公司业务规模与服务 - 公司在2024年3月31日全球运营管理和/或拥有约81000张床位，分布在100个安全服务和社区设施中[162] - 公司提供安全设施管理、再入服务、电子监控和监督、新设施开发、安全运输等多元化服务[163] 公司面临的风险 - 公司面临诸多风险，如无法按时按计划建设和开放设施、无法准确估计公私合营规模和增长等[155] - 公司面临汇率不稳定风险，在澳大利亚、英国和南非等国家开展业务时面临货币风险[156] - 公司面临诉讼风险，需应对华盛顿州诉讼的不利判决和其他未决诉讼[156] - 公司需履行债务服务义务，面临去杠杆化和偿还、再融资债务的压力[156] - 公司依赖有限数量的政府客户，这些客户收入的损失或大幅减少会严重损害财务状况[157] - 公司面临公共和政治阻力，可能导致无法获得新合同或失去现有合同[157] - 公司电子监控产品面临技术过时、侵权等风险[158] - 公司商誉和其他无形资产未来可能减值，导致运营结果出现重大非现金费用[158] 财务数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度合并收入分别为6.057亿美元和6.082亿美元[164] - 2024年和2023年第一季度公司整体设施平均入住率分别约为87.6%和87.2%[164] - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，一般和行政费用增加290万美元[186] - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，利息收入增加130.6万美元，利息费用减少296.3万美元[187] - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，债务清偿损失减少9.7万美元[189] - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，所得税拨备减少429.1万美元，有效税率从31.3%降至26.3%[191] - 2024年第一季度，公司净营业收入为5.52434亿美元，2023年同期为5.59764亿美元；净利润为1660.6万美元，2023年同期为2220.5万美元[211] - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金及现金等价物为1.953亿美元，2023年3月31日为1.763亿美元[214] - 2024年第一季度，公司经营活动提供净现金8580万美元，2023年同期为9470万美元；投资活动使用净现金1730万美元，2023年同期为1520万美元；融资活动使用净现金约3010万美元，2023年同期为4590万美元[215][217][218] - 2024年和2023年第一季度净利润分别为2265.9万美元和2799.4万美元，EBITDA分别为1.11083亿美元和1.25684亿美元，调整后EBITDA分别为1.17643亿美元和1.31016亿美元[224] - 2024年和2023年第一季度，劳动力及相关成本分别占运营费用的68%和65%，运营费用分别占综合收入的73%和71%[227] - 2024年和2023年第一季度，一般及行政费用分别占综合收入的9%和8%，预计2024年该比例将保持稳定或下降[228] - 截至2024年3月31日，基于约9.067亿美元的借款和约7400万美元的未偿信用证，平均利率每增加1%，公司年度利息费用将增加约900万美元[230] - 截至2024年3月31日，外币汇率每变动10%，对公司财务状况影响约820万美元，对经营业绩影响约20万美元[232] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，美国安全服务收入增加3500万美元，电子监控和监督服务收入减少4590万美元，重返社会服务收入增加360万美元，国际服务收入增加470万美元[172] - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，美国安全服务运营费用增加1890万美元，电子监控和监督服务运营费用减少1820万美元，重返社会服务运营费用增加170万美元，国际服务运营费用增加570万美元[178] - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，美国安全服务折旧和摊销费用增加116.6万美元，电子监控和监督服务折旧和摊销费用减少116.3万美元，重返社会服务折旧和摊销费用减少69万美元，国际服务折旧和摊销费用增加12.9万美元[182] 闲置设施情况 - 截至2024年3月31日，闲置设施有11421张空置床位待售，账面价值总计2.866亿美元[168] - 公司正推销11421个空置床位，2024年闲置设施年净持有成本估计为2920万美元，若剩余闲置设施激活，预计年增量收入约3.5亿美元，每股收益年化增加约0.35 - 0.38美元[229] 资本项目与债务融资 - 现有活跃资本项目成本约4560万美元，截至2024年3月31日已花费2270万美元，预计剩余2290万美元将在2024年剩余时间内支出[194] - 2024年4月18日，公司完成12.75亿美元高级票据私募发行，包括6.5亿美元2029年到期的8.625%高级担保票据和6.25亿美元2031年到期的10.25%高级票据[197] - 2024年4月18日，公司签订信贷协议，高级循环信贷额度为3.1亿美元（含1.75亿美元信用证子额度），高级担保定期贷款额度为4.5亿美元[198] - 公司用高级票据发行净收益、新定期贷款借款和手头现金再融资约15亿美元现有债务[199] - 2024年2月9日，公司通知赎回2380万美元2024年到期的5.875%高级票据，赎回于3月11日完成[201] - 2021年2月24日，公司子公司完成2.3亿美元2026年到期的6.50%可交换票据私募发行[202] - 2024年5月6日，公司用部分6.50%可交换高级票据交换约3.25亿美元价值，对价包括现金和公司普通股[204] 合同情况 - 2023年12月18日，公司收到ICE新任务订单，将Adelanto ICE处理中心合同绩效期提前十个月结束，后ICE将该合同任务订单资金延长至2024年6月19日[225] - 截至2024年3月31日，公司与USMS有三个自有/租赁设施的直接合同，合同期权期在2025年9月至2028年9月到期，与BOP无安全惩教设施合同[225] - 公司英国GEOAmey合资企业获十年安全运输合同续约，澳大利亚子公司2023年7月1日起为维多利亚州提供监狱初级卫生服务[226] - 自2023年至2024年，国土安全部ISAP参与者数量下降，无法保证2024年及以后不会进一步下降[226] 法律诉讼情况 - 2020年7月7日股东集体诉讼案，公司保险商支付300万美元和解[237] - 2021 - 2022年三起股东派生诉讼案，目前处于中止状态，Zhang案达成和解协议[238] - 2014年科罗拉多移民拘留者诉讼案，所有审判日期因上诉中止[239] - 2017年华盛顿州两起诉讼案，重审判决公司赔偿2320万美元，后增加1440万美元律师费等费用[240][241] - 2017年加利福尼亚州诉讼案，法院已认证集体诉讼，2022年3月31日起中止审理[242] - 2022年加利福尼亚州另一起诉讼案，2023年7月10日起中止审理[243] - 2023年7月13日公司起诉华盛顿州，2024年3月8日法院初步禁止执行相关法律，4月29日该州上诉[245] - 2024年4月15日公司起诉新泽西州，4月25日法院初步禁止该州执行相关法案[246] - 2016年州非所得税审计，评估的税费、罚款和利息约2110万美元，公司已上诉至新墨西哥最高法院[248] - 公司根据情况为特定法律程序计提应计费用，按季度审查并调整[249]