亚马逊认股权证相关 - 2024年第一季度1763112份亚马逊认股权证归属，2023和2024年第一季度分别确认与客户燃料采购相关的亚马逊认股权证费用1370万美元和1290万美元[127] - 2021年4月16日，公司向亚马逊子公司发行认股权证，可按每股13.49美元购买最多5314.1755万股；因2021年增发股份，6月14日可购买股份增加562.5959万股；认股权证分多期归属，基于亚马逊及其关联方最多5亿美元燃料采购，2031年4月16日到期[251][252] 合资企业应收账款及费用相关 - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，与道达尔能源和英国石油公司合资企业的应收账款为70万美元[129] - 2023和2024年第一季度，公司从与道达尔能源和英国石油公司的合资企业分别获得管理费和运营维护费及费用报销20万美元和120万美元；2024年第一季度支付110万美元环境信用费用，2023年无支付；截至2023年12月31日和2024年3月31日，应付合资企业环境信用费用分别为60万美元和80万美元[130] 对Rimere贷款及管理费相关 - 2023和2024年第一季度，公司分别向Rimere提供贷款110万美元和350万美元；截至2023年12月31日和2024年3月31日，可转换本票账面价值分别为230万美元和470万美元[131] - 2023和2024年第一季度，公司确认管理费收入均为20万美元；截至2023年12月31日和2024年3月31日，应收Rimere管理费分别为70万美元和10万美元[132] - 2022年11月公司与Rimere签订协议承诺提供最高550万美元延迟提取贷款，2023年第三季度末已全额提供；2024年1月协议修订，同时签订新协议承诺提供最高1000万美元额外延迟提取贷款，截至2024年3月31日已提供350万美元[155] 股票回购相关 - 截至2024年3月31日，公司在股票回购计划中共使用2350万美元回购9387340股普通股，剩余2650万美元授权资金可用于回购[138] Stonepeak认股权证相关 - 2023年12月12日，公司向Stonepeak发行认股权证，可按5.50美元和6.50美元的行使价分别购买1000万股普通股；公司确认Stonepeak认股权证公允价值4240万美元计入“额外实收资本”[140][142] 所得税相关 - 2023和2024年第一季度，公司分别记录所得税收益10万美元和20万美元；2024年第一季度未确认税收利益增加130万美元[143][144] 固定价格天然气采购合同相关 - 截至2024年3月31日，公司季度固定价格天然气采购合同剩余2024年的固定承诺约为370万美元[158] 租赁应收款相关 - 截至2024年3月31日，公司租赁应收款的现值为398.7万美元，总最低租赁付款额为499.1万美元，其中代表利息的金额为100.4万美元[167] - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，公司在租赁应收款上分别确认了10万美元的“利息收入”[166] 与TotalEnergies及其关联公司业务往来相关 - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，公司从TotalEnergies及其关联公司获得的收入分别为140万美元和0美元[169] - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，公司从TotalEnergies合资企业和bpJV获得的管理和运维费收入分别为40万美元和90万美元[170] - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，公司代表合资企业支付的费用分别为50万美元和10万美元[171] - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，公司向TotalEnergies支付的费用分别为70万美元和170万美元[172] 与SAFE&CEC S.r.l.业务往来相关 - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，公司从SAFE&CEC S.r.l.收到的现金分别为20万美元和0美元[173] - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，公司向SAFE&CEC S.r.l.支付的零部件和设备费用分别为300万美元和250万美元[174] 现金存款相关 - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司超过FDIC和CDIC限额的现金存款分别约为1.056亿美元和9010万美元[182] 短期投资相关 - 截至2024年3月31日，公司短期投资的摊余成本为15815.8万美元，估计公允价值为15818.6万美元[185] - 截至2023年12月31日，短期投资包括美国政府证券摊余成本158,942千美元、存单530千美元，估计公允价值共159,486千美元[203] 商品互换合约相关 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未平仓商品互换合约柴油总量分别为0.3百万加仑和1.9百万加仑，加权平均价格约为每加仑3.18美元[207] - 2024年3月31日和2023年12月31日，商品互换合约负债分别为877千美元和1,875千美元[216] - 2024年第一季度，商品互换合约总收益（损失）为 - 