财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为10,052,618千美元和9,938,354千美元[17] - 2021年和2020年前九个月，公司收入分别为940,418千美元和768,734千美元[23] - 2021年和2020年前九个月，公司运营利润分别为283,121千美元和307,405千美元[23] - 2021年和2020年前九个月，公司财务费用净额分别为251,422千美元和221,911千美元[23] - 2021年和2020年前九个月，公司税前利润分别为35,944千美元和83,246千美元[23] - 2021年和2020年前九个月，公司当期利润分别为 - 6,446千美元和58,167千美元[23] - 2021年和2020年前九个月，公司基本每股收益分别为 - 0.16美元和0.60美元[23] - 2021年和2020年前九个月，公司综合收益总额分别为9,765千美元和46,826千美元[26] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总权益分别为1,761,589千美元和1,740,881千美元[20] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司非流动负债分别为7,401,226千美元和7,714,219千美元[20] - 2020年9月30日公司总综合收益为46,826千美元[29] - 2021年1月1日公司总权益为1,740,881千美元[31] - 2021年前九个月公司税后利润/亏损为 - 6,446千美元[32] - 2021年公司资本增加154,574千美元[33] - 2021年9月30日公司总权益为1,761,589千美元[35] - 2021年前九个月公司经营活动提供的净现金为441,940千美元，2020年为303,242千美元[39] - 2021年前九个月公司投资活动使用的净现金为322,897千美元，2020年提供18,515千美元[39] - 2021年前九个月公司融资活动使用的净现金为207,965千美元，2020年为95,799千美元[39] - 2021年前九个月总营收940,418千美元，2020年为768,734千美元；调整后EBITDA 2021年为618,037千美元，2020年为609,572千美元[76] - 2021年前九个月公司归属利润为 - 18,166千美元，2020年为61,209千美元[77] - 截至2021年9月30日，已分配资产总计9,363,079千美元，未分配资产689,539千美元[79][80] - 截至2021年9月30日，公司总资产为10,052,618千美元，总负债为8,291,029千美元，未分配权益为1,761,589千美元[81] - 截至2020年12月31日，公司总资产为9,938,354千美元，总负债为8,197,473千美元，未分配权益为1,740,881千美元[82] - 2021年前九个月，按地区划分的折旧、摊销和减值费用总计334,916千美元，其中北美为119,196千美元，南美为43,388千美元，EMEA为172,332千美元[94] - 2020年前九个月，按地区划分的折旧、摊销和减值费用总计302,166千美元，其中北美为162,803千美元，南美为26,624千美元，EMEA为112,739千美元[94] - 2021年前九个月，按业务部门划分的折旧、摊销和减值费用总计334,916千美元，其中可再生能源为334,513千美元，高效天然气与热能为22,956千美元，输电线路为24,194千美元，水业务为836千美元[95] - 2020年前九个月，按业务部门划分的折旧、摊销和减值费用总计302,166千美元，其中可再生能源为253,617千美元，高效天然气与热能为23,616千美元，输电线路为24,236千美元，水业务为697千美元[95] - 截至2021年9月30日，收购为公司合并简明中期财务报表贡献收入1.26亿美元，税后亏损470万美元；若从2021年1月1日开始合并，综合收益表将增加收入1480万美元和税后利润180万美元[105] - 2020年收购为公司合并财务报表贡献收入2250万美元，税后利润630万美元；若从2020年1月1日开始合并，综合收益表将增加收入1470万美元和税后利润370万美元[111] - 截至2021年9月30日，合同 concessional 资产成本增加主要因业务合并达5.07亿美元，部分被欧元贬值抵消[114] - 截至2021年9月30日，因Solana储能系统改进延迟、产量受影响及折现率上升，确认减值损失4.3079亿美元，可收回金额为9.43255亿美元，折现率在4.5% - 5.0%[115][116] - 项目发电减少5%将额外减值约6900万美元，折现率提高50个基点将额外减值约4100万美元；2021年前九个月，合同 concessional 金融资产预期信用损失减值准备减少2400万美元，2020年同期增加2900万美元[117] - 截至2021年9月30日，权益法核算投资增加主要因对Vento II投资，部分被AYES Canada从Amherst Island Partnership收到的1130万美元分配抵消[122] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，非流动金融投资总计分别为8.8866亿美元和8.9754亿美元，流动金融投资总计分别为2.07801亿美元和2.00084亿美元[125] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，衍生品资产总额分别为681.8万美元和155.9万美元，负债总额分别为2.49639亿美元和3.28184亿美元[128] - 2021年前九个月利率衍生品现金流量套期公允价值净损失4460万美元，2020年同期为4380万美元；截至2021年9月30日和2020年12月31日，与现金流量套期衍生品相关的税后权益累计利润分别为1.479亿美元和9660万美元[129] - 