公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为10.8483亿美元，较2023年12月31日的10.1019亿美元增长约7.39%[20] - 2024年第一季度总营收为144.4万美元，较2023年同期的238.6万美元下降约39.48%[23] - 2024年第一季度总运营费用为810.5万美元，较2023年同期的902.8万美元下降约10.22%[23] - 2024年第一季度净亏损为655.8万美元，较2023年同期的440.4万美元增加约48.91%[23] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4357.6万美元，较2023年12月31日的3544.2万美元增长约22.95%[20] - 2024年第一季度综合亏损为626.1万美元，较2023年同期的394万美元增加约58.91%[25] - 截至2024年3月31日，公司普通股发行及流通股数为188754股，较2023年12月31日的174987股增加约7.86%[20][27] - 2024年第一季度每股基本和摊薄净亏损为0.04美元，2023年同期为0.03美元[23] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为7099万美元，较2023年12月31日的6202.3万美元增长约14.46%[20] - 2024年第一季度净亏损6542000美元，2023年同期为4372000美元[29] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为5783000美元，2023年同期为11242000美元[29] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为38000美元，2023年同期为提供15426000美元[29] - 2024年第一季度融资活动净现金提供量为14021000美元，2023年同期为1000美元[29] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加8130000美元，2023年同期为4085000美元[29] - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为44122000美元，2023年同期为16021000美元[29][30] - 2024年第一季度总营收为144.4万美元，2023年同期为238.6万美元，同比下降39.5%[52] - 截至2024年3月31日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为3000万美元，预计到2026年12月转化为收入[53] - 2024年3月31日应收账款净额为7.7万美元，2023年12月31日为67.6万美元；2024年3月31日递延收入为2828.3万美元，2023年12月31日为2950.1万美元[54] - 截至2024年3月31日，公司无市场able债务证券，2023年12月31日为885.6万美元；2024年3月31日市场able权益证券公允价值为4.5万美元，2023年12月31日为5万美元[55] - 2024年第一季度市场able权益证券净亏损为5000美元，2023年同期净收益为4万美元[58] - 2024年3月31日物业和设备净值为210.4万美元，2023年12月31日为224.5万美元；2024年第一季度折旧和摊销费用为15.3万美元，2023年同期为13.8万美元[60] - 2024年3月31日商誉和无形资产净值为4654万美元，2023年12月31日为4656.2万美元；2024年第一季度无形资产摊销费用约为2.2万美元，2023年同期为3.3万美元[61][64] - 2024年3月31日应付账款和应计负债总额为568.3万美元，2023年12月31日为627万美元[65] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，按公允价值计量的资产分别为3749.1万美元和2993.5万美元[67][68] - 2024年第一季度总营收144.4万美元，较2023年同期减少94.2万美元，降幅39%[144] - 2024年第一季度合作收入118.7万美元，较2023年同期减少93.4万美元，降幅44%[144] - 2024年第一季度特许权使用费、许可费和其他收入25.7万美元，较2023年同期减少8000美元，降幅3%[144] - 2024年第一季度总运营费用810.5万美元，较2023年同期减少92.3万美元，降幅10%[149] - 2024年第一季度研发费用301万美元，较2023年同期减少117.5万美元，降幅28%[149] - 2024年第一季度销售成本9.8万美元，较2023年同期减少2.1万美元，降幅18%[149] - 2024年第一季度一般及行政费用499.7万美元，较2023年同期增加27.3万美元，增幅6%[149] - 2024年第一季度其他收入（支出）净额为10.3万美元，较2023年的43.5万美元减少33.2万美元，降幅76%[153] - 2023年第一季度公司记录员工保留信贷0.5百万美元，2024年无可比信贷记录[154] - 2023年第一季度Lineage记录180万美元递延税收益，2024年未记录[156] - 2024年第一季度公司运营亏损670万美元，经营活动现金流为负580万美元，累计亏损3.914亿美元[157] - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券共4360万美元，2月通过注册直接发行普通股筹集约1380万美元[158] - 2024年第一季度公司通过市价发行计划发行30000股普通股，总收益37000美元，截至3月31日，该计划还有4000万美元可用于出售[159] - 2024年第一季度经营活动使用现金580万美元，投资活动使用现金3.8万美元，融资活动提供现金1400万美元[161] 公司融资与股权相关情况 - 2024年第一季度通过注册直接融资发行13462股，金额为1400万美元[27] - 2024年2月，公司以每股1.04美元价格发售1346.154万股普通股，其中关联方购买673.077万股，董事购买约9.6155万股[70] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无已发行或流通的优先股，普通股分别为1.88753536亿股和1.74986671亿股[71][72] - 截至2024年3月31日，公司通过先前的股权销售协议出售491.2803万股普通股，总收入690万美元，2024年股权销售协议下无销售，仍有4000万美元额度可售[77] - 2024年3月，公司终止先前销售协议，与B. Riley Securities, Inc.