报告基本信息 - 报告为新华联合投资有限公司2022年年报[1] 公司管理层变动 - 王漓峰、范小令、倪弦为执行董事，倪弦于2022年3月4日获委任[10] - 陈晓锋、于三龙、李瑞兰、苏光曾为执行董事，陈晓锋于2022年2月17日获委任，12月29日辞任；于三龙、苏光于12月29日辞任；李瑞兰于5月6日辞任[10] - 黄斌为非执行董事，于2022年2月20日获委任[10] - 甄嘉胜、隋福祥、吴乐斌、许琳为独立非执行董事，隋福祥于2022年8月17日获委任；许琳于3月4日获委任，12月29日辞任[10] - 方志伟、冯申曾为独立非执行董事，方志伟于2022年8月17日辞任；冯申于3月4日卸任[10] - 文润华、谭式为、曾晓东为公司秘书，文润华于2022年4月8日辞任；谭式为于4月8日获委任，11月14日辞任；曾晓东于11月14日获委任[10] - 王漓峰、谭式为、曾晓东为授权代表，谭式为于2022年4月8日获委任，11月14日辞任；曾晓东于11月14日获委任[10] - 王漓峰为监察主任[10] 管理层责任声明 - 董事愿就报告资料共同及个别承担全部责任[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约2.879亿港元，较2021年减少约15.2%[14] - 2022年公司拥有人应占亏损约6190万港元，2021年为溢利5000万港元[14] - 截至2022年12月31日，集团流动资产净值约7020万港元[19] - 截至2022年12月31日，集团现金及银行结余约1.065亿港元[19] - 截至2022年12月31日，公司拥有人应占权益约1.116亿港元[19] - 2022年集团总营业额约2.879亿港元，较2021年的约3.393亿港元减少约15.1%[49] - 2022年集团毛利约3420万港元，较2021年的约2100万港元增加约62.9%，毛利率从约6.2%增至约11.9%[50] - 2022年集团其他收益约610万港元，较2021年的约470万港元略增[52] - 2021年出售东莞亚联股权收益约9000万港元[53] - 2022年集团利息开支约390万港元，较2021年的190万港元增加[56] - 2022年销售及分销开支约800万港元，较2021年的约850万港元减少5.7%[58] - 2022年其他亏损主要为美元升值产生的汇兑亏损[54] - 本年度行政开支约为7510万港元，较2021年的6790万港元增加约10.6%[60] - 本年度所得税开支约为20万港元，2021年为310万港元[68] - 本年度公司拥有人应占净亏损约为6190万港元，2021年为纯利约5000万港元，减少约2.2倍[69] - 本年度每股基本及摊薄亏损约为8.79港仙，2021年为每股基本及摊薄盈利约为7.10港仙[70] - 2022年12月31日，集团流动资产净值、现金及银行结余以及公司拥有人应占权益分别约为7020万港元、1.065亿港元及1.116亿港元，2021年分别约为1.163亿港元、8410万港元及1.731亿港元[71] - 2022年12月31日，集团流动比率维持在约1.39水平，2021年约为1.52[72] - 2022年12月31日，集团资本负债比率约为1.78，较2021年12月31日的约1.41有所上升[73] - 2022年12月31日，未偿还借款金额约为8020万港元，2021年无计息债务及资产抵押[74] - 2022年12月31日，集团并无重大资本开支及承担[77] - 本年度公司并无进行任何资本活动[80] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年电子产品业务收入约2.726亿港元，较2021年下降约14.1%[15] - 2022年总体设计及建筑设计业务收入约830万港元，较2021年减少约62.3%[17] - 2022年电子产品业务收益约2.726亿港元，较2021年的3.172亿港元减少约14.1%[43] - 2022年建筑设计业务收入约830万港元，较2021年的约2200万港元减少约62.3%[46] - 2022年金融服务业务收入700万港元，经营溢利120万港元[48] 委员会成员变动 - 