现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为203,130千美元，较2023年12月31日的222,195千美元有所下降[8] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2.031亿美元，较2023年12月31日的2.222亿美元有所减少[71] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2.031亿美元，投资于短期货币市场基金[85] 总营收情况 - 2024年第一季度，公司总营收为584,211千美元，较2023年同期的533,689千美元增长9.47%[9] - 2024年第一季度总营收为5.84211亿美元，较2023年同期的5.33689亿美元增长9%，其中订阅收入增长4919.3万美元（10%），其他收入增长132.9万美元（5%）[61] 总成本情况 - 2024年第一季度，公司总成本为170,479千美元，较2023年同期的160,676千美元增长6.10%[9] - 2024年第一季度总成本为1.70479亿美元，较2023年同期的1.60676亿美元增长6%，其中订阅成本增长722.5万美元（5%），其他成本增长257.8万美元（11%）[63] 毛利润情况 - 2024年第一季度，公司毛利润为413,732千美元，较2023年同期的373,013千美元增长10.92%[9] 运营亏损情况 - 2024年第一季度，公司运营亏损为10,899千美元，较2023年同期的54,531千美元有所收窄[9] 净亏损情况 - 2024年第一季度，公司净亏损为28,494千美元，较2023年同期的54,399千美元有所收窄[9] - 2024年第一季度净亏损2849.4万美元，2023年同期为5439.9万美元[12] - 2024年第一季度和2023年第一季度净亏损分别为2849.4万美元和5439.9万美元[46] - 2024年第一季度净亏损为2849.4万美元，较2023年同期的5439.9万美元减少2590.5万美元，主要因运营亏损减少，但其他费用增加部分抵消了这一影响[70] 每股净亏损情况 - 2024年第一季度，公司每股净亏损为0.31美元，较2023年同期的0.57美元有所收窄[9] - 2024年和2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损分别为0.31美元和0.57美元[46] 总负债情况 - 截至2024年3月31日，公司总负债为2,196,022千美元，较2023年12月31日的2,248,033千美元有所下降[8] 股东赤字情况 - 截至2024年3月31日，公司股东赤字为522,368千美元，较2023年12月31日的502,569千美元有所增加[8] 综合亏损情况 - 2024年第一季度，公司综合亏损为25,384千美元，较2023年同期的52,639千美元有所收窄[10] 经营活动净现金情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为9609.4万美元，2023年同期为1.08533亿美元[12] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为9610万美元，较上年同期减少1240万美元[72] 投资活动净现金情况 - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1940.9万美元，2023年同期为2131.9万美元[12] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1940万美元，较上年同期减少190万美元[73] 融资活动净现金情况 - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为9466.5万美元，2023年同期为8272.6万美元[12] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为9470万美元，较上年同期增加1190万美元[74][75] 公司合并长期资产分布情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，约94%的公司合并长期资产位于美国[14] 订阅收入来源情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司超90%的订阅收入来自RingEX和RingCentral客服中心解决方案[16] - 2024和2023年第一季度订阅收入均占总收入90%以上[53] 未确认合同收入情况 - 截至2024年3月31日，未确认的合同收入约为25亿美元，预计未来12个月确认52%，之后确认48%[17] 预配置电话产品收入情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，预配置电话产品收入分别为1310万美元和1020万美元[17] 折旧和摊销费用情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，与财产和设备相关的折旧和摊销费用分别为2170万美元和2030万美元[19] - 2024年第一季度和2023年第一季度，收购无形资产的摊销费用分别为3490万美元和3720万美元[20] - 2024年和2023年第一季度，递延和预付销售佣金成本的摊销费用分别为3860万美元和3220万美元[21] 应计负债情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应计负债分别为3.12405亿美元和3.25632亿美元[21] 供应商融资未偿还债务情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司供应商融资未偿还债务分别为290万美元和420万美元[21] 可转换票据及优先票据公允价值情况 - 截至2024年3月31日，2025年可转换票据、2026年可转换票据、定期贷款和2030年优先票据的公允价值分别约为1.527亿美元、5.512亿美元、3.85亿美元和4.16亿美元[26] 长期债务净账面价值情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司长期债务的净账面价值分别为13.60457亿美元和15.25482亿美元[27] 2030年优先票据情况 - 2030年优先票据年利率为8.5%，有效利率为8.9%，公司可在特定条件下赎回或回购[27][28] - 