财务数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度营收分别为8.23亿美元和8.01亿美元，增长2200万美元，增幅3%[39][43] - 2024年和2023年第一季度核心广告收入占比均为45%，政治广告收入占比分别为3%和1%，转播同意费收入占比分别为46%和49%[43] - 2024年第一季度广播费用增加2800万美元，增幅5%，达5.83亿美元[46] - 2024年第一季度制作公司运营费用为2100万美元，较2023年的5900万美元减少3800万美元[48] - 2024年和2023年第一季度折旧分别为3600万美元和3500万美元，摊销分别为3100万美元和4900万美元[48] - 2024年第一季度利息费用增至1.15亿美元，较2023年的1.04亿美元增加1100万美元，利率从7.3%升至8.2%[48] - 2024年和2023年第一季度有效所得税税率均为26%，2024年所得税费用为3100万美元，2023年所得税收益为1100万美元[48] - 2024年第一季度经营活动净现金为6800万美元，较2023年的4.12亿美元减少3.44亿美元[49] 业务线数据关键指标变化 - 公司电视业务覆盖114个市场，约达美国36%电视家庭[39] 债务相关情况 - 公司预计在2024年3月31日后十二个月支付约4.38亿美元债务利息[49] - 截至2024年3月31日，长期债务包括2019年高级信贷协议下的债务、7亿美元2026年到期高级票据、7.5亿美元2027年到期高级票据、8亿美元2030年到期高级票据和13亿美元2031年到期高级票据[54] - 截至2024年3月31日，2019年高级信贷协议提供33亿美元总承诺，包括12亿美元定期贷款安排、15亿美元定期贷款安排和6.19亿美元循环信贷安排[54] 未来支出预计 - 2024年剩余时间，常规资本支出预计在9600万至1.01亿美元，亚特兰大项目建设支出预计3300万美元，激励付款预计2800万美元[54] - 2024年剩余时间，预计所得税付款在1.95亿至2.15亿美元，截至2024年3月31日，有2.82亿美元州运营亏损结转，预计2.01亿美元无法使用[54] - 2024年剩余时间，预计向养老金计划缴款400万美元[54] 抵税退款情况 - 2020年净运营亏损抵税获2300万美元退款，2024年第二季度收到[54] 杠杆比率情况 - 截至2024年3月31日，杠杆比率为5.63（最高允许7.00），第一留置权杠杆比率为2.34（最高允许4.00），有循环信贷时不超4.25，担保杠杆比率为2.34（最高允许5.50）[52][53] 调整后债务净额情况 - 截至2024年3月31日，调整后总债务净额为60.78亿美元，第一留置权调整后总债务净额为25.22亿美元，担保调整后总债务净额为25.22亿美元[52][53] 财务报告相关情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[58] 信贷协议修订情况 - 信贷协议第二次修订日期为2024年2月16日[62] 报告时间相关情况 - 本季度报告提交截止日期为2024年3月31日[62] - 报告签署日期为2024年5月7日[63] 公司高管信息 - 执行副总裁兼首席财务官为James C. Ryan[63] 资金支持情况 - 公司预计运营产生的现金和借款额度足以支持未来资本支出和长期债务偿还至2026年1月2日[50]