普通股相关数据 - 截至2024年4月30日，公司已发行并流通的普通股数量为43,429,626股[2] 总资产数据 - 2024年3月31日，公司总资产为1.33161亿美元，较2023年12月31日的1.37366亿美元有所下降[4] 营收数据 - 2024年第一季度，公司营收为2451.2万美元，较2023年同期的2997.5万美元下降18.22%[5] - 2024年第一季度总营收2451.2万美元，2023年同期为2997.5万美元[11] - 2024年第一季度营收24.5百万美元，较2023年同期减少5.5百万美元，降幅18.2%[33] 利润及每股收益数据 - 2024年第一季度，公司净亏损为469.4万美元，而2023年同期净利润为62.2万美元[5] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.11美元，2023年同期每股收益为0.01美元[5] - 2024年第一季度净亏损469.4万美元，2023年同期净利润62.2万美元；基本和摊薄后每股亏损0.11美元，2023年同期每股收益0.01美元[11] 现金流量数据 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金为140.3万美元，较2023年同期的181.2万美元有所下降[8] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金为22.5万美元，2023年同期为提供28.8万美元[8] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的净现金为105.5万美元，2023年同期为289.3万美元[8] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，经营活动提供的现金分别为140万美元和180万美元[38] - 2024年截至3月31日的三个月，投资活动使用的现金为20万美元；2023年同期提供的现金为30万美元[38] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，融资活动使用的现金分别为110万美元和290万美元[38] - 2024年截至3月31日的三个月，现金及现金等价物减少2.8万美元；2023年同期减少71.9万美元[38] 现金及现金等价物数据 - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为425.5万美元，较2023年12月31日的428.3万美元略有下降[4] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物均为4.3百万美元，借款分别为36.1百万美元和37.1百万美元[36] 支付费用数据 - 2024年第一季度，公司支付的利息为76.8万美元，支付的所得税净额为2.6万美元[8] 合同负债数据 - 截至2024年3月31日，合同负债总计438.8万美元，较2023年12月31日的450.8万美元下降2.7%[12] 应收账款预期信贷损失拨备数据 - 2024年第一季度应收账款预期信贷损失拨备期末余额为12.7万美元，2023年同期为16.7万美元[12] 商誉数据 - 截至2024年3月31日，商誉账面价值为5669.9万美元，较2023年12月31日减少36.6万美元[12] 无形资产摊销费用数据 - 2024年第一季度无形资产摊销费用总计137.7万美元，2023年同期为138.8万美元[13] 存货数据 - 截至2024年3月31日，存货总计2413.6万美元，2023年12月31日为2471.6万美元[13] 员工保留信贷相关数据 - 2024年第一季度公司收到员工保留信贷（ERC）退款320万美元，支付相关服务费用50万美元[14] - 2024年截至3月31日的三个月，公司收到320万美元的员工留用抵免[38] HRGN股票数据 - 截至2024年3月31日，持有的HRGN股票公允价值为170万美元，2023年12月31日为350万美元；第一季度出售HRGN股票实现亏损30万美元，持有未实现亏损100万美元[15] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的HRGN普通股公允价值分别为1.7百万美元和3.5百万美元，2024年第一季度记录损失1.3百万美元[35] 租赁成本数据 - 2024年第一季度租赁成本总计53.6万美元，2023年同期为58.5万美元[16] 经营租赁使用权资产及负债数据 - 截至2024年3月31日，公司经营租赁使用权资产为435.9万美元，总经营租赁负债为575.4万美元，较2023年12月31日的477.3万和621万美元有所下降[17] 长期债务数据 - 截至2024年3月31日，公司长期债务为3189万美元，较2023年12月31日的3070.4万美元有所增加，债务到期金额2024年为400万美元，2025年为3210万美元[17] 信贷协议数据 - 公司信贷协议提供4000万美元定期贷款和2500万美元高级循环信贷额度，截至2024年3月31日，循环信贷额度可用未使用借款能力为440万美元[18] 借款有效利率数据 - 2024年和2023年第一季度公司借款有效利率分别为7.7%和7.9%，截至2024年3月31日，加权平均利率为7.4%[18] 利率互换合约数据 - 截至2024年3月31日，利率互换合约名义金额为2590万美元，将于2025年12月22日到期，有效将可变利率债务转换为4.75%的固定利率债务[20] 股票薪酬费用数据 - 2024年和2023年第一季度股票薪酬费用分别为104.8万和115.3万美元，截至2024年3月31日，未确认的未归属奖励相关总薪酬成本为840万美元[24] 受限股票单位及股票期权数据 - 截至2024年3月31日，基于时间的受限股票单位余额为1894563股，公允价值为每股3.67美元；股票期权可行权数量为920168份，加权平均行使价格为3.37美元，加权平均剩余合约期限为3.2年，合计内在价值为96.4万美元[26] 所得税费用及有效税率数据 - 2024年和2023年第一季度所得税费用分别为20万和60万美元[27] - 2024年第一季度公司有效税率为 - 4.7%，低于美国法定税率；2023年第一季度为48.5%，高于美国法定税率[28] - 2024年和2023年第一季度所得税费用分别为0.2百万美元和0.6百万美元，有效税率分别为 - 4.7%和48.5%[35][36] 金融资产和负债估值方法数据 - 公司使用市场法对金融负债进行估值，金融资产和负债的公允价值包括普通股投资和利率互换合约等[23] 或有损失准备数据 - 2024年第一季度公司计提0.5百万美元或有损失准备，计入其他运营费用[29] 产品线出售数据 - 2023年2月公司出售Hoefer产品线，售价0.5百万美元，资产账面价值0.1百万美元，处置收益0.4百万美元[30] - 2023年截至3月31日的三个月，公司出售Hoefer产品线获得50万美元收益，资本支出20万美元[38] 毛利润及费用数据 - 2024年第一季度毛利润14.8百万美元，较2023年同期减少3.5百万美元，降幅19.5%，毛利率降至60.3%[33] - 2024年第一季度销售和营销费用5.9百万美元，与2023年同期基本持平[33] - 2024年第一季度一般及行政费用6.0百万美元，较2023年同期减少0.3百万美元，降幅5.9%[33] 利息费用数据 - 2024年第一季度利息费用0.8百万美元，较2023年同期减少0.2百万美元，降幅22.9%[35] 有价股权证券及资本支出数据 - 2024年截至3月31日的三个月，公司出售有价股权证券获得50万美元收益，资本支出70万美元[38] 信贷安排下未偿债务数据 - 2024年截至3月31日的三个月，公司信贷安排下的未偿债务减少100万美元；2023年同期减少280万美元[38] 外币折算数据 - 2024年截至3月31日的三个月，外币折算损失为80万美元；2023年同期收益为80万美元[38] 披露控制和程序数据 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效[39]