现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为3.6332亿美元，较2023年12月31日的2.0165亿美元有所增加[11] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损7.145亿美元，无限制现金及现金等价物3630万美元，短期投资5320万美元[89] 营收情况 - 2024年第一季度总营收为273.8万美元，2023年同期为37.2万美元[12] - 2024年第一季度公司总营收为273.8万美元，2023年同期为37.2万美元，其中产品营收2024年为263.2万美元，2023年为36.6万美元[60] - 2024年第一季度公司向关联方销售储能系统和提供延长保修服务确认收入50万美元，2023年同期为1000美元[65] - 2024年第一季度营收270万美元，较2023年同期的40万美元增长636%[87] 毛利润与净亏损情况 - 2024年第一季度毛亏损为838.8万美元，2023年同期毛利润为37.2万美元[12] - 2024年第一季度净亏损为1831万美元，2023年同期为2190.1万美元[12] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.10美元，2023年同期为0.14美元[12] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净亏损为1831万美元，2023年同期为2190.1万美元；2024年每股净亏损0.1美元，2023年为0.14美元[68] - 2024年第一季度净亏损1830万美元，较2023年同期的2190万美元减少16%[87] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2024年第一季度经营活动使用的净现金为1891万美元，2023年同期为1851万美元[14] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为3469.2万美元，2023年同期为7205.8万美元[14] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为8.1万美元，2023年同期为30.3万美元[14] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1890万美元，2023年同期为1850万美元[95] - 2024年第一季度投资活动净现金流入为3470万美元，2023年同期为7210万美元[95] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为10万美元，2023年同期为30万美元[95] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.23634亿美元，较2023年12月31日的1.43232亿美元有所减少[11] - 2024年3月31日，公司存货账面原值为1246.5万美元，净值为316.1万美元，较成本分别减值930.4万美元；2023年12月31日，存货账面原值为1466.1万美元，净值为336.6万美元，较成本减值1129.5万美元[23] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司财产和设备净值分别为1692.8万美元和1626.6万美元；2024年和2023年第一季度折旧和摊销费用分别为120万美元和110万美元[24] - 2023年9月，公司以500万美元收购专利权利，2024年第一季度摊销费用为6.7万美元；2024年3月31日和2023年12月31日，无形资产净值分别为485.7万美元和492.3万美元[25][26] - 截至2024年3月31日，公司按公允价值计量的金融资产总额为8595.3万美元，低于2023年12月31日的1.07455亿美元[50][51] - 截至2024年3月31日，合同资产为14.9万美元，较2023年12月31日减少10.4万美元；递延收入为1995.5万美元，较2023年12月31日减少80万美元[62] 负债情况 - 截至2024年3月31日，公司总负债为3581.4万美元，较2023年12月31日的3987.5万美元有所减少[11] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司应计和其他流动负债分别为655.2万美元和1075.5万美元[27] - 2024年第一季度和2023年第一季度，产品保修应计费用期末余额分别为332.2万美元和287.4万美元[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司按公允价值计量的金融负债均为91.7万美元[51] 采购承诺情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司未履行的不可撤销采购承诺分别为70万美元和60万美元；可撤销采购承诺分别为710万美元和770万美元[31] - 截至2024年3月31日，公司有70万美元的不可撤销采购承诺[105] 备用信用证情况 - 截至2024年3月31日，公司有三笔备用信用证，分别为7.5万美元、60万美元和20万美元，均无提款[28][29][30] 联合开发协议费用情况 - 2023年9月，公司与UOP签订联合开发协议，承诺至2028年12月31日至少报销800万美元研发费用，2024年第一季度无相关费用发生[33] - 公司承诺在2028年12月31日前，至少向UOP报销800万美元研发费用[105] 普通股认股权证情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司普通股认股权证总数均为2915.1075万份[34] - 截至2024年3月31日，公司普通股认股权证总数为29,151,075份，较2023年同期的11,473,727份有所增加[39] 子公司情况 - 2024年4月1日起，公司无任何子公司[17] 基于股票的薪酬情况 - 2024年第一季度，公司基于股票的薪酬总额为285.4万美元，高于2023年同期的205.9万美元[44] 股权奖励计划股份情况 - 截至2024年1月1日，2021年股权奖励计划下可发行股份增加870万股，截至3月31日，公司有权发行2631万股普通股[44] - 截至2024年3月31日，2021年股权奖励计划下有642.3422万股可供未来授予[45] 员工股票购买计划费用情况 - 2024年第一季度，员工股票购买计划（ESPP）费用为8.4万美元，2023年同期为5.9万美元[49] 所得税情况 - 2024年和2023年第一季度，公司均未记录所得税费用，并对几乎所有净递延所得税资产计提了估值准备[55] 生产税收抵免情况 - 自2023年起，公司可就美国制造并销售的电池组件申请生产税收抵免（PTC），包括电极活性材料成本的10%、每千瓦时电池电芯35美元和每千瓦时电池模块10美元的抵免[56][57] - 2024年第一季度公司确认生产税收抵免（PTC）23万美元，截至2024年3月31日，与PTC相关的应收补助款为110万美元[59] - 2023年起，美国制造并销售的电池组件可申请生产税收抵免，包括电极活性材料成本的10%、每千瓦时电池电芯35美元和每千瓦时电池模块10美元的抵免，这些抵免将持续到2029年并在2032年逐步取消[82] 交易性证券情况 - 2024年第一季度，交易性证券的净损失不重大[54] 递延收入预计确认情况 - 预计560万美元递延收入将在未来12个月内确认，1440万美元非流动递延收入将在之后确认[64] 关联方相关情况 - 截至2024年3月31日，公司对关联方的可报销费用应收账款为5.5万美元，2023年12月31日对关联方的递延收入为1000美元[66] 其他非流动资产及非流动递延收入情况 - 2024年和2023年12月31日，公司记录霍尼韦尔未来设备采购的不可退还押金1440万美元在非流动递延收入中，初始绩效认股权证价值70万美元在其他非流动资产中[67] 宏观经济影响情况 - 2024年第一季度因宏观经济因素，公司经历供应限制、部分客户合同运输延迟和客户付款延迟，预计部分负面趋势将持续到2024年剩余时间[79] 成本及费用情况 - 2024年第一季度成本为1110万美元，2023年同期无成本记录[87] - 研发费用从2023年第一季度的1770万美元降至2024年第一季度的350万美元，降幅80%[87] - 销售和营销费用从2023年第一季度的190万美元增至2024年第一季度的200万美元，增幅10%[87] - 一般及行政费用从2023年第一季度的530万美元增至2024年第一季度的550万美元，增幅5%[87] 信用证质押情况 - 信用证相关的客户合同及进口材料关税担保，质押总额为80万美元[105] 表外安排情况 - 公司未参与任何可能对财务报表产生重大影响的表外安排[106] 会计政策情况 - 公司关键会计政策与2023财年年度报告相比无重大变化[107] 公司类型相关情况 - 公司是新兴成长型公司，选择利用新或修订财务会计准则的延长过渡期[108] - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[109]