公司基本信息 - 美国州水公司（AWR）是金州水公司（GSWC）、熊谷电力服务公司（BVES）和美国州公用事业服务公司（ASUS）的母公司，本季度报告由AWR和GSWC联合提交[26] 财务报表编制情况 - 基本财务报表由注册人未经审计编制，部分信息和脚注披露按规则进行了精简或省略，管理层认为已进行必要调整[25] 前瞻性陈述风险因素 - 本10 - Q表格包含前瞻性陈述，其受多种风险因素影响，如法规政策、成本回收、合同风险等[21] 业务合同风险 - 公司在军事基地提供服务的合同为长期固定价格合同，可进行年度经济价格调整，但可能被政府随时终止或暂停[21] - 公司在军事基地提供公用事业服务的投标中面临竞争，成本和利润估计可能无法实现[21] 成本回收挑战 - GSWC和BVES面临通过监管费率回收成本的挑战，包括应对气候变化、水质法规等带来的成本增加[21] 合规审计风险 - ASUS可能面临政府对其业务实践和合规性的审计或调查，可能导致罚款和处罚[21] - GSWC和BVES可能因未遵守公用事业法规而受到CPUC的审计和调查，可能导致罚款和处罚[21] 运营影响因素 - 公司运营受气候变化和极端天气事件影响，如干旱、野火、洪水等[21] 资产征用风险 - 公司资产可能被市政当局和其他政府部门征用，获取和遵守特许经营协议的成本可能增加[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为2292896千美元，较2023年12月31日的2246122千美元增长2.17%[28] - 2024年第一季度，公司总运营收入为135251千美元，较2023年同期的161423千美元下降16.21%[35] - 2024年第一季度，公司总运营费用为96277千美元，较2023年同期的110258千美元下降12.68%[35] - 2024年第一季度，公司运营收入为38974千美元，较2023年同期的51165千美元下降23.83%[35] - 2024年第一季度，公司净收入为23135千美元，较2023年同期的34407千美元下降32.76%[35] - 截至2024年3月31日，公司普通股股东权益为800493千美元，较2023年12月31日的776109千美元增长3.14%[32] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.62美元，较2023年同期的0.93美元下降33.33%[35] - 2024年第一季度，公司每股股息为0.43美元，较2023年同期的0.3975美元增长8.18%[35] - 截至2024年3月31日，公司长期债务为575530千美元，较2023年12月31日的575555千美元基本持平[32] - 2023年第一季度净收入为34,407千美元，2024年第一季度净收入为23,135千美元[39][42] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为6,964千美元，2024年第一季度为45,811千美元[42] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为49,165千美元，2024年第一季度为47,414千美元[42] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为38,330千美元，2024年第一季度为4,537千美元[42] - 2024年第一季度运营收入为9.0265亿美元，2023年同期为11.2712亿美元，同比下降19.91%[50] - 2024年第一季度运营费用为6.1098亿美元，2023年同期为7.2473亿美元，同比下降15.69%[50] - 2024年第一季度运营收入为2.9167亿美元，2023年同期为4.0239亿美元，同比下降27.51%[50] - 2024年第一季度净收入为1.7794亿美元，2023年同期为2.7463亿美元，同比下降35.19%[50] - 截至2024年3月31日，普通股股东权益总额为7.23183亿美元，较2023年12月31日的7.03828亿美元增加2.75%[53] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为3.0992亿美元，2023年同期为1.0877亿美元，同比增长185%[58] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为4.1142亿美元，2023年同期为4.1834亿美元，同比下降1.65%[58] - 2024年第一季度融资活动产生的净现金为1.4425亿美元，2023年同期为3.14亿美元，同比下降54.06%[58] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加4275万美元，2023年同期为443万美元，同比增长865.01%[58] - 2024年第一季度，公司总营收为1.35251亿美元，2023年同期为1.61423亿美元，其中水费收入为9026.5万美元，2023年同期为1.12712亿美元；电费收入为1220.5万美元，2023年同期为1290.4万美元；合同服务收入为3278.1万美元，2023年同期为3580.7万美元[69] - 截至2024年3月31日，与美国政府合同相关的未开票应收账款为1385.4万美元，2023年12月31日为969.3万美元；应收账款为8457.3万美元，2023年12月31日为9148.9万美元；合同资产为1448.4万美元，2023年12月31日为1437.8万美元；合同负债为65.3万美元，2023年12月31日为135.2万美元[70] - 截至2024年3月31日，AWR的总剩余履约义务为40亿美元，预计在15至50年内确认收入[71] - 2024年第一季度，AWR基本每股收益为0.62美元，2023年同期为0.93美元；摊薄每股收益2024年和2023年均分别为0.62美元和0.93美元[79][80] - 2024年和2023年第一季度，AWR分别支付季度股息约1590万美元（每股0.43美元）和1470万美元（每股0.3975美元）[80] - 