公司业务布局 - [公司拥有先进矿物勘探技术，结合美国的电气金属勘探项目，专注于铜等金属勘探，还与沙特阿美合作在沙特开展项目，并持有VRB Energy 90.0%的控股权][61] - [公司业务分为关键金属、数据处理和软件许可服务、储能系统三个业务板块][63] - [公司的矿业项目处于勘探阶段，预计短期内不会产生收入，目前收入来自技术业务CGI和VRB][64][65] 项目进展 - [2023年9月完成圣克鲁斯项目的初步评估，规划年产能590万吨的地下采矿作业，预计矿山寿命20年，矿石储量1.052亿吨，平均铜品位1.58%][62] 财务业绩 - [截至2024年3月31日的三个月，公司净亏损5550万美元，每股亏损0.46美元，较2023年同期增加1940万美元][68] - [2024年第一季度勘探支出4360万美元，较2023年同期增加1710万美元，主要集中在圣克鲁斯、圣马蒂亚斯、廷蒂克和霍格天堂项目][69][70] - [2024年第一季度一般及行政费用为1260万美元，较2023年同期增加200万美元，主要是由于短期现金奖金的支付][71] - [2024年第一季度权益法投资损失为300万美元，较2023年同期增加240万美元，主要是由于Ma'aden合资企业的亏损分担][71] - [2024年第一季度公司收入为40万美元，较2023年同期减少30万美元，全部来自CGI的软件许可和数据处理服务，VRB未产生收入][71] - [2024年第一季度软件许可和数据处理服务收入36万美元，较2023年同期的67.9万美元下降47%，毛利润25.9万美元，较2023年同期的49.5万美元下降48%][72] - [2024年第一季度CGI收入40万美元，较2023年同期的70万美元减少30万美元，毛利润30万美元，较2023年同期的50万美元减少20万美元][72] 资金状况 - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.794亿美元和2.05亿美元，营运资金分别为1.526亿美元和1.768亿美元][75] - [2024年第一季度经营活动净现金使用量为5000万美元，主要用于4300万美元的现金勘探支出和990万美元的现金一般及行政成本；2023年同期为3000万美元，主要用于2560万美元的现金勘探支出和640万美元的现金一般及行政成本][79][80] - [2024年第一季度投资活动净现金使用量为150万美元，主要归因于30万美元的矿产权益付款、70万美元的物业、厂房及设备采购和70万美元的重大影响投资采购][80] - [2024年第一季度子公司Cordoba为其Alacran项目融资2600万美元][80] 股票期权 - [2024年第一季度公司向特定人员授予180万份股票期权，行权价为每股13.50美元，期权授予的公允价值为每股3.46美元][73][87] - [2024年3月授予股票期权计算公允价值时，无风险利率假设为4.2%，预计波动率为61.6%，预计期权寿命为4年][87] 税务与内控 - [截至2024年3月31日，公司没有不确定的税务状况][88] - [截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上是有效的][90] - [2024年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化][91] 法律风险 - [子公司Cordoba涉及两起法律诉讼，或对其财务状况产生负面影响][92] 股权交易 - [2024年2月6日，公司根据与Kaizen的安排发行116,413股普通股][93] - [交易完成前，公司持有Kaizen 54,428,971股普通股，占比82.54%；完成后持有69,229,659股，占比100%][94] - [2024年2月21日，公司以每股11.75美元的价格向Exiro Minerals USA Corp.发行12,765股普通股][94] - [2024年2月29日，公司与Golden Arrow Mining Corporation签订期权协议，若行使期权，将以最高74,074股公司普通股支付100万美元][94][95] 勘探技术 - [公司使用Typhoon™地球物理测量系统和94.3%控股子公司Computational Geosciences Inc.的先进数据分析来加速和降低矿产勘探过程的风险][61]