2023年8月，公司发行4亿美元2030年优先票据，扣除相关费用后净收益约为3.919亿美元[27] 信贷协议情况 - 信贷协议包括2.25亿美元的循环信贷额度和4.75亿美元的定期贷款额度，截至2024年3月31日，分别有2.25亿美元和7500万美元可用[27][30] - 借款利率根据公司总净杠杆率确定，按季度支付利息[30] 公司契约遵守情况 - 截至2024年3月31日，公司遵守高级票据契约和信贷协议的所有契约[28][30] 定期贷款情况 - 截至2024年3月31日，定期贷款实际利率为8.2%，账面价值为3.822亿美元[31] 可转换债券情况 - 2020年3月发行2025年到期可转换债券，本金10亿美元，净收益约9.865亿美元；9月发行2026年到期可转换债券，本金6.5亿美元，净收益约6.402亿美元[31] - 截至2024年3月31日，2025年和2026年可转换债券账面价值分别为1.609亿美元和6.058亿美元[31] - 2023年5月、8月和12月，公司回购可转换债券，分别产生提前偿债收益3110万美元、1180万美元和1050万美元[31] - 2026年可转换债券相关上限看涨期权初始执行价每股424.03美元，上限价格每股556.10美元，净成本4180万美元[33] 长期债务利息费用情况 - 2024年第一季度，长期债务利息费用为1596.1万美元，2023年同期为111.9万美元[33] 利率互换协议情况 - 2023年5月签订利率互换协议，截至2024年3月31日，名义金额为3.85亿美元，预计未来12个月重新分类至收益的净额约440万美元[34] 资产收购情况 - 2023年7月31日，公司以2220万美元收购Hopin部分资产，其中现金支付1470万美元，或有对价公允价值750万美元[35] 经营租赁情况 - 截至2024年3月31日，经营租赁使用权资产为3961.5万美元，经营租赁负债为4319.1万美元[36] 法律诉讼情况 - 2017年4月25日，Uniloc起诉公司Glip应用侵犯三项美国专利[38] - 2024年1月2日法院下令有条件驳回诉讼，2024年1月9日另一诉讼也被有条件驳回[39][40] - 法律诉讼相关信息可在本季度报告10 - Q表第一部分第1项合并财务报表附注9“法律事项”中找到[91] 股票回购计划情况 - 2023年11月1日董事会授权最高1亿美元回购A类普通股，2024年2月7日追加1.5亿美元，授权于2024年12月31日到期，2024年5月1日再增加2.5亿美元且无到期限制，截至2024年3月31日约1.547亿美元可用于未来回购[41][42] - 2024年第一季度回购约240万股A类普通股，花费8030万美元，其中11.5008万股（400万美元）于4月结算，结算上季度11.7706万股（410万美元）[43] - 2024年第一季度和2023年第一季度的股份回购活动中，2024年回购236.1万股、花费8063.5万美元，2023年回购216万股、花费7477.6万美元[42] - 2024年5月1日公司董事会授权最高2.5亿美元A类普通股回购计划[49] - 截至2024年3月31日，公司授权的股票回购计划剩余1.547亿美元额度，5月董事会又增加2.5亿美元授权额度[71] 基于股份的薪酬费用情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度的基于股份的薪酬费用分别为8816.8万美元和9819.1万美元[43] 股权计划及员工股票购买计划情况 - 截至2024年3月31日，2013年股权计划下有1813.1313万股可授予，员工股票购买计划下有722.8645万股可发行[43][44] 未确认股份薪酬费用情况 - 截至2024年3月31日，员工股票购买计划、受限股票单位、绩效股票单位和员工股权补偿计划的未确认股份薪酬费用分别为130万美元、3.253亿美元、1330万美元和410万美元[43][44] 所得税费用情况 - 2024年和2023年第一季度的所得税费用分别为330万美元和310万美元，2024年第一季度美国当期所得税费用为140万美元[45] 潜在稀释普通股排除数情况 - 2024年3月31日潜在稀释普通股排除数为10,687千股，2023年为6,360千股[47] 重组成本情况 - 2024年第一季度公司产生重组成本460万美元，预计2024年基本完成相关行动[48] - 2024年第一季度各业务重组成本分别为：收入成本561千美元、研发1,450千美元、销售和营销2,162千美元、一般和行政409千美元[48] - 2024年3月31日重组负债余额为2,241千美元[48] 月度经常性订阅情况 - 2024年3月31日月度经常性订阅为1.975亿美元，年化月度经常性订阅为23.7亿美元，2023年3月31日为21.6亿美元[57] - 截至2024年3月31日的五个季度，净月度订阅美元留存率均超99%[58] - 2024年3月31日年化月度经常性订阅为23.7亿美元，2023年12月31日为23.3亿美元、9月30日为22.6亿美元、6月30日为22.2亿美元、3月31日为21.6亿美元[58] 宏观经济环境影响情况 - 公司受宏观经济环境影响，大客户购买行为及现有客户追加销售或受影响[55] 总毛利率情况 - 2024年第一季度总毛利率为71%，较2023年同期的70%有所提升，其中订阅毛利率为74%，较2023年同期的73%有所提升[63] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用为8052.8万美元，较2023年同期的8524.1万美元下降6%，主要因人员和承包商成本及专业费用减少[64] 销售和营销费用情况 - 2024年第一季度销售和营销费用为2.7273亿美元，较2023年同期的2.60212亿美元增长5%，主要因第三方佣金、递延销售佣金成本摊销及广告营销成本增加[66] 一般及行政费用情况 - 2024年第一季度一般及行政费用为7137.3万美元，较2023年同期的8209.1万美元下降13%，主要因专业费用和人员及承包商成本减少[67] 利息费用情况 - 2024年第一季度利息费用为1625.4万美元，较2023年同期的221.2万美元增加1404.2万美元，主要因信贷协议和2030年高级票据产生的利息[68] 非GAAP自由现金流情况 - 2024年第一季度非GAAP自由现金流为7668.5万美元，上年同期为8721.4万美元[76] 外汇汇率及利率变动影响情况 - 2024年第一季度，假设外汇汇率变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[83]