隋福祥于2022年8月17日获委任审核、薪酬、提名、执行、战略及发展委员会委员[11] - 许琳于2022年3月4日获委任审核、提名委员会委员，于12月29日辞任[11] 公司地址变更 - 公司总办事处及主要营业地点自2022年5月11日起迁至香港中环夏愨道12号美国银行中心18楼1801 - 1802室[12] 公司业务拓展与合作 - 2022年疫情期间公司拟拓展文旅和金融业务分散风险[22] - 2022年3月公司与北文时代建立数字文化产业战略合作伙伴关系，将为其提供设计及创新服务[23][25] - 2022年3月公司完成对国投（香港）控股有限公司100%股权收购，该公司持有青岛国投51%股份[27] - 2022年3月公司收购瑞金资产管理有限公司，计划借此与中国长城等合作，采用PIPE加PE模式组建基金推动投资[29] - 公司收购新华国科（珠海）投资有限公司，欲将其打造成私募股权基金管理平台[31] - 2022年9月公司引入云服务支持电子产品和建筑设计业务[32] - 云服务可提升公司管理效率和回应速度，助力电子产品业务网上销售[32] - 云服务能帮助电子产品开发团队高效构建、测试和部署新产品，保持竞争优势[32] - 云服务可加强数据分析，助力电子产品业务理解市场需求、预测销售趋势[34] - 云服务可降低资本支出，提高公司信息安全性和容灾能力[36][37] 公司股份暂停买卖及审查 - 2023年4月3日，公司股份于联交所暂停买卖，因预计2022财年业绩及2022年年报将延迟刊发[81] - 公司成立审查委员会审查导致暂停买卖的事宜及问题，并进行独立调查，相关事项于2024年4月2日公告披露[82][83][84] - 审查委员会认为调查范围适当，已充分解决审核问题，董事指示财务按会计政策确认受调查交易[85][86] - 审查委员会、审核委员会及董事会承认集团企业管治及内控系统存在缺陷，实施多项改善措施[87][89] - 经审查实施进度，认为公司有充足可靠的企业管治、内控及财务申报系统和程序履行GEM上市规则义务[89][90] - 公司将继续监测集团企业管治及内控系统成效，确保符合GEM上市规则[91][92] 业务影响及策略 - 疫情导致的供应链中断和原材料价格上涨对电子产品业务利润产生负面影响，限制计划实施[93] - 董事将与客户及供应商保持沟通维持电子产品业务盈利能力，宏观经济稳定或尝试扩展[93][94] - 2022年一季度董事邀请新成员加入董事会，启动多元化发展至金融服务行业的计划[95] - 公司按名义代价收购新华国投资本全部已发行股本及新华国科资本70%已发行股本，开启金融服务业务[96][97] - 公司拟发展金融服务业务，包括基金发行、资产管理等，还将发展跨境风投和基金管理业务[99] - 2023年董事将继续多方面计划提升股东价值，对现有资源再投资[101] - 公司强化生活美学咨询服务，结合建筑设计与电子产品业务，研发电子配件设计生产流程[102] 公司交易事项 - 2022年4月4日，公司附属公司与金石投资管理有限公司订立两份贷款协议，金额分别为6000万港元和1800万港元，年利率2%，期限一年，到期日为2023年4月3日[105][107] - 2022年4月4日，公司就贷款协议为借款人向贷款人提供公司担保[107] - 贷款协议构成接受财务资助，获豁免全面遵守股东批准、年度审阅及所有披露规定[110] - 2022年3月4日，公司按名义代价收购新华国投资本有限公司全部已发行股本及新华国科资本有限公司70%已发行股本[113] - 新华国投由公司非执行董事黄斌先生实益拥有的新华国通直接全资拥有，新华国通由黄斌先生实益拥有60%，中信国际资产管理有限公司实益拥有40%[114] - 新华国科收购前由新华国通直接持有70%，CAS International Investment Holdings Co., Ltd.