财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度净收入6.1082亿美元，2023年同期为5.2036亿美元，同比增长17.4%[5] - 2024年第一季度毛利润4.8896亿美元，2023年同期为4.313亿美元，同比增长13.4%[5] - 2024年第一季度运营亏损1.2903亿美元，2023年同期为7739万美元，亏损扩大66.7%[5] - 2024年第一季度净亏损1.5234亿美元，2023年同期为9052万美元，亏损扩大68.3%[5] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.18美元，2023年同期均为0.11美元[5] - 2024年和2023年第一季度净亏损分别为1523.4万美元和905.2万美元，基本和摊薄每股亏损分别为0.18美元和0.11美元[34] - 2024年和2023年第一季度总净收入分别为6108.2万美元和5203.6万美元，美国市场分别为5105.1万美元和4498.1万美元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1.0993亿美元，2023年同期为1.406亿美元[7] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为5778万美元，2023年同期为7552万美元[7] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为1262万美元，2023年同期为提供6.9367亿美元[7] - 2024年第一季度末现金为5.8222亿美元，2023年同期为8.5883亿美元[7] 财务数据关键指标变化 - 库存与资产 - 2024年第一季度公司修订库存估计输入，使过时和滞销库存储备减少1836万美元[11] - 2024年3月31日无形资产净值为2.1458亿美元，2023年12月31日为2.1674亿美元[18] - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销费用分别为47万美元和50.3万美元[18] - 2024年3月31日，公司公允价值计量的重大金融资产中利率互换为150.9万美元，金融负债中或有对价为34万美元[23] - 2024年第一季度利率互换公允价值增加51.9万美元[23] - 2024年3月31日和2023年12月31日长期债务净额分别为1.09847亿美元和1.09799亿美元[25] - 截至2024年3月31日，非流动资产总额为1.26524亿美元，美国为9222.1万美元[44] 财务数据关键指标变化 - 债务成本 - Ares循环贷款和定期贷款利率分别为Term SOFR加4%和Term SOFR加6.75%[27] - 截至2024年3月31日，Ares信贷协议相关债务发行成本为407.1万美元，摊销费用为20.4万美元[27][28] - 截至2024年3月31日，Zions贷款协议相关债务发行成本为21.5万美元，每季度摊销费用为4000美元[29][30] 财务数据关键指标变化 - 股权相关 - 公司授权发行3.1亿股资本股票，其中普通股3亿股，可转换优先股1000万股[31] - 2023年公司公开发行普通股，公司获得净收益约6845.3万美元，出售股东获得净收益约5070万美元[32] - 2024年和2023年第一季度员工股票购买计划相关薪酬费用分别为8万美元和12.2万美元[34] - 截至2024年3月31日，股票期权为579.4718万股，2024年第一季度相关薪酬费用为93.5万美元[34][35][37] - 截至2024年3月31日，受限股票单位为251.6775万股，2024年第一季度相关薪酬费用为215.3万美元[38] - 2024年3月8日，公司向某些高管授予24.1881万份绩效股票单位[39] 财务数据关键指标变化 - 税率与关联方付款 - 2024年和2023年第一季度有效税率分别为 - 1.492%和0.778%，所得税费用分别为22.4万美元和所得税收益7.1万美元[40] - 2024年和2023年第一季度向关联方许可协议付款分别为14.6万美元和4.5万美元，截至2024年3月31日应付款为6.3万美元[43] 公司人员股票出售计划 - 2024年6月7日至2025年3月7日，董事兼临时首席财务官Kristina Wright计划出售最多3651股普通股[75] - 首席商务官Matthew Jarboe于2024年3月12日采用交易计划，计划在2024年7月1日至2025年6月30日出售最多437,500股公司普通股[76] - Matthew Jarboe于2023年3月8日制定的当前交易计划，在2023年6月6日至2024年6月30日出售最多500,000股公司普通股[76] - 2024 - 2025交易计划不会修改或终止2023 - 2024交易计划，且两个计划时间不重叠[76]