资产出售与交易 - 公司拟以2.375亿美元出售BioReference部分资产，预计2024年下半年完成交易[97] 融资与票据发行 - 2024年1月公司完成2.3亿美元3.75%可转换优先票据私募发行，净收益约2.22亿美元，其中5000万美元用于回购普通股[98] - 2024年1月，公司完成2.3亿美元2029年可转换144A票据私募发行，扣除费用后净收益约2.2亿美元，部分用于回购普通股[112] - 2029年可转换票据初始转换率为每1000美元本金对应869.5652股普通股，初始转换价格约为每股1.15美元[114] 股票借贷协议终止 - 2024年1月22日公司终止与Jefferies Capital Services的股票借贷协议，剩余约2168.7万股已归还并作为库存股持有[99] 收入货币计价与汇率影响 - 2024年第一季度约21.5%的收入以非美元货币计价，高于2023年同期的18.5%，3月31日累计货币换算调整为4180万美元[100] - 2024年第一季度，约21.5%的收入以美元以外货币计价，2023年同期为18.5%[127] - 2024年3月31日和2023年12月31日，累计货币换算调整总额分别为4180万美元和3460万美元[127] 综合运营亏损情况 - 2024年第一季度公司综合运营亏损7147.2万美元，较2023年同期的3059.4万美元增加134%[102] 诊断业务数据 - 2024年第一季度诊断业务收入1.2689亿美元，较2023年同期减少4%，运营亏损3440.4万美元，较2023年同期减少14%[102] 制药业务数据 - 2024年第一季度制药业务收入4679.6万美元，较2023年同期减少56%，运营亏损2767.7万美元，而2023年同期为盈利1895.5万美元[104] 服务收入情况 - 2024年第一季度服务收入较2023年同期减少约550万美元，降幅4.1%，主要因临床测试量和测试报销减少[102] 收入成本变化 - 2024年第一季度收入成本较2023年同期减少420万美元，降幅3.7%，主要因员工人数减少和测试组合变化[103] - 2024年第一季度收入成本较2023年同期减少250万美元，降幅10.3%，主要因160万美元的有利外汇波动和产品组合变化[105] 销售、一般和行政费用变化 - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为4580万美元，较2023年同期的5260万美元减少13%，主要因BioReference实施成本削减举措[103] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为1500万美元，较2023年同期的1360万美元增加10.9%，因国际业务员工和专业费用增加[105] 产品收入情况 - 2024年第一季度产品收入较2023年同期减少230万美元，降幅5.8%，主要因国际业务销售下降及约150万美元的外汇波动影响[105] 知识产权转让及其他收入情况 - 2024年第一季度知识产权转让及其他收入为870万美元，远低于2023年同期的6480万美元，主要因2023年收到一次性里程碑付款[105] 研发费用变化 - 2024年第一季度研发费用为2130万美元，较2023年同期的3190万美元减少33.3%，主要因2023年向赛诺菲支付1250万美元一次性款项[105][107] 利息费用变化 - 2024年第一季度利息费用增至770万美元，2023年同期为340万美元，主要因多笔债券产生利息[109] 衍生工具公允价值净变动费用变化 - 2024年第一季度衍生工具公允价值净变动费用为2620万美元，2023年同期为110万美元，主要与2029年可转换债券和外汇远期合约有关[110] 其他收入（费用）净额变化 - 2024年第一季度其他收入（费用）净额为2130万美元，2023年同期为1700万美元，包括对GeneDx Holdings投资公允价值增加等[110] 现金流量与现金等价物情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物约7560万美元，经营活动使用现金3550万美元，投资活动使用现金440万美元，融资活动提供现金2060万美元[112] - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为7560万美元，三个月加权平均利率约为1.1%[127] 合同与合作情况 - 公司获BARDA 5900万美元五年期合同，有望额外获1.096亿美元，截至2024年3月31日剩余待资助金额为5560万美元[114] - 与默克合作开发爱泼斯坦 - 巴尔病毒疫苗，已产生1080万美元开发成本并获全额报销[114] - 与多方合作有望获多项里程碑付款和特许权使用费，如与默克合作最高可额外获8.725亿美元[115] 信贷协议情况 - 截至2024年3月31日，信贷协议总承诺为4060万美元，已提取2100万美元，加权平均利率约7.8%，最高本金余额为2360万美元[115] - 信贷协议提供5000万美元有担保循环信贷额度，截至2024年3月31日剩余可用额度为1070万美元[115] - 截至2024年3月31日，与CB的信贷协议及智利和西班牙信贷额度的未偿还本金余额总计2100万美元，加权平均利率约为7.8%[127] 合同义务与或有对价 - 截至2024年3月31日，已知合同义务付款总额为4.99304亿美元[116] - 或有对价最高可达1.25亿美元，预计未来七年支付[118] 会计准则评估 - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，2024年12月15日后年度生效，公司正评估影响[121] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，2023年12月15日后财年生效，公司正评估影响[122] 外汇风险管理 - 公司外汇远期合约主要对冲智利比索兑美元的汇率[126] - 2024年第一季度和2023年全年，公司主要的汇率风险敞口是欧元和智利比索[127] - 公司不参与交易对市场风险敏感的工具或购买可能使其面临重大市场风险的套期工具[127] - 公司投资组合中的证券无杠杆，因短期性质利率风险极小[127] - 公司未对利率风险敞口进行套期保值[127] 税务影响情况 - 公司未发现经合组织全球最低税率实施对其税务结果有重大影响[124]