公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为5.77258亿美元，较2023年12月31日的6.35818亿美元有所下降[18] - 2024年3月31日，公司总负债为2.89511亿美元，高于2023年12月31日的2.76686亿美元[18] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为2.87747亿美元，低于2023年12月31日的3.59132亿美元[20] - 截至2024年3月31日，公司总资产为242,734千美元，总负债为537千美元；截至2023年12月31日，总资产为298,451千美元，总负债为513千美元[44] - 公司合并现金及现金等价物余额从2023年12月31日的3.026亿美元降至2024年3月31日的2.563亿美元[104] - 截至2024年3月31日，公司有2.563亿美元现金及现金等价物和2310万美元应收账款净额[133] 公司收入与利润关键指标变化 - 2024年第一季度，公司净收入为3.82281亿美元，略高于2023年同期的3.8114亿美元[23] - 2024年第一季度，公司毛利润为7435.9万美元，低于2023年同期的1.01684亿美元[23] - 2024年第一季度，公司运营亏损为5752.5万美元，高于2023年同期的836.4万美元[23] - 2024年第一季度，公司净亏损为7392.8万美元，高于2023年同期的1030.7万美元[23] - 2024年第一季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损均为1.62美元，高于2023年同期的0.23美元[23] - 2024年第一季度，公司综合亏损为7392.4万美元，高于2023年同期的1030.3万美元[25] - 2024年第一季度净收入为382,281千美元，较2023年同期增长0.3%；毛利润为74,359千美元，较2023年同期下降26.9%；毛利率从2023年同期的26.7%降至2024年的19.5%[108] - 2024年第一季度收入增长0.3%，主要因交付订单增加27%，但被平均订单价值下降21%部分抵消；交付订单增加源于活跃客户增长，平均订单价值下降因订单流向较低平均单位零售价类别[102][109] - 2024年第一季度毛利润下降26.9%，主要因毛利率下降，毛利率下降至19.5%，主要因促销折扣和运输成本增加[103] - 2024年第一季度毛利润较2023年同期下降26.9%，毛利率从26.7%降至19.5%[112] 公司现金流关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为3.461亿美元，而2023年为提供2.0007亿美元[31] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为9126万美元，较2023年的1.4831亿美元有所减少[31] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为2519万美元，较2023年的1705万美元有所增加[31] - 2024年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.56494亿美元，较期初的3.02749亿美元减少[31] - 2024年第一季度经营活动现金使用3461万美元，2023年同期为提供2000.7万美元[134] - 2024年第一季度投资活动现金使用912.6万美元，2023年同期为使用1483.1万美元；融资活动现金使用251.9万美元，2023年同期为使用170.5万美元[134] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为3460万美元，主要因经营活动亏损调整非现金项目4600万美元，被经营资产和负债变动提供的现金1140万美元抵消[135] - 2023年第一季度经营活动提供净现金2000万美元，主要因经营活动收入调整非现金项目640万美元和经营资产和负债变动提供现金1360万美元[135] - 2024年第一季度投资活动净现金流出910万美元，主要用于购买无形资产570万美元和购置物业及设备340万美元[136] - 2023年第一季度投资活动净现金流出1480万美元，主要用于应收票据支出1000万美元和购置物业及设备530万美元[136] - 2024年第一季度融资活动净现金流出250万美元，主要用于支付员工股票奖励归属时代扣税款320万美元[136] - 2023年第一季度融资活动净现金流出170万美元，主要用于支付员工股票奖励归属时代扣税款190万美元[136] 公司股份相关指标变化 - 截至2024年3月31日，公司发行股份为52210股，高于2023年12月31日的51770股[20] - 2024年3月31日普通股发行数量期末余额为52,210股，较2023年的51,438股有所增加[29] - 2024年3月31日库存股数量期末余额为6,477股，较2023年的6,247股有所增加[29] - 2024年3月31日流通在外普通股总数为45,733股，较2023年的45,191股有所增加[29] - 基本和摊薄每股净亏损方面，2024年第一季度为1.62美元，2023年同期为0.23美元；加权平均已发行普通股数量，2024年第一季度基本和摊薄均为45,587千股，2023年同期基本和摊薄均为45,067千股[93] 公司资产相关指标变化 - 2024年3月31日，三级投资为42,936千美元，较2023年12月31日的51,530千美元减少8,718千美元；2023年12月31日较2022年12月31日的82,787千美元减少41,741千美元[46] - 2024年3月31日，公司财产和设备净值（不包括待售资产）为27,340千美元，2023年12月31日为27,577千美元[50] - 2024年第一季度，内部使用软件和网站开发资本化成本为3,384千美元，折旧为1,950千美元；2023年同期分别为2,047千美元和3,070千美元[51] - 2024年3月6日，公司以490万美元收购Zulily品牌相关知识产权，其中410万美元分配给具有不确定使用寿命的商标，71.6万美元分配给估计使用寿命为五年的客户名单[53] - 