签订新销售协议，销售代理佣金最高为总收益3%[75][79] - 截至2024年3月31日，2021年股权计划下有2227.3132万股可授予[81] - 2024年第一季度，2021年股权计划下期权增加537.8万股，剩余1585.9万股，RSU剩余50.1万股[82] - 2024年第一季度，股票薪酬费用为116.3万美元，2023年同期为103.1万美元，截至2024年3月31日，未确认薪酬成本为1140万美元，预计2.9年确认[83] - 2024年和2023年第一季度，公司普通股股东净亏损，计算稀释后每股净亏损时排除了部分潜在稀释普通股，其中2024年股票期权为26,388千股、受限股票单位为501千股，2023年股票期权为23,312千股、受限股票单位为759千股[85] 公司业务合作与项目进展 - 公司与罗氏合作开发OpRegen，已获5000万美元预付款，有望再获6.2亿美元里程碑付款[33] - 公司最先进的未合作产品候选药物OPC1获1430万美元赠款支持临床开发[34] - 2021年12月公司与罗氏达成协议，获5000万美元预付款，最高可再获6.2亿美元里程碑付款，并有权获得OpRegen净销售额的两位数百分比特许权使用费[102][103] - 2021年4月公司与ITI达成合作协议，将开展价值约220万美元的活动，截至2024年3月31日剩余约160万美元履约义务，ITI已支付100万美元[106] - 公司与罗氏合作开发OpRegen，2022年1月获5000万美元预付款，有望再获6.2亿美元里程碑付款[133] - 公司最先进的未合作产品候选药物OPC1获加州再生医学研究所1430万美元赠款支持[134] 公司股权结构情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有Cell Cure Neurosciences Ltd. 94%股权，拥有ES Cell International Pte. Ltd. 100%股权[43] 公司租赁相关情况 - 公司Carlsbad办公室租赁面积约8,841平方英尺，2023年3月1日起月租金从24,666美元涨至25,197美元，租赁期至2026年3月31日，已支付17,850美元保证金[91] - 公司Carlsbad工业空间转租面积约4,500平方英尺，原租赁期至2024年3月31日，2024年2月续租24个月至2026年3月31日，首年租金23,000美元/月，次年涨至23,500美元/月，已支付22,500美元保证金[93][94] - 公司Cell Cure在以色列租赁多处办公和实验室空间，2024年3月31日保证金为446,000美元，2022年8月租赁修改和新增租赁的使用权资产和租赁负债分别调整0.7百万美元和0.2百万美元[96][98] - 2024年第一季度租赁相关现金流量中，经营租赁经营现金流为302千美元、融资租赁经营现金流为2千美元、融资租赁融资现金流为13千美元，经营租赁获得使用权资产597千美元[99] - 截至2024年3月31日，经营租赁使用权资产为2,855千美元、使用权租赁负债（流动）为1,052千美元、使用权租赁负债（非流动）为2,074千美元，加权平均剩余租赁期限为3.1年，加权平均折现率为6.3%；融资租赁使用权资产净额为116千美元、使用权租赁负债（流动）为49千美元、使用权租赁负债（非流动）为79千美元，加权平均剩余租赁期限为2.8年，加权平均折现率为7.0%[99] - 2024 - 2027年公司经营租赁和融资租赁未来最低租赁付款总额分别为3,468千美元和142千美元，扣除利息后分别为3,126千美元和128千美元[100] - 截至2024年3月31日，Cell Cure和Lineage运营设施的租赁租金共350万美元，其中90万美元将于2024年剩余时间到期[172] 公司费用支付与赔偿情况 - 自事件开始至2024年3月31日，公司为相关方承担约62.6万美元法律费用[69] - 公司支付IIA约1210万美元，占罗氏协议预付款的24.1%，并需支付里程碑和特许权使用费的24.1%，截至2024年3月31日，总上限约为9380万美元[109] - 公司支付Hadasit sublicense费用890万美元，占罗氏协议5000万美元预付款的21.5%，还需支付最高21.5%的里程碑付款和最高50%的特许权使用费（净销售额的最高5%）[110] - 公司支付CRT许可协议签名费125万英镑（约160万美元），主要许可产品的里程碑费用最高达800万英镑，销售里程碑付款最高达2250万英镑[112] - 公司在Asterias合并诉讼和解中支付353万美元，保险公司支付712万美元，总计1065万美元[119] - 公司在Premvia诉讼和解中支付费用，保险覆盖除2.5万美元免赔额外的全部金额[121] - 公司可能需对临床研究组织等进行赔偿，但截至2024年3月31日和2023年12月31日未记录相关负债[126] 公司其他相关情况 - 公司未在任何处于未实现亏损状态的证券上确认信用损失准备[56] - 公司评估了最近发布的会计准则，认为不会对公司的财务报表产生重大影响[51] - 基本每股收益和摊薄每股收益分别按相应公式计算[84] - 2024年第一季度公司未记录递延所得税收益或费用，2023年第一季度记录了180万美元递延所得税收益[90] - 公司因Asterias合并获得专利家族的特许权收入，并向Geron支付特许权使用费[128] - 公司是临床阶段生物技术公司，基于专有技术平台开发异体“现货型”细胞疗法[131] - 公司所有制造业务在以色列耶路撒冷进行，超三分之二员工在此工作，以色列-哈马斯战争或影响公司运营[138] - 公司认为2024年3月31日的4360万美元现金、现金等价物和有价证券足以支持至少十二个月的计划运营[176] - 投资公司普通股涉及高风险，2023年10 - K报告中披露的风险因素无重大变化[183] - 本季度公司董事或高管未采用或终止任何规则10b5 - 1交易安排或非规则10b5 - 1交易安排[188] - 重述公司章程修正案于2023年11月9日以10 - Q文件形式提交[189] - 所有权证书于2019年8月12日以8 - K文件形式提交[189] - 修订和重述的细则于2019年8月12日以8 - K文件形式提交[189]