2024年第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度总营收为11.56亿美元，2023年同期为9.34亿美元；股东应占净亏损为400万美元，2023年同期为净收入7300万美元；调整后股东应占净收入为9900万美元，2023年同期为9000万美元[2] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为 - 0.04美元，2023年同期为0.64美元；调整后摊薄后每股收益为0.95美元，2023年同期为0.79美元[2] - 2024年第一季度调整后股东应占EBITDA为2.73亿美元，2023年同期为2.18亿美元[3] - 2024年和2023年第一季度总营收分别为11.56亿美元和9.34亿美元[67] - 2024年第一季度净亏损200万美元，2023年同期净利润7300万美元[67] - 2024年和2023年第一季度经营活动净现金流分别为无数据和2600万美元[68] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为14.73亿美元，2023年为1100万美元[68] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为12.72亿美元，2023年为1.83亿美元[68] - 2024年和2023年第一季度自由现金流分别为 - 1900万美元和1500万美元[69] - 2024年和2023年第一季度调整后自由现金流分别为 - 3.74亿美元和3300万美元[69] - 2024年第一季度归属股东净亏损400万美元，2023年同期净利润7300万美元[70] - 2024年第一季度调整后EBITDA为2.76亿美元，2023年同期为2.18亿美元，调整后EBITDA利润率为23.9%，2023年同期为23.3%[70] - 2024年第一季度调整后归属于股东的净收入为9900万美元，2023年同期为9000万美元；摊薄后每股收益为0.95美元，2023年同期为0.79美元[81] 2024年第一季度业务数据关键指标 - 2024年第一季度总合同销售额为6.31亿美元，会员数量达71.8万，传统HGV - DRI业务12个月净业主增长率为2%[2] - 2024年第一季度旅游流量为174,138人次，2023年同期为130,268人次；VPG为3593美元，2023年同期为3969美元[71] - 截至2024年3月31日的12个月，总会员数为717,831人，2023年同期为518,925人；净业主增长为10,204人，2023年同期为16,621人，增长率为2.0%，2023年同期为3.3%[77] 股票回购情况 - 第一季度公司回购230万股普通股，花费9900万美元；截至2024年4月30日，已回购约110万股，花费4700万美元，2023年股票回购计划剩余可用资金2.13亿美元[3] 全年业绩指引 - 公司重申2024年全年调整后EBITDA（不包括递延和确认）指引为12亿 - 12.6亿美元[3] 各业务线营收及利润数据 - 2024年第一季度房地产销售和融资部门营收为6.87亿美元，较2023年同期增加1.37亿美元；调整后EBITDA为2.06亿美元，利润率为30.0%[8] - 2024年第一季度度假村运营和俱乐部管理部门营收为3.6亿美元，较2023年同期增加5800万美元；调整后EBITDA为1.34亿美元，利润率为37.2%[13] - 2024年和2023年第一季度房地产销售和融资收入分别为6.87亿美元和5.5亿美元[69] - 2024年和2023年第一季度度假村运营和俱乐部管理收入分别为3.6亿美元和3.02亿美元[69] - 2024年第一季度房地产销售利润为1.34亿美元，2023年同期为1.25亿美元，利润率为26.7%，2023年同期为29.4%[71] - 2024年第一季度融资利润为6500万美元，2023年同期为5000万美元，利润率为62.5%，2023年同期为67.6%[75] - 2024年第一季度度假村和俱乐部管理利润为1.12亿美元，2023年同期为8900万美元，利润率为67.5%，2023年同期为67.9%[77] - 2024年第一季度租赁和辅助服务利润为800万美元，2023年同期为600万美元，利润率为4.4%，2023年同期为3.8%[78] - 2024年第一季度房地产销售和融资板块调整后EBITDA为2.06亿美元，2023年同期为1.69亿美元，利润率为30.0%，2023年同期为30.7%[79] 公司资产及债务情况 - 截至2024年3月31日，公司总合同销售管道估计价值为127亿美元，自有库存占89.5%，服务收费库存占10.5%[14][16][17] - 截至2024年3月31日，公司总现金及现金等价物为3.55亿美元，受限现金为3.23亿美元；公司企业债务净额为51.44亿美元，加权平均利率为6.963%，无追索权债务净额为15.34亿美元，加权平均利率为4.969%[19][20] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为116.64亿美元和86.85亿美元[66] 2023年财务数据 - 2023年净建造递延活动中，VOI销售（递延）确认全年为 -3500万美元，VOI销售成本（递延）确认全年为 -900万美元，销售和营销费用（递延）确认全年为 -500万美元，净建造（递延）确认全年为 -2100万美元[27] - 2023年净利润第一至四季度分别为7300万、8000万、9200万、6800万美元，全年为3.13亿美元[27] - 2023年利息费用第一至四季度均为4400万、4400万、4500万、4500万美元，全年为1.78亿美元；所得税费用第一至四季度分别为1700万、3500万、4400万、4000万美元，全年为1.36亿美元；折旧和摊销第一至四季度分别为5100万、5200万、5300万、5700万美元，全年为2.13亿美元[27] - 2023年EBITDA第一至四季度分别为1.85亿、2.12亿、2.34亿、2.11亿美元，全年为8.42亿美元；调整后EBITDA第一至四季度分别为2.18亿、2.48亿、2.69亿、2.70亿美元，全年为10.05亿美元[27] 财报电话会议安排 - 公司将在2024年5月9日上午11点（美国东部时间）举行财报电话会议讨论第一季度业绩[29] 公司基本情况 - 公司是全球领先的分时度假公司，拥有超70万俱乐部会员[40] 财务指标定义 - EBITDA是未被美国公认会计原则认可的财务指标，反映净收入、利息费用（不包括无追索权债务）、所得税和折旧及摊销前的情况[42] - 调整后EBITDA是在EBITDA基础上进一步调整，排除某些项目计算得出[43] - 调整后归属于股东的EBITDA是调整后EBITDA减去归属于HGV/Big Cedar Vacations非控股股东权益的金额，公司在该合资企业中持股51%[39][44] - 自由现金流是经营活动现金流量减去非存货资本支出，调整后自由现金流是在自由现金流基础上进一步调整，排除净无追索权债务活动和其他一次性调整项目[53][54]