2024年第一季度业务数据 - 2024年第一季度总交易价值（TTV）同比增长9%（工作日调整后为10%），达81.05亿美元[2][9] - 2024年第一季度收入同比增长6%至6.1亿美元（工作日调整后为7%），其中旅游收入增长5%，产品和专业服务收入增长7%[2][9][10] - 2024年第一季度调整后EBITDA达1.23亿美元，创历史同期新高，同比增长24%，利润率同比扩张300个基点至20%[2][9][13] - 2024年第一季度实现正自由现金流2400万美元，同比增加1.33亿美元[5][9][16] - 2024年第一季度净亏损1900万美元，2023年同期为2700万美元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为4900万美元，2023年同期使用7700万美元[27] - 2024年第一季度投资活动使用净现金2500万美元，2023年同期为3200万美元[27] - 2024年第一季度融资活动使用净现金1000万美元，2023年同期产生1.22亿美元[27] - 2024年第一季度EBITDA为8800万美元，2023年同期为4500万美元[50] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.23亿美元，2023年同期为9900万美元[50] - 2024年第一季度调整后EBITDA利润率为20%，2023年同期为17%[50] - 2024年第一季度调整后运营费用为4.87亿美元，2023年同期为4.79亿美元[50] - 2024年第一季度自由现金流为2400万美元，2023年同期使用1.09亿美元[53] - 2024年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为4.98亿美元，2023年同期为3.33亿美元[27] 过去12个月业务数据 - 过去12个月总新业务价值达33亿美元，其中中小企业业务贡献20亿美元，客户留存率为96%[3] 债务与杠杆率情况 - 截至2024年3月31日，净债务降至8.88亿美元，杠杆率降至2.2倍[9][17] - 截至2024年3月31日，净债务为8.88亿美元，LTM调整后EBITDA为4.04亿美元，净债务与LTM调整后EBITDA比率为2.2倍[55] - 截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，长期债务净额分别为13.55亿美元、13.55亿美元和13.51亿美元[55] - 截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，现金及现金等价物分别为4.75亿美元、4.76亿美元和3.2亿美元[55] 收购事项 - 宣布以5.7亿美元收购全球商务旅行和会议解决方案提供商CWT，预计交易完成后首年每股收益持平，此后增厚收益[6] - 2024年第二季度末预计完成CWT收购，当前指引未纳入该收购影响[56] 2024年全年指引 - 重申2024年全年收入指引为24.3 - 25亿美元，同比增长6% - 9%[18] - 重申2024年全年调整后EBITDA指引为4.5 - 5亿美元，同比增长18% - 32%[18] - 预计2024年全年自由现金流超过1亿美元[18] - 2024年全年调整后EBITDA指引需考虑多项调整，包括约1.2 - 1.25亿美元利息费用、约6000 - 7000万美元所得税等[57] - 2024年全年自由现金流指引为预计经营活动净现金大于2.3 - 2.5亿美元减去约1.3 - 1.5亿美元资本支出[58] - 2024年全年调整后EBITDA指引因涉及众多难以预测因素，实际结果可能与指引有重大差异[55] 其他说明 - 公司无法将调整后EBITDA与美国公认会计原则下的净收入（亏损）进行调和，因部分项目信息不可用[57] - 前瞻性陈述包含风险和不确定性，可能导致实际结果与陈述有重大差异[60] - 投资全球商务旅行集团公司不等同于投资美国运通，美国运通对相关陈述不承担责任[62]