普通股相关数据 - 截至2024年5月6日，A类普通股流通股数量为38,807,432股[2] - 2024年3月31日，公司普通股余额为3812.6249万股，2023年6月30日为3745.5438万股[5] - 截至2024年3月31日，A类普通股授权股数为94,500,000股，已发行和流通股数为38,126,249股；2023年对应数据分别为44,500,000股和34,344,739股[4] - 截至2024年3月31日，公司A类普通股已发行股份为38807432股，面值0.01美元[2] - 2018年和2022年股东大会分别授权发行1650870股和2100000股A类普通股，截至2024年3月31日，有831943股可用于发行 [31] - 截至2024年3月31日，SICP计划下有83.1943万股A类普通股可用于发行奖励[31] 现金及现金等价物数据 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为3,008,952美元，较2023年6月30日的4,687,004美元有所减少[3] - 截至2024年3月31日九个月，经营活动提供的净现金为45.6343万美元，2023年同期使用92.0586万美元[6] - 截至2024年3月31日九个月，投资活动使用的净现金为237.5091万美元，2023年同期为225.9655万美元[6] - 截至2024年3月31日九个月，融资活动使用的净现金为206.9670万美元，2023年同期提供753.2646万美元[6] - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为315.8952万美元，2023年同期为990.2897万美元[6] - 2024年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金总计约320万美元，超50%由中国和拉脱维亚的外国子公司持有[52] - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金约320万美元，超50%的现金和现金等价物由海外子公司持有[102] 季度及前九个月财务关键指标对比 - 2024年第一季度净收入为7,699,175美元，2023年同期为7,409,648美元[4] - 2024年第一季度销售成本为6,092,988美元，2023年同期为4,874,244美元[4] - 2024年第一季度毛利润为1,606,187美元，2023年同期为2,535,404美元[4] - 2024年第一季度总运营费用为4,189,383美元，2023年同期为3,495,618美元[4] - 2024年第一季度运营亏损为2,583,196美元，2023年同期为960,214美元[4] - 2024年第一季度净亏损为2,597,534美元，2023年同期为1,163,270美元[4] - 2024年第一季度每股基本亏损为0.07美元，2023年同期为0.03美元[4] - 2024年第一季度每股摊薄亏损为0.07美元，2023年同期为0.03美元[4] - 截至2024年3月31日九个月，公司净亏损565.3573万美元，2023年同期为323.8031万美元[6] - 2024年和2023年第一季度及前三季度各产品组收入有差异，2024年前三季度总收入为2309.206万美元，2023年为2324.9228万美元[24] - 2024年和2023年第一季度及前三季度，有效所得税税率分别为0%、 - 6%、 - 2%、 - 7%[26] - 2024年和2023年第一季度及前三季度，股票薪酬总费用分别为21.1404万美元、29.9038万美元、76.3258万美元、107.1183万美元[33] - 2024年和2023年第一季度净亏损分别为259.7534万美元和116.327万美元，前九个月净亏损分别为565.3573万美元和323.8031万美元[38] - 2024年和2023年第一季度基本和摊薄每股亏损分别为0.07美元和0.03美元，前九个月分别为0.15美元和0.11美元[38] - 2024财年第三季度营收约770万美元，较上一财年同期增加约30万美元，增幅4%，得益于红外组件和工程服务销售增长[81] - 2024财年第三季度红外组件营收约360万美元，较上一财年同期增加约50万美元，增幅16%，主要因国际军事项目年度合同发货量增加[82] - 2024财年第三季度可见组件营收270万美元，较上一财年同期减少约40万美元，降幅13%，主要因国防和医疗行业客户销售额下降及中国电信行业客户销售额减少[82] - 2024财年第三季度组件和模块营收较上一财年同期下降16%，主要因与国防客户的多年期合同发货时间问题，部分被Visimid红外相机核心销售抵消[82] - 2024财年第三季度工程服务营收增加40万美元，增幅211%，主要受Visimid与洛克希德·马丁公司合同推动，收入通常按里程碑确认[82][83] - 2024财年前九个月营收约2310万美元，较上一财年同期减少约20万美元，降幅1%，主要因可见组件销售下降，部分被红外组件和工程服务销售增长抵消[84] - 2024财年前九个月红外组件营收约1100万美元，较上一财年同期增加约140万美元，增幅15%，主要因国际军事项目年度合同发货量增加[85] - 2024财年前九个月可见组件产品组收入810万美元，较上一财年同期减少220万美元，降幅21%[86] - 2024财年第三季度毛利润160万美元，较上一财年同期减少90万美元，降幅37%；销售成本610万美元，上一财年同期为490万美元；毛利率为21%，上一财年同期为34%[86] - 2024财年前九个月毛利润610万美元，较上一财年同期减少190万美元，降幅24%；销售成本1700万美元，上一财年同期为1530万美元；毛利率为26%，上一财年同期为34%[87] - 2024财年第三季度SG&A成本320万美元，较上一财年同期增加41.2万美元，增幅15%；前九个月SG&A成本870万美元，较上一财年同期增加26.3万美元，增幅3%[88][89] - 2024财年第三季度新产品开发成本57万美元，较上一财年同期增加5.6万美元，增幅11%；前九个月新产品开发成本180万美元，较上一财年同期增加28.8万美元，增幅19%[91] - 