财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度合同收入1.9866亿美元，2023年同期为1.58044亿美元，同比增长25.7%[5] - 2024年第一季度毛利润4557.4万美元，2023年同期为1213.5万美元，同比增长275.5%[5] - 2024年第一季度净利润2102.4万美元，2023年同期净亏损323.1万美元[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.32美元，2023年同期为 - 0.05美元[5] - 2024年第一季度综合收益2231.2万美元，2023年同期综合亏损464万美元[6] - 2024年第一季度经营活动提供的现金流量为3844.1万美元，2023年同期为932万美元[8] - 2024年第一季度投资活动使用的现金流量为827.1万美元，2023年同期为3357.4万美元[8] - 2024年第一季度融资活动使用的现金流量为3020.9万美元，2023年同期提供的现金流量为5022.7万美元[8] - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为2372.2万美元，截至2023年3月31日为3251.9万美元[8] - 2024年第一季度净利润为21,024美元，2023年同期净亏损为3,231美元；基本每股收益为0.32美元，2023年同期为 - 0.05美元；摊薄每股收益为0.31美元，2023年同期为 - 0.05美元[19] - 2024年3月31日和2023年12月31日应计费用分别为32,484美元和37,361美元[21] - 2024年第一季度合同收入为19.866亿美元，2023年同期为15.8044亿美元，同比增长25.7%[5] - 2024年第一季度毛利润为4557.4万美元，2023年同期为1213.5万美元，同比增长275.5%[5] - 2024年第一季度净利润为2102.4万美元，2023年同期净亏损323.1万美元[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.32美元，2023年同期为 - 0.05美元[5] - 2024年第一季度经营活动提供的现金为3844.1万美元，2023年同期为932万美元[8] - 2024年第一季度投资活动使用的现金为827.1万美元，2023年同期为3357.4万美元[8] - 2024年第一季度融资活动使用的现金为3020.9万美元，2023年同期提供的现金为5022.7万美元[8] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物和受限现金为2372.2万美元，截至2023年3月31日为3251.9万美元[8] - 2024年第一季度净利润为21,024美元，2023年同期净亏损为3,231美元；基本每股收益为0.32美元，2023年同期为 - 0.05美元；摊薄每股收益为0.31美元，2023年同期为 - 0.05美元[19] - 2024年3月31日和2023年12月31日应计费用分别为32,484美元和37,361美元[21] 商誉减值测试情况 - 2023年7月1日商誉减值测试显示，报告单元的公允价值超过其账面价值至少10%[12] - 2023年7月1日进行的商誉减值测试显示，报告单元的公允价值超过其账面价值至少10%[12] 会计准则采用情况 - 公司于2024年1月1日采用FASB ASU 2023 - 07，该准则对公司合并财务报表或披露无重大影响[15] 信贷协议相关情况 - 修订后的信贷协议提供最高300,000美元的高级有担保循环信贷额度，可全部用于开具备用信用证，还有最高增加100,000美元的选项[24] - 绿色贷款选项额度上限为35,000美元，借款利率更低[25] - 修订后的信贷协议触发弹性财务契约的条件为未提取额度连续五天低于最高贷款金额的12.5%，要求保持固定费用覆盖率不低于1.10:1.00[26] - 2024年3月31日和2023年12月31日循环信贷借款分别为60,000美元和90,000美元，信用证未偿还金额均为49,777美元，可用额度分别为152,320美元和122,320美元[30][31] - 截至2024年3月31日，循环信贷借款加权平均利率为6.90%[31] - 修订后的信贷协议提供最高300,000美元的高级有担保循环信贷额度，可全部用于开具备用信用证，还有增加最高100,000美元额度的选项[24] - 