公司历史与合资企业 - 2011年8月9日公司根据马里兰州一般公司法注册成立，2012年12月17日开始运营，筹集资金2500美元[361] - 2017年7月11日，AIM和CIG通过第三份修订的CIM LLC协议成立合资企业，双方各拥有CIM 50%的经济权益[363] 股息分红 - 2024年第二季度每股季度基础派息为0.36美元，将于6月17日支付给6月3日登记在册的股东[367] - 2023年公司总分红为87,867美元，每股1.61美元；2024年第一季度分红为18,279美元，每股0.34美元[427] - 2024年5月6日，公司联合首席执行官宣布2024年第二季度每股0.36美元的季度基础分红，6月17日支付[428] 高级担保第一留置权债务 - 2024年第一季度高级担保第一留置权债务购买和提取额为101,895千美元，2023年同期为22,221千美元，2023年全年为340,704千美元[369] - 截至2023年12月31日，高级担保第一留置权债务投资成本为1,604,111千美元，公允价值为1,565,171千美元，占投资组合的85.0%[371] 投资组合整体情况 - 截至2023年12月31日，投资组合公司数量为111家，平均年EBITDA为6170万美元，中位数年EBITDA为3370万美元[371] - 截至2023年12月31日，按加权平均平价购买比例为96.33%，基于购买价格的总投资组合年收益率为12.12%[371] - 截至2024年5月1日，投资组合公允价值为1771907美元，高级有担保第一留置权债务占比85.6%，权益占比13.1% [377] - 截至2024年5月1日，投资组合公司数量为110家，平均年EBITDA为5150万美元，中位数为3280万美元 [377] 不同类型投资数据 - 2024年3月31日，浮动利率投资成本为1,424,104千美元，公允价值为1,376,221千美元，占投资组合的79.1%；2023年12月31日，成本为1,521,848千美元，公允价值为1,475,126千美元，占比80.1%[372] - 2024年3月31日，服务业（商业）投资公允价值为276,442千美元，占投资组合的15.9%；2023年12月31日，公允价值为282,237千美元，占比15.3%[374] 未动用承诺情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未动用承诺分别为60,632千美元和47,349千美元；截至2024年5月1日，未动用承诺为82,946千美元，其中包括对David's Bridal, Inc.的20,000千美元[374] 各季度财务指标对比 - 2024年和2023年第一季度税后净投资收入分别为32593美元和29858美元 [379] - 2024年和2023年第一季度投资收入分别为73554美元和64975美元 [394] - 2024年和2023年第一季度总运营费用和所得税分别为40961美元和35117美元 [395] - 2024年和2023年第一季度投资和外汇净实现损失分别为9736美元和4525美元 [397] - 2024年和2023年第一季度投资未实现折旧净变化分别为16412美元和56378美元 [398] - 2024年和2023年第一季度运营导致的净资产净增加（减少）分别为6445美元和31045美元 [399] 公司资产与资金情况 - 截至2024年3月31日，公司资产覆盖率为1.81，现金48482美元，短期投资130137美元，有担保融资安排下可用资金1.75亿美元 [402][403] 股票回购 - 2021年9月15日公司获批最高5000万美元的股票回购政策，2022年6月24日额度增加1000万美元至最高6000万美元[405] - 2024年第一季度，公司根据10b5 - 1交易计划回购424,031股，总价4,670美元，平均每股11.01美元[406] - 2024年4月1日至5月1日，公司回购171481股普通股，总价1911美元，均价11.14美元/股；自2022年8月计划启动至2024年5月1日，共回购3369316股，总价33545美元，均价9.96美元/股 [385] 各项信贷安排借款情况 - 截至2024年3月31日和5月1日，JPM信贷安排下未偿还借款为550,000美元，未使用本金为125,000美元[410] - 截至2024年3月31日和5月1日，修订后的UBS信贷安排下未偿还借款为100,000美元，未使用本金为50,000美元[411] - 截至2024年3月31日和5月1日，2022年More定期贷款未偿还借款为50,000美元，无未使用本金[412] - 截至2024年3月31日和5月1日，A系列票据未偿还本金约为114,844美元，无未使用本金[413] - 截至2024年3月31日和5月1日，2027年票据未偿还本金分别为60,632美元和82,946美元[414] - 截至2024年3月31日和5月1日，2026年票据未偿还本金为125,000美元，无未使用本金[430] 各项信贷安排利率情况 - JPM第二修正案下，贷款按三个月SOFR加每年3.05%的信用利差和0.15%的LIBOR到SOFR信用利差调整的浮动利率计息[444] - 修订后的瑞银信贷安排下，公司支付相当于三个月SOFR加每年3.20%利差的融资费用[444] - A系列票据按平均隔夜SOFR加每年3.82%信用利差的浮动利率计息[444] - 2027年票据按三个月SOFR加每年4.75%信用利差的浮动利率计息，且有2.00%的SOFR下限[444] - 2022年更多定期贷款按三个月SOFR加每年3.50%信用利差的浮动利率计息，有1.0%的SOFR下限[444] 通胀影响 - 通胀在美国和全球有居高不下迹象，可能在近中期持续，尤其在美国[445] - 持续的通胀压力可能影响公司投资组合公司的利润率[445]