2024年和2023年第一季度，AWR分别为员工代扣股份向税务机关支付110万美元和88.3万美元，GSWC分别支付100万美元和80.8万美元[80] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，AWR长期债务账面价值分别为5.78932亿美元和5.79047亿美元，公允价值分别为5.49031亿美元和5.56214亿美元；GSWC长期债务账面价值分别为5.43932亿美元和5.44047亿美元，公允价值分别为5.16176亿美元和5.22883亿美元[84] - AWR在2024年和2023年第一季度的有效所得税税率分别为24.2%和23.8%；GSWC在2024年和2023年第一季度的有效所得税税率分别为24.7%和24.5%[85] - 2024年第一季度，公司合并摊薄后每股收益（GAAP）为0.62美元，较2023年的0.93美元减少0.31美元；调整后（Non - GAAP）为0.62美元，较2023年的0.60美元增加0.02美元[109] - 2024年第一季度公司合并摊薄后每股收益为0.62美元，2023年同期为0.93美元，减少0.31美元[111] - 2024年第一季度总运营收入为1.35251亿美元，2023年同期为1.61423亿美元，减少2617.2万美元，降幅16.2%[120] - 2024年第一季度总运营费用为9627.7万美元，2023年同期为1.10258亿美元，减少1398.1万美元，降幅12.7%[120] - 2024年第一季度运营收入为3897.4万美元，2023年同期为5116.5万美元，减少1219.1万美元，降幅23.8%[120] - 2024年第一季度净收入为2313.5万美元，2023年同期为3440.7万美元，减少1127.2万美元，降幅32.8%[120] - 2024年第一季度完全摊薄后普通股每股收益较2023年同期减少0.31美元，降幅33.3%[120] - 2024年第一季度AWR经营活动净现金为4580万美元，2023年同期为700万美元，增长主要因新水费率和附加费实施等[155] - 2024年第一季度AWR投资活动净现金使用为4740万美元，2023年同期为4920万美元，主要与受监管公用事业资本支出有关[157] - 2024年第一季度AWR融资活动净现金为450万美元，2023年同期为3830万美元，减少主要因借款活动减少[158] - 2024年第一季度GSWC经营活动净现金为3100万美元，2023年同期为1090万美元，增长主要因新水费率和附加费实施等[161] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为1440万美元，低于2023年同期的3140万美元[163] 金州水务公司财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，金州水务公司总资产为1,916,155千美元；截至2024年3月31日，总资产为1,960,059千美元[44] - 截至2023年12月31日，金州水务公司普通股股东权益为703,828千美元；截至2024年3月31日，为723,183千美元[47] - 截至2023年12月31日，金州水务公司长期债务为540,738千美元；截至2024年3月31日，为540,709千美元[47] - 2023年第一季度支付股息14,695千美元，2024年第一季度支付股息15,905千美元[39][42] - 2023年第一季度折旧和摊销为11,572千美元，2024年第一季度为10,885千美元[42] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度，AWR水、电和合同服务业务的营业收入分别为9026.5万美元、1220.5万美元和3278.1万美元；2023年第一季度分别为1.12712亿美元、1290.4万美元和3580.7万美元[94] - 2024年第一季度，AWR水、电和合同服务业务的营业利润分别为2916.7万美元、314.1万美元和666.7万美元；2023年第一季度分别为4023.9万美元、363.1万美元和729.6万美元[94] - 2024年第一季度，AWR水、电和合同服务业务的利息净支出分别为788.1万美元、86.5万美元和31.7万美元；2023年第一季度分别为549.4万美元、57.3万美元和22.7万美元[94] - 2024年第一季度，水业务摊薄后每股收益为0.48美元，较2023年的0.74美元减少0.26美元；电力业务为0.05美元，较2023年的0.06美元减少0.01美元；合同服务业务为0.13美元，较2023年的0.15美元减少0.02美元[109] - 2024年因第三年费率上调，水业务运营收入增加520万美元，其中供应成本增加51.1万美元，每股增加0.09美元[104] - 2024年第一季度水业务部门摊薄后每股收益为0.48美元，2023年同期为0.74美元，减少0.26美元；调整后每股收益增加0.07美元，增幅17.1%[114] - 2024年第一季度电力业务部门摊薄后每股收益较2023年同期减少0.01美元[115] - 2024年第一季度合同服务业务部门摊薄后每股收益较2023年同期减少0.02美元，预计2024年全年贡献每股收益0.50 - 0.54美元[116] - 2024年第一季度AWR（母公司）摊薄后每股亏损较2023年同期增加0.01美元[117] - 2024年第一季度水业务收入降至9030万美元，较2023年同期减少2240万美元[123] - 2024年第一季度水计费消费量较2023年同期增长约3.2%[123] - 2024年第一季度电力收入降至1220万美元，较2023年同期减少69.9万美元[124] - 2024年第一季度电力使用量较2023年同期下降2.1%[124] - 2024年第一季度合同服务收入降至3280万美元，较2023年同期减少300万美元[125] - 2024年和2023年第一季度供应成本分别占总运营费用的26.1%和33.6%[126] - 2024年和2023年第一季度购买水的实际百分比分别约为40%和42%[127] - 2024年第一季度水供应总成本降至2143万美元，较2023年同期减少35.3% [129] - 2024年第一季度电力供应总成本降至374.1万美元，较2023年同期减少4.7%[131] - 2024年第一季度行政和一般总费用增至2534.7万美元，较2023年同期增长7.6%[136] - 2024年第一季度水服务收入