绿色贷款选项额度上限为35,000美元，借款用于可再生能源和清洁交通项目可享受较低利率[25] - 2024年3月31日和2023年12月31日循环信贷借款分别为60,000美元和90,000美元，信用证未偿还金额均为49,777美元[30] - 2024年3月31日和2023年12月31日修订后信贷协议可用额度分别为152,320美元和122,320美元，因储备和合规限制分别减少37,903美元[31] - 2024年3月31日循环信贷借款加权平均利率为6.90%[31] - 2024年4月24日，公司签订1.5亿美元第二留置权信贷协议，借款1亿美元，可在12个月内再借5000万美元；同日对ABL信贷协议进行修订[67][69] - 2024年4月24日，公司签订1.5亿美元第二留置权信贷协议，借款1亿美元，可在12个月内再借5000万美元[67] - 2024年4月24日，公司对ABL信贷协议进行修订，取消增加高级担保循环信贷额度承诺的能力等[69] 票据相关情况 - 2021年5月公司出售325,000美元5.25%的无担保高级票据，将于2029年6月1日到期[33] - 2024年3月31日，2029年票据的公允价值为289153美元，账面价值为325000美元[49] - 2021年5月公司出售325,000美元5.25%的无担保高级票据，将于2029年6月1日到期[33] - 截至2024年3月31日，2029年票据公允价值为28.9153万美元，账面价值为32.5万美元[49] 套期保值相关情况 - 截至2024年3月31日，燃料对冲合同剩余1170万加仑，固定价格为每加仑2.35 - 2.90美元；外汇对冲合同剩余860万欧元，固定价格为每欧元1.09 - 1.13美元[42][45] - 2024年第一季度燃料对冲合同有效部分重分类至收益的净收益为122美元[43] - 2024年第一季度，外汇套期保值合约重分类至收益的损失为36美元，燃料套期保值合约重分类至收益的损失（税后）为122美元[47][48] - 2024年第一季度，现金流衍生燃料套期保值净变化（税后）为1889美元，外汇套期保值净变化（税后）为 - 601美元[48] - 2024年3月31日燃料对冲合同和外汇对冲合同公允价值负债分别为390美元和131美元，2023年12月31日分别为2,918美元和 - 358美元[39] - 截至2024年3月31日，公司有1170万加仑柴油燃料互换合同，支付固定价格为2.35 - 2.90美元/加仑；有860万欧元外汇远期合同，支付固定价格为1.09 - 1.13美元/欧元[42][45] - 2024年第一季度，外汇套期保值合约重分类至收益的损失为36美元，燃料套期保值合约重分类至收益的损失（税后）为122美元[47][48] - 2024年第一季度，现金流衍生燃料套期保值净变化（税后）为1889美元，外汇套期保值净变化（税后）为 - 601美元[48] 股份支付相关情况 - 2021年激励计划允许向员工和董事授予最多150万股普通股，2017年计划允许授予最多330万股，外加2007年计划下的170万股[50][51] - 2024年第一季度，公司授予676个受限股票单位，与股份支付安排相关的费用分别为2024年756美元和2023年237美元[52] - 2024年第一季度，与股份支付安排相关计入费用的薪酬成本为756美元，2023年同期为237美元[52] 疏浚业务相关情况 - 2024年3月31日，公司剩余履约义务（总疏浚积压订单）为8.794亿美元，约45%预计在2024年完成[53] - 2024年第一季度，疏浚业务合同收入为1.9866亿美元，2023年同期为1.58044亿美元[56] - 2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款净额分别为40482美元和54810美元[56] - 2024年3月31日，公司有未到期履约保函，名义金额约为907634美元，相关疏浚积压订单剩余收入价值约为381216美元[59] - 截至2024年3月31日，公司剩余履约义务（总疏浚积压订单）为8.794亿美元，约45%预计在2024年剩余时间完成[53] - 2024年第一季度，公司疏浚业务合同收入为1.9866亿美元，2023年同期为1.58044亿美元[56] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款净额分别为4.0482亿美元和5.481亿美元[56] - 截至2024年3月31日，公司未到期履约保函名义金额约为90.7634万美元，相关疏浚积压订单剩余收入价值约为38.1216万美元[59]