直接持有30%[115] - 收购事项构成公司关连交易，因最高适用百分比率低于0.1%，各自获全面豁免[116] - 2022年5月11日公司与中国新华企业订立33个月租赁协议，月租10万港元[119] - 订立租赁协议构成关连交易及收购使用权资产，适用百分比率低于5%获豁免相关规定[120] - 2022年3月29日股东通过更改公司名称决议，英文名改为“China United Venture Investment Limited”，中文名“新华联合投资有限公司”为第二名[122] - 2022年5月13日上午9时起，公司股份英文简称改为“CU VENTURE INV”，中文简称改为“新华联合投资”，股份代号“8159”不变[123] - 2023年3月24日公司与Shen Chen订立股权转协议，出售Radiant Assets Management Limited 100%已发行资本，代价1港元，6月14日完成[125] - 出售事项适用百分比率低于5%，获豁免GEM上市规则第19章相关规定[125] 管理层个人信息 - 王漓峰59岁，2016年9月15日起任执行董事，为董事会副主席等职[128] - 范小令37岁，2019年12月5日起任执行董事，电子行业经验逾14年[130] - 倪弦36岁，2022年3月4日起任执行董事，有法律学士和硕士学位[134] - 倪先生曾于2015年6月协助百信药业国际控制有限公司在香港首次公开募集，股份代号为574[139] - 倪先生在2020年12月31日至2021年12月4日期间担任林达控股有限公司执行董事，股份代号为1041[141] - 黄斌先生57岁，于2022年2月20日获委任为非执行董事及董事会主席[143] - 黄先生在2020年3月19日至2021年12月2日期间担任林达控股有限公司非执行董事及主席，股份代号为1041；在2019年9月3日至2020年10月16日期间担任共享集团有限公司执行董事，股份代号为3344[149] - 甄嘉胜医生37岁，于2019年12月5日起获委任为集团独立非执行董事[150] - 甄医生在医学界拥有近11年经验，自2011年7月起受雇于医院管理局[152] - 甄医生于2011年11月取得香港大学内外全科医学士学位[153] - 甄医生于2018年6月14日起获委任为胜利证券（控股）有限公司独立非执行董事等职，上市编号为8540.HK[155] - 甄医生自2021年7月1日起获委任为姆丹克太阳能系统集团有限公司独立非执行董事等职，股份代号为712[156] - 吴乐斌61岁，2022年2月20日获委任为独立非执行董事[158] - 隋福祥49岁，2022年8月17日起获委任为独立非执行董事等多个委员会成员[168] - 李瑞兰61岁，为公司电子产品业务若干附属公司的董事，在电子行业有逾32年经验[173][174] - 曾晓东2022年11月14日获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人[177] - 吴乐斌主持中科院控股工作时，公司每年资产增加超1000亿元人民币[166] - 李瑞兰在Intertek Testing Services Taiwan Ltd.任职逾10年，最后职位为电子业务部门总经理[174] - 吴乐斌曾于2014年9月至2021年6月出任联想控股非执行董事[160][161] - 隋福祥曾于2019年11月至2020年10月担任共享集团非执行董事[170][171] - 李瑞兰1984年6月自国立台北科技大学获得电子工程学士学位[176] - 曾晓东持有多伦多大学商学士学位及香港都会大学企业管治硕士学位[178] 公司采购与销售情况 - 公司最大供应商及五大供应商分别占2022年度总采购额约7.16%及26.74%[190] - 公司最大客户及五大客户分别占2022年度总营业额约20.53%及71.75%[191] 股东权益相关 - 各董事、董事之联系人及持有公司股本5%以上的股东于2022年度无拥有公司五大供应商或五大客户任何权益[192] - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息[194] 公司业务及财务报表信息 - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于2022年度综合财务报表附注42[182] - 公司2022年度业绩及事务状况载于第70至215页的财务报表[185] - 公司2022年度业务回顾载于年报第6至9页、第10至22页、第42至61页及第216页相关部分[183] - 公司过去五个财政年度业绩、资产及负债概要载于报告第216页[195]