上市合规情况 - 2023年5月31日，公司收到纳斯达克通知，其上市证券市值低于3500万美元的继续上市最低要求，需在180天内（即2023年11月27日前）恢复合规，但未能达成，后获延期至2024年5月28日[86][87] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度（截至3月31日），公司总营收为740万美元，较2023年同期的970万美元下降230万美元，降幅23.6%，主要因客户流失[93] - 2024年第一季度，公司运营成本和费用为1145万美元，较2023年同期的1819.5万美元减少674.5万美元，降幅37.1%，各主要费用项均有不同程度下降[93] - 2024年第一季度，公司运营亏损406.5万美元，较2023年同期的852.3万美元减少445.8万美元，降幅52.3%[93] - 2024年第一季度，公司净亏损434.6万美元，较2023年同期的887.3万美元减少452.7万美元，降幅51.0%，基本和摊薄后每股净亏损为0.46美元，较2023年同期的1.68美元减少1.22美元，降幅72.4%[93] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损约8110万美元，无限制现金及现金等价物约85.1万美元，营运资金为负约360万美元[104] - 2024年第一季度，公司净亏损约430万美元，经营活动产生的现金流为负约360万美元[104] - 2024年第一季度，经营活动净现金使用量为360万美元，较2023年同期减少300万美元；投资活动净现金为0，较2023年同期减少3000美元；融资活动净现金为370万美元，较2023年同期增加370万美元[117][118][119] - 2024年3月31日和12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为85.1万美元和110万美元，管理层认为利率风险不显著[124] 证券发行与交易 - 2024年1月16日，公司与HillCour Investment Fund, LLC签订证券购买协议，以每股0.9201美元的价格私募发行132.21万股普通股[106] - 2024年2月5日，公司与Libertas签订未来收款权销售协议，以170万美元的价格出售总计220万美元的未来收款权，期限9个月[109] - 2024年3月7日，公司与HillCour签订证券购买协议，以每股1.65美元的价格私募发行91万股普通股[110] - 2024年4月15日，公司与购买方签订证券购买协议，出售总本金1180万美元的优先有担保可转换债券，总价1100万美元，利率为优惠利率加5.75%，2024年10月15日起每月支付本金14万美元，2027年4月15日到期，转换价3美元/股，不得低于2.23美元/股，60天内可赎回500万美元[111] 风险与影响因素 - 假设新以色列谢克尔兑美元汇率变动10%，对2024年第一季度合并财务报表无重大影响，公司目前未进行衍生品或套期保值交易[123] - 公司认为2024年第一季度通胀对业务、财务状况和经营成果无重大影响，但通胀会增加劳动力成本[125] - 公司认为近期发布的会计准则对合并财务报表无重大影响[122] 可转换债券相关 - 公司需在2024年5月30日前登记可转换债券行使时发行的普通股，否则需支付违约金[113] 融资与经营能力 - 公司管理层持续评估额外融资方案，寻求通过发行股权或债务证券筹集资金[114] - 若无法筹集额外资金，公司正常运营和产品投资能力将受重大不利影响，可能缩减业务或剥离资产[115] - 管理层认为公司流动性状况对未来12个月持续经营能力存在重大疑虑，合并财务报表未作相关调整[116]