2024财年第三季度净利息支出3.7万美元，上一财年同期为7.7万美元；前九个月净利息支出14.9万美元，上一财年同期为22.9万美元[92] - 2024财年第三季度净亏损260万美元，合每股亏损0.07美元，上一财年同期为120万美元，合每股亏损0.03美元；前九个月净亏损570万美元，合每股亏损0.15美元，上一财年同期为320万美元，合每股亏损0.11美元[96][97] - 2024财年前九个月经营活动提供现金约45.6万美元，上一财年同期使用现金约92万美元[109] - 2024财年前九个月投资活动支出约190万美元用于资本设备投资，上一财年同期约230万美元[110] - 2024财年前九个月融资活动净使用现金约210万美元，上一财年同期提供现金约750万美元[111] - 2024财年第三季度红外组件产品组收入360万美元，较上一财年同期增长16%[127][128] - 2024财年第三季度可见组件产品组收入270万美元，较上一财年同期减少13%[127][129] - 2024财年第三季度工程服务收入54.2761万美元，较上一财年同期增长211%[127] - 2024财年前九个月工程服务收入91.223万美元，较上一财年同期增长213%[127] - 2024财年第三季度公司收入较上一财年同期增长4%，主要受红外组件和工程服务销售增长推动[127] - 2024财年第三季度，组件和模块收入同比下降16%，新增Visimid收入约24.1万美元部分抵消了下降[130] - 2024财年第三季度，工程服务收入同比增加40万美元，增幅211%，主要因Visimid与洛克希德·马丁的合同[131] - 2024财年前九个月，公司收入同比下降1%，主要因可见光组件销售下降，红外组件和工程服务销售增长部分抵消了下降[132] - 2024财年前九个月，红外组件产品组收入为1100万美元，同比增长15%，主要因国防行业客户销售增加[133] - 2024财年前九个月，可见光组件产品组收入为810万美元，同比下降21%，对国防行业客户销售及中美欧渠道销售均下降，中国电信行业客户销售约降50%[133] - 2024财年前九个月，组件和模块收入与上年同期持平，新增Visimid收入约52.1万美元抵消了与国防客户多年合同发货减少的影响[134] - 2024财年前九个月，工程服务收入增加62.1万美元，约52.4万美元因新增Visimid收入，主要受与洛克希德·马丁合同驱动[135] - 截至2024年3月31日季度，公司EBITDA亏损约150万美元，上年同期为24.2万美元，主要因销售和毛利率下降及运营费用增加[138] - 截至2024年3月31日九个月，公司EBITDA亏损约240万美元，上年同期为42.7万美元，主要因收入和毛利率下降及运营费用增加，中国子公司其他收入部分抵消[139] - 2024年第一季度净收入为7,699,175美元，2023年同期为7,409,648美元；2024年前九个月净收入为23,092,060美元，2023年同期为23,249,228美元[4] - 2024年第一季度毛利润为1,606,187美元，2023年同期为2,535,404美元；2024年前九个月毛利润为6,106,214美元，2023年同期为7,993,661美元[4] - 2024年第一季度经营亏损为2,583,196美元，2023年同期为960,214美元；2024年前九个月经营亏损为5,617,147美元，2023年同期为2,752,111美元[4] - 2024年前九个月净亏损为5,653,573美元，2023年同期为3,238,031美元[4] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为456,343美元，2023年同期使用的净现金为920,586美元[6] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为2,375,091美元，2023年同期为2,259,655美元[6] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为2,069,670美元，2023年同期提供的净现金为7,532,646美元[6] - 2024年和2023年第一季度及前三季度，公司亏损前收入分别为 - 259.1736万美元、 - 109.7988万美元、 - 553.2171万美元、 - 301.5615万美元，有效所得税税率分别为0%、 - 6%、 - 2%、 - 7% [26] - 2024年和2023年第一季度及前三季度净亏损分别为2597534美元、1163270美元、5653573美元和3238031美元 [38] - 2024年和2023年第一季度及前三季度基本和摊薄每股亏损分别为0.07美元、0.03美元、0.15美元和0.11美元 [38] - 2024年第一季度总租赁成本为271,734美元，2023年同期为239,604美元；2024年前九个月总租赁成本为764,698美元，2023年同期为727,621美元[42] - 2024年前九个月，经营租赁使用的经营现金为634,033美元，2023年同期为772,659美元；融资租赁使用的经营现金为25,105美元，2023年同期为4,242美元；融资租赁使用的融资现金为87,610美元，2023年同期为63,345美元[43] - 2024年和2023年前九个月，美国收入分别为13,523,888美元和11,296,585美元，拉脱维亚分别为0美元和1,688,316美元，中国分别为1,177,093美元和1,985,581美元，其他欧洲国家分别为6,317,636美元和6,413,297美元，其他亚洲国家分别为1,458,543美元和1,138,975美元，其他地区分别为614,900美元和726,474美元[52] 收购相关情况 - 2023年7月公司收购Visimid，总购买价格约270万美元，已支付部分款项，剩余款项已计提[14][15] - 收购的可辨认无形资产中，客户积压订单、客户关系、商业秘密和商标估计价值分别约为46.4万美元、12.2万美元、92.5万美元和44.2万美元[16] - 2023