,较上年同期减少370个,降幅14%[95] 产品平台合同价值占比 - 截至2024年3月31日,约70%的合同价值来自Forrester Decisions产品平台,长期预计该比例将达80%[95] 总营收及各业务线收入变化 - 2024年第一季度总营收为1.001亿美元,较上年同期减少1360万美元,降幅12%;研究收入为7660万美元,较上年同期减少430万美元,降幅5%;咨询收入为2310万美元,较上年同期减少860万美元,降幅27%;活动收入为40万美元,较上年同期减少70万美元,降幅65%[98] 美国以外客户收入变化 - 2024年第一季度来自美国以外客户的收入为2350万美元,较上年同期减少170万美元,降幅7%,占总收入的比例从22%提升至23%[98] 服务和交付成本及员工数量变化 - 2024年第一季度服务和交付成本为4470万美元,较上年同期减少460万美元,降幅9%,占总收入的比例从43%提升至45%;服务和交付员工数量为747人,较上年同期减少126人,降幅14%[100] 销售和营销费用及员工数量变化 - 2024年第一季度销售和营销费用为3940万美元,较上年同期减少210万美元,降幅5%,占总收入的比例从37%提升至39%;销售和营销员工数量为679人,较上年同期减少109人,降幅14%[101] 运营及净亏损率变化 - 2024年第一季度运营亏损率为9.3%,上年同期为4.5%;净亏损率为6.7%,上年同期为3.6%[97] 研究收入减少原因 - 研究收入主要按合同期限分期确认,2024年第一季度减少主要因合同价值下降、重印产品及其他小产品和停产产品收入减少,订阅研究产品收入下降3%[98] 咨询收入减少原因 - 咨询收入减少27%是由于客户预订量下降,导致咨询和顾问服务交付减少[99] 活动收入情况 - 2024年和2023年第一季度活动收入均不显著,因两个期间均未举办活动[99] 一般及行政费用及员工数量变化 - 2024年第一季度一般及行政费用为1.41亿美元,较去年同期的2.12亿美元下降7200万美元,降幅34%;占总收入的比例从19%降至14%;员工数量从304人降至264人,减少40人,降幅13%[102] 无形资产摊销费用变化 - 2024年第一季度无形资产摊销费用较去年同期减少60万美元,主要因商标和技术无形资产摊销减少[104] 裁员情况及成本 - 2023年1月、5月及2024年2月公司分别进行裁员,比例约为4%、8%和3%,产生的遣散及相关成本分别为490万美元、800万美元和350万美元[105][106][107] 其他收入净额变化 - 2024年第一季度其他收入净额较去年同期增加70万美元,主要因利息收入增加[109] 所得税收益变化及税率预计 - 2024年第一季度所得税收益较去年同期增加80万美元,增幅61%,主要因经营亏损增加;预计2024年全年有效税率约为50%[110] 业务板块营收和费用变化 - 2024年第一季度研究、咨询和活动三个业务板块的总营收为1.00077亿美元,较去年同期的1.1367亿美元下降12%;总费用为4509.7万美元,较去年同期的4949.1万美元下降9%[116] 经营活动现金流量变化 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金为60万美元,较去年同期的1230万美元减少1170万美元,主要因应收账款和递延收入产生的现金减少980万美元以及预付费用和其他流动资产增加580万美元[121] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度公司投资活动使用现金720万美元,主要用于有价证券净购买580万美元和购置财产及设备140万美元;去年同期投资活动产生现金130万美元[122] 融资活动现金流量变化 - 2024年第一季度公司融资活动使用现金430万美元,主要用于回购普通股410万美元和支付限制性股票单位净股份结算相关税款140万美元;去年同期使用现金1420万美元[123] 剩余不可撤销租赁付款情况 - 截至2024年3月31日,公司剩余不可撤销租赁付款为:2024年1220万美元,2025 - 2026年2630万美元,2027 - 2028年860万美元,2028年后600万美元[126] 近期会计声明相关 - 近期会计声明的完整描述及预期采用日期、对经营成果和财务状况的影响可参考合并财务报表附注中的注释1[129] 关键会计政策和估计信息 - 有关公司关键会计政策和估计的信息可参考截至2023年12月31日财年的10 - K年度报告中的注释1和项目7,且这些关键会计政策和估计自报告披露后无重大变化[130] 市场风险敏感性评估 - 自2023年12月31日财年的10 - K年度报告项目7A披露后,公司对市场风险敏感性的评估无重大变化[131]