2021年9月30日绿色可交换票据转换期权负公允价值为1200万美元，2020年12月31日为2590万美元[131] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，与关联方的应收账款总额分别为3528.3万美元和3314.9万美元，应付账款总额分别为1207.9万美元和2528.7万美元[134] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贸易及其他应收款总额分别为3.24267亿美元和3.31735亿美元，贸易应收款减少主要因收到Pemex付款，预付款增加主要因保险付款时间[140][141] - 截至2021年9月30日，公司股本为1.1147726亿美元，由1.11477263亿股普通股组成，阿尔冈昆持有43.9%股份[143] - 2021年公司进行多次股权交易，包括公开发行、私募配售、员工激励计划股份结算、“按市价发行计划”等，共获净收益约3.18亿美元[144][145][146] - 2021年前三个季度公司分别宣布并支付股息4650万美元、4770万美元和4780万美元，同时向非控股股东宣布股息1110万美元（2020年同期为1070万美元）[150] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司企业债务总额分别为10.30079亿美元和9.93725亿美元[152] - 截至2021年9月30日，公司在欧元商业票据计划下发行并流通的票据为1150万欧元（约1330万美元），平均成本为0.53%（2020年12月31日为1740万欧元，约2010万美元）[156] - 截至2021年9月30日，公司企业债务还款总额为10.30079亿美元，2020年12月31日为9.93725亿美元[162][163] - 截至2021年9月30日，公司项目债务总额为5.27888亿美元，2020年12月31日为5.237614亿美元，主要因业务合并增加3.25亿美元[167] - 截至2021年9月30日，公司补助和其他非流动负债为1.27146亿美元，2020年12月31日为1.229767亿美元[172] - 截至2021年9月30日，其他负债主要包括6000万美元的非流动融资租赁负债和1.25亿美元的拆除准备金[174] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贸易应付账款分别为75,547千美元和54,219千美元，客户预付款分别为5,460千美元和416千美元，其他应付账款分别为37,593千美元和37,922千美元，总计分别为118,600千美元和92,557千美元[176] - 2021年和2020年前九个月，所得税费用分别为42,390千美元和25,079千美元，税前利润分别为35,944千美元和83,246千美元[179] - 2021年和2020年前九个月，财务收入分别为1,848千美元和6,413千美元，财务费用分别为277,000千美元和289,439千美元[181][182] - 2021年和2020年前九个月，其他财务收入分别为35,355千美元和162,984千美元，其他财务损失分别为13,671千美元和100,387千美元，总计分别为21,684千美元和62,597千美元[185] - 2021年和2020年前九个月，其他经营收入分别为57,597千美元和75,902千美元，其他经营费用分别为320,873千美元和197,635千美元[188][189] - 2021年和2020年前九个月，归属于公司的利润/亏损分别为 - 18,166千美元和61,209千美元，基本每股收益分别为 - 0.16美元和0.60美元，摊薄每股收益分别为 - 0.16美元和0.60美元[192] - 2021年11月9日，公司董事会批准每股0.435美元的股息，预计于12月15日支付[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年，可再生能源部门约占公司收入的74%，其中太阳能约占70%[196] - 截至本季度报告日期，公司拥有36项资产，可再生能源装机容量2,022兆瓦，高效天然气发电容量343兆瓦，区域供热容量55兆瓦热，输电线路1,166英里，海水淡化能力1750万立方英尺/天[197] - 截至2021年9月30日，公司资产加权平均剩余合同期限约为16年[198] 票据发行情况 - 2020年绿色私募发行的高级有担保票据金额为2.9亿欧元（约3.36亿美元），2026年6月20日到期[4] - Atlantica Jersey于2020年7月17日发行1.15亿美元绿色可交换高级票据，2025年到期[5] - 绿色高级票据金额为4亿美元，2028年到期[7] - 2017年票据发行工具金额为2.75亿欧元（约3.18亿美元），2020年4月全额偿还[8] - 2019年票据发行工具金额为2.68亿欧元（约3.1亿美元），2021年6月4日全额偿还[8] - 2020年票据发行工具金额为1.4亿欧元（约1.62亿美元）[8] - 公司可根据分销协议不时发售最高1.5亿美元的普通股[5] - 2019年4月30日，公司签订2019年票据发行工具，总额2.68亿欧元（约3.1亿美元），年利率为3个月欧元银行间同业拆借利率加4.50%，利率互换后净固定利率为4.24%，2021年6月4日已全额偿还[155] - 2020年4月1日，公司完成2.9亿欧元（约3.36亿美元）的2020年绿色私募配售，年利率为1.96%，2026年6月到期[156] - 2020年7月17日和29日，公司发行总计1.15亿美元的绿色可交换票据，年利率为4.00%，2025年7月15日到期，初始兑换率为每1000美元本金29.1070股普通股[158] - 2021年5月18日，公司发行4亿美元2028年到期的绿色优先票据，年利率为4.125%[161] 信贷安排情况 - 循环信贷安排提供的高级有担保循环信贷额度总计4.5亿美元[8] - 2017年信贷额度为1160万美元，截至2021年9月30日和2020年12月31日均未使用；2018年循环信贷额度增至4.5亿美元，2021年9月30日已开具信用证1000万美元，提取1500万美元，剩余4.25亿美元可用[152][153]