495千美元[217] - 若2024年3月31日柴油与天然气价差波动10%，公司商品互换合约公允价值预计波动约50万美元[280] 柴油价格及差价相关 - 2024年3月31日和2023年12月31日，超低硫柴油（ULSD）墨西哥湾沿岸远期曲线加权平均价格分别为2.35美元和2.15美元[200] - 2024年3月31日和2023年12月31日，与石油管理防御区3号柴油的历史差价分别为1.17美元和1.16美元；与5号柴油的历史差价分别为2.53美元和2.48美元[200] 利率相关 - 2024年3月31日和2023年12月31日，无风险利率分别为5.21%和5.39%，信用调整分别为4.42%和5.31%，信用调整后贴现率分别为9.63%和10.70%[202] 可转换本票及嵌入式衍生品公允价值相关 - 2024年3月31日和2023年12月31日，可转换本票公允价值分别为4,744千美元和2,330千美元[216] - 2024年3月31日和2023年12月31日，嵌入式衍生品公允价值分别为5,252千美元和4,628千美元[216] - 2024年第一季度，嵌入式衍生品总收益（损失）为624千美元，可转换本票总收益（损失）为 - 53千美元[217] - 2024年第一季度，可转换本票购买金额为3,655千美元，权益法投资损失为1,188千美元[217] 未实现收益（损失）变动相关 - 2024年3月31日止三个月，计入收益的未实现收益（损失）变动为62.4万美元、99.8万美元，而2023年同期为 - 180.6万美元、 - 3万美元、 - 69.6万美元；计入其他综合收益（损失）的未实现收益（损失）变动为 - 5.3万美元，2023年同期为21.6万美元[220] 债务工具相关 - 截至2023年12月31日，债务工具的账面净值为2.61161亿美元，估计公允价值为2.53558亿美元；其中Stonepeak定期贷款账面净值为2.60906亿美元，估计公允价值为2.53303亿美元，其他债务账面净值和估计公允价值均为25.5万美元[223] 土地、物业及设备相关 - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，土地价值分别为739.7万美元和1033.1万美元，LNG液化厂均为9678.6万美元，车站设备分别为4.18647亿美元和4.36851亿美元等，土地、物业及设备净值分别为3317.58万美元和3357.72万美元[230] 其他应收款相关 - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，其他应收款分别为1977万美元和2181.7万美元，其中客户购车贷款分别为19.4万美元和7.7万美元，应计客户账单分别为556.6万美元和621.2万美元等[231] 资本化软件成本相关 - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，资本化软件成本分别为3680万美元和3710万美元，累计摊销分别为3400万美元和3450万美元；2023年和2024年第一季度，资本化软件成本摊销费用分别为40万美元和50万美元[233][239] 应付账款和应计负债相关 - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，应付账款和应计负债中与物业设备采购相关的金额分别为1020万美元和690万美元[234] 贷款协议相关 - 2023年12月12日，公司与银团签订高级有担保第一留置权定期贷款信贷协议，获得3亿美元高级有担保定期贷款，并有1亿美元延迟提取定期贷款承诺；贷款年利率为9.5%，前两年可选择最多75%利息实物支付；延迟提取承诺到期日为2025年12月12日，未提取本金需支付1%承诺费[237] 总债务相关 - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，总债务分别为3.00255亿美元和3.00231亿美元，长期债务分别为3.00217亿美元和3.00189亿美元[241] - 截至2024年3月31日，公司总债务本金约为3.035亿美元，预计2024年利息支付义务约为2910万美元[266] 售后回租交易相关 - 2023年5月，公司进行售后回租交易获得30万美元，因固定价格回购选择权不符合售后回租会计处理，按融资方法记账；该安排期限五年，年利率13.48%，截至2023年12月31日和2024年3月31日，有该利率的未偿债务[244] 股份总数相关 - 2024年3月31日，公司各类股份总数为101,174,872，较2023年3月的77,171,311有所增加[254] 产品销售成本相关 - 2024年第一季度产品销售成本降至6640万美元，占总收入64.0%，较2023年同期的1.197亿美元及占比90.5%有所下降[257] ADG RNG生产设施投资相关 - 2024年公司预计最多投入1.2亿美元用于开发ADG RNG生产设施，截至2024年3月31日已投资2.739亿美元[259] 折旧和摊销相关 - 2024年第一季度折旧和摊销增至1120万美元，较2023年同期的1070万美元增加50万美元[255] 利息收入相关 - 2024年第一季度利息收入增至360万美元，较2023年同期的270万美元增加90万美元[267] 未确认薪酬成本相关 - 截至2024年3月31日，公司未确认与未归属股份相关的薪酬成本为380万美元[256] 担保债券相关 - 截至2024年3月31日，公司有未到期的担保债券总计5330万美元[271] 天然气成本相关 - 2023年天然气成本占总销售成本1.906亿美元，2024年第一季度为3610万美元[277]