2024年3月31日，无形资产净值为31,081千美元，2023年12月31日为25,254千美元[55] - 2024年3月31日，权益证券总计137,421千美元，2023年12月31日为155,873千美元[57] - 2024年第一季度，权益法证券净损失为9,734千美元，按公允价值计量的权益法证券公允价值减少8,718千美元；2023年同期净损失为7,181千美元[60] 公司负债与权益相关指标变化 - 2020年3月，公司签订两份贷款协议，包括3450万美元的高级票据（年利率4.242%）和1300万美元的夹层票据（年利率5.002%），混合年利率为4.45%；2024年1月偿还夹层票据全部余额，截至2024年3月31日，高级票据未偿还债务为3420万美元[62][63] - 2024年第一季度，租赁安排的经营现金流现金支付为936千美元，2023年同期为1,492千美元；2024年第一季度，经营租赁成本为882千美元，可变租赁成本为268千美元；2023年同期分别为1,406千美元和364千美元[65][66] - 截至2024年3月31日，不可撤销经营租赁的租赁负债现值为298.9万美元，总租赁付款额为319.7万美元，利息为20.8万美元[67][68] - 未实现收入方面，2022年12月31日为44,480美元，2023年12月31日为49,597美元，2024年3月31日为54,675美元；与未兑现忠诚度计划奖励相关的未实现收入，2024年3月31日为1290万美元，2023年12月31日为1210万美元；2024年3月31日还有530万美元未实现合同收入归类于其他长期负债[89] - 销售退货备抵方面，2022年12月31日为10,222千美元，2023年12月31日为8,651千美元，2024年3月31日为10,565千美元[91] - 截至2024年3月31日，公司合同现金总义务为4660.4万美元，其中不到1年到期的为402.1万美元，1 - 3年到期的为360.6万美元，3 - 5年到期的为299.3万美元，超过5年到期的为3598.4万美元[138] - 截至2024年3月31日，应计税务或有事项为370万美元[139] 公司费用相关指标变化 - 销售和营销费用占收入百分比从2023年第一季度的12.3%增至2024年的17.8%，主要因绩效营销费用和品牌广告增加[103] - 技术费用2024年第一季度为2960万美元，较2023年同期减少100万美元，主要因员工相关费用减少[103] - 2024年第一季度销售和营销费用为6790.6万美元，较2023年同期增长44.3%，占净收入比例从12.3%升至17.8%[115] - 2024年第一季度技术费用为2958.1万美元，较2023年同期下降3.2%，占净收入比例从8.0%降至7.7%[118] - 2024年第一季度一般和行政费用为2045.4万美元，较2023年同期下降0.1%，占净收入比例均为5.4%[120] - 2024年第一季度客户服务和商户费用为1394.3万美元，较2023年同期增长16.5%，占净收入比例从3.1%升至3.6%[123] - 2024年第一季度其他费用净额为1880万美元，较2023年同期的740万美元增加1130万美元[124] - 2024年第一季度所得税拨备为32.9万美元，有效税率为 - 0.4%；2023年同期为 - 290万美元，有效税率为21.9%[127] 公司股票回购与薪酬相关指标变化 - 截至2024年3月31日，公司有6990万美元可用于在2025年12月31日前进行股票回购[76] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司未根据股票回购计划回购普通股[76] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司基于股票的总薪酬费用分别为477.6万美元和579.5万美元[79] - 2024年第一季度，公司授予193350份受限股票奖励，授予日累计公允价值为670万美元，新的归属期为四年，每年归属25%[80] - 2024年第一季度，公司向高管团队授予96万份基于绩效的股票（PSUs），25%基于净收入绩效归属，75%基于股价绩效归属[82] - 2024年第一季度，与PSUs相关的基于股票的薪酬费用为150万美元[85] - 2024年第一季度和2023年第一季度，员工股票购买计划（ESPP）的购买量分别为56575股和68011股，平均每股购买价格分别为16.53美元和16.46美元[87] - 2024年第一季度和2023年第一季度，与ESPP相关的基于股票的薪酬费用分别为34.6万美元和54.8万美元[87] - 截至2024年3月31日，ESPP下约有270万股普通股可供购买[87] 公司财务报表列报与评估相关 - 2024财年第一季度公司改变了信用卡和其他支付方式的商户费用及客户服务成本的列报方式，此变更追溯应用，对部分指标无影响[38][39] - 公司正在评估ASU 2023 - 07和ASU 2023 - 09对合并财务报表及相关披露的影响[40][41] 公司资产交易相关 - 2024年3月31日，公司与Indo Count Global, Inc.签订资产购买协议出售Wamsutta品牌相关知识产权，4月18日完成交易，获得1030万美元现金收益，将在2024年第二季度确认为收益[95] 公司其他事项相关 - 资产购买协议日期为2023年6月12日，涉及Overstock.com、Bed Bath & Beyond等公司[159] - 修订并重述的公司章程证书参考2014年7月29日提交的10 - Q季度报告[159] - 公司章程修订证书参考2023年11月6日提交的8 - K当前报告[159] - 第三修订并重述的细则参考2023年11月6日提交的8 - K当前报告[159] - 与David Nielsen的雇佣协议日期为2024年2月18日[159] - 与Chandra Holt的雇佣协议日期为2024年2月14日[159] - 与Adrianne Lee的雇佣协议日期为2024年2月18日[159] - 报告签署日期为2024年5月8日[161] - 签署人Adrianne B. Lee为首席财务与行政官[161]