公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为7.2712亿美元和6.8763亿美元[7] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为1106.9万美元和719.5万美元[8] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司股东权益分别为6164.3万美元和6156.8万美元[9] - 2024年第一季度和2023年同期，公司净销售额分别为1348.2万美元和1380万美元[11] - 2024年第一季度和2023年同期，公司净利润分别为57.6万美元和55.2万美元[11] - 2024年第一季度和2023年同期，公司综合收入分别为58.2万美元和68.9万美元[14] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司普通股分别为11372878股和11416212股[9] - 2024年第一季度和2023年同期，公司基本每股收益均为0.05美元[11] - 2024年第一季度和2023年同期，公司摊薄每股收益均为0.05美元[11] - 2024年第一季度净收入为57.6万美元，2023年同期为55.2万美元[21] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为116.9万美元，2023年同期为169.7万美元[21] - 2024年第一季度投资活动中购置财产和设备支出8.3万美元，2023年同期为28.9万美元[21] - 2024年第一季度融资活动中行使股票期权所得为81.5万美元，2023年同期为35万美元[21] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为61.6万美元，2023年同期为48.3万美元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物减少186.8万美元，2023年同期为246.9万美元[21] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，累计其他综合损失分别为143.1万美元和143.7万美元[53] - 2024年和2023年第一季度，基本和摊薄每股收益均为0.05美元[52] - 2024年第一季度净销售额为1348.2万美元，较2023年同期的1380万美元下降2.3%[93] - 2024年第一季度综合毛利率为40.2%，2023年同期为36.1%[92] - 2024年第一季度净利润率为4.3%，2023年同期为4.0%[92] - 2024年第一季度毛利润同比增加43.5万美元，即8.7%，达到541.7万美元，毛利率从36.1%提升至40.2%[105] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用同比增加53.4万美元，即12.4%，达到484.7万美元，占净销售额的比例从31.3%升至36.0%[106] - 2024年第一季度运营收入同比减少10万美元，即23.5%，降至32.6万美元，占净销售额的比例从3.1%降至2.4%[109] - 2024年第一季度税前收入同比增加2.9万美元，即4.2%，达到72.2万美元，所得税拨备为14.6万美元，有效税率为20.2%[110] - 2024年第一季度净利润同比增加2.4万美元，即4.3%，达到57.6万美元，占净销售额的比例从4.0%升至4.3%[112] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1851万美元，较2023年12月31日减少9.2%，即186.8万美元，营运资金为5032.4万美元，较2023年12月31日减少17.4万美元[113] - 截至2024年3月31日，应收账款较2023年12月31日增加93.8万美元，即14.3%，达到748.3万美元，库存增加63.8万美元，即3.2%，达到2076.9万美元[115] - 2024年第一季度投资活动使用现金8.3万美元，融资活动使用现金61.6万美元，分别较2023年同期减少20.6万美元和增加13.3万美元[118][119] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1851万美元和2037.8万美元[6] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款净额分别为642.6万美元和550.3万美元[6] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司存货净额分别为2076.9万美元和2013.1万美元[6] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存货分别为2076.9万美元和2013.1万美元[41] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计负债分别为44.9万美元和110.3万美元[50] - 截至2024年3月31日，公司的经营租赁使用权资产为945.1万美元，经营租赁负债为946.5万美元[71] - 未来最低租赁付款总额为1343.4万美元，其中2024年剩余九个月为116.2万美元，2025年为147.1万美元，2026年为147.7万美元，2027年为145.9万美元，2028年为148.9万美元，2029年为152万美元，之后为485.6万美元；扣除估算利息396.9万美元后，租赁负债总额为946.5万美元[72] - 截至2024年3月31日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为10.46年，2024年第一季度这些租赁的加权平均折现率为6.99%[72] 公司股票相关数据变化 - 2024年第一季度公司回购并注销27万股普通股，花费141.7万美元，2023年同期回购20万股，花费83.3万美元[28] - 截至2024年3月31日，公司有77.7万美元可用于回购普通股[28] - 2024年第一季度授予员工和非员工董事10715份受限股票奖励，2023年同期为0份[34] - 2024年第一季度公司确认与受限股票奖励相关的补偿费用为9.4万美元，2023年同期为1.8万美元[34] - 截至2024年3月31日，与股票期权授予相关的未确认补偿成本为13.2万美元，预计在2.25年的加权平均剩余期限内确认[36] 公司合资企业相关数据变化 - 公司在合资企业Harmony Plastics Private Limited中持股41.66% [42] - 2024年和2023年第一季度，公司从Harmony采购存货分别为532.9万美元和503.6万美元，向其销售均为0美元，记录的权益收入分别为13.8万美元和10.9万美元[46] - 截至2024年3月31日，公司对Harmony的投资为539.1万美元[48] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度，建筑供应和一次性防护服装业务的合并净销售额分别为1348.2万美元和1380万美元[59] - 2024年和2023年第一季度，美国市场净销售额分别为1329.8万美元和1369.4万美元，国际市场分别为18.4万美元和10.6万美元[65] - 2024年第一季度建筑供应部门销售额为824万美元，较2023年同期下降4.5%，防护服装部门销售额增加7.3万美元[93][94] - 2024年第一季度建筑供应部门合成屋顶衬垫销售额下降5.4%，其他编织材料销售额下降71.4%，房屋包裹材料销售额增长24.3%[94] - 2024年第一季度建筑供应部门核心产品销售额较2023年同期增长7.6%[94] - 2024年第一季度房屋包裹材料及其配件销售额表现出色，入门级产品增长22.0%，高端产品增长13.7%，配件增长53.3%[96] - 2024年第一季度合成屋顶垫层销售额同比下降5.4%，其他编织材料销售额同比下降71.4%[98][99] - 2024年第一季度一次性防护服装销售额同比增加7.3万美元，即1.4%，达到524.2万美元，其中防护服装、口罩和面罩销售额分别增长0.5%、6.3%和7.6%[102] 公司风险相关信息 - 公司面临外汇风险、合资企业风险、大客户流失风险、供应商和承包商风险、国际制造风险、知识产权保护风险、行业竞争风险等多种风险[81] 公司税务相关信息 - 公司按资产负债法核算所得税，对递延所得税资产计提估值准备，对不确定所得税立场提供备抵[73] - 激励性股票期权在员工不符合持有期要求或期权不符合规定时，雇主可获企业所得税扣除；非合格股票期权，雇主通常在员工行权时可获扣除[74] 公司诉讼相关信息 - 2022年公司就设备未交付提起诉讼，寻求49万美元的赔偿性损害赔偿及其他救济，该款项已于2022年核销[77] - 2022年6月7日，公司在犹他州提起诉讼，要求被告赔偿49万美元设备款、预期口罩销售利润及其他货币和公平救济，2022年已核销该设备预付款项[77] - 公司在日常业务中面临多项未决和潜在诉讼，但管理层预计最终责任不会对财务状况和经营成果产生重大影响[78] 公司会计政策及准则相关信息 - FASB于2023年11月发布ASU 2023 - 07，该准则对可报告分部披露要求进行改进，于2023年12月31日后开始的财年及2024年12月15日后开始的财年的中期期间追溯生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[122] - 公司作为较小报告公司，选择省略管理层讨论与分析中的部分信息，但提供了认为合适的所有期间信息[84] - 自2023年12月31日以来，公司关键会计政策和估计无重大变化[86] 公司后续事项相关信息 - 自2024年3月31日资产负债表日至本季度报告提交日，未发生需要会计处理或披露的后续事项[78]