公司现金状况及资金需求 - 公司现有现金及现金等价物可满足至少未来12个月财务需求[50] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为1900万美元和1380.6万美元，营运资金分别为1160.7万美元和914.2万美元[76] 综合财务数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度，公司综合毛利润分别为963.5万美元和596.5万美元，毛利率分别为36%和32%[54] - 2024年和2023年第一季度，公司调整后综合毛利润分别为1095.9万美元和742万美元，调整后毛利率分别为41%和39%[54] - 2024年和2023年第一季度总营收分别为2650万美元和1880万美元，增长770万美元，约41%[59] - 2024年和2023年第一季度直接运营成本分别为1690万美元和1290万美元，增长400万美元，31%[61] - 2024年和2023年第一季度毛利润分别为960万美元和600万美元，增长360万美元[64] - 2024年和2023年第一季度销售及管理费用分别为830万美元和780万美元，增长50万美元，6%[65] - 2024年和2023年第一季度所得税拨备分别为40万美元和20万美元，2024年第一季度估计年度有效税率与美国联邦法定税率21%不同[69] - 2024年和2023年第一季度净利润分别为100万美元和亏损210万美元，变动310万美元[70] - 2024年和2023年第一季度调整后毛利润分别为1100万美元和740万美元，调整后毛利率分别为41%和39%[73] - 2024年和2023年第一季度调整后EBITDA分别为380万美元和80万美元，增长300万美元[74] DDS业务数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度，DDS业务毛利润分别为655.8万美元和415.9万美元，毛利率均为33%[55] - 2024年和2023年第一季度，DDS业务调整后毛利润分别为697万美元和443.8万美元，调整后毛利率均为35%[55] - 2024年和2023年第一季度DDS业务营收分别为1970万美元和1270万美元，增长700万美元，约55%[60] - 2024年和2023年第一季度DDS业务销售及管理费用分别为580万美元和450万美元，增长130万美元，29%[67] Synodex业务数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度，Synodex业务毛利润分别为39.9万美元和20.3万美元，毛利率分别为21%和11%[55] - 2024年和2023年第一季度，Synodex业务调整后毛利润分别为53.6万美元和36.5万美元，调整后毛利率分别为29%和20%[55] - Synodex子公司收入通常在第三季度最低，第四季度最高[51] - 2024年和2023年第一季度Synodex业务营收均为190万美元[60] - 2024年和2023年第一季度Synodex业务销售及管理费用分别为10万美元和20万美元，减少10万美元，50%[67] Agility业务数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度，Agility业务毛利润分别为267.8万美元和160.3万美元，毛利率分别为54%和38%[55] - 2024年和2023年第一季度，Agility业务调整后毛利润分别为345.3万美元和261.7万美元，调整后毛利率分别为70%和62%[55] - 2024年和2023年第一季度Agility业务营收分别为490万美元和420万美元，增长70万美元，约17%[60] - 2024年和2023年第一季度Agility业务销售及管理费用分别为240万美元和310万美元，减少70万美元，23%[67] 信贷协议相关 - 信贷协议规定的循环信贷额度最高为借款基数和1000万美元中的较低者，截至2024年3月31日借款基数约为920万美元[77] 现金流量相关 - 2024年和2023年第一季度经营活动提供的现金分别为680万美元和180万美元[79] - 2024年和2023年第一季度投资活动使用的现金分别为130万美元和170万美元[80] - 2024年和2023年第一季度融资活动使用和提供的现金分别为30万美元和30万美元[82] 资本支出相关 - 2024年第一季度资本支出为130万美元，未来12个月预计约为600万美元[81]