公司整体财务数据关键指标 - 截至2024年3月31日，公司总资产为4.368亿美元，其中现金及现金等价物2.383亿美元，短期投资4580万美元，权益证券1.527亿美元[94] - 公司净亏损为9180万美元，折旧和摊销为330万美元，利息费用为260万美元[100] - 2024年第一季度，公司税前亏损较2023年同期减少7750万美元，降幅为278.8%[120] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司所得税费用分别为5340万美元和260万美元，有效税率分别为-107.4%和9.4%[120] - 2024年和2023年第一季度运营活动使用的现金流分别为3600万美元和1970万美元，增加1630万美元[132] - 2024年和2023年第一季度投资活动提供的现金流分别为1.945亿美元和 - 4440万美元，增加2.389亿美元[132] - 2024年和2023年第一季度融资活动使用的现金流分别为 - 2640万美元和120万美元，增加2760万美元[132] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2.383亿美元，其中公司控股公司持有现金2.238亿美元，短期投资4580万美元，现有控股公司信贷额度为1.5亿美元，可通过修改2020年保证金贷款额度增加3.5亿美元借款额度[175] 各业务线数据关键指标 - 餐厅业务收入为1.065亿美元，其他运营收入为420万美元，外部客户收入为1.107亿美元，总营收、其他收入（费用）和已实现收益（损失）净额为1.042亿美元[100] - 2024年第一季度，邓白氏总营收为5.645亿美元，运营收入为1660万美元，净亏损为2320万美元[124] - 2024年第一季度，Alight总营收为5.59亿美元，毛利润为1.82亿美元，持续经营业务净亏损为1.21亿美元，归属于Alight的净亏损为1.14亿美元[125] 公司所有权权益情况 - 公司在O'Charley's和99 Restaurants的所有权权益分别为65.4%和88.5%，在Dun & Bradstreet的所有权权益为15.6%，在Alight的所有权权益为9.5%，在BKFE的所有权权益为46.6%[102] 递延收入确认情况 - 2024年和2023年第一季度，从递延收入中确认的收入分别为150万美元和170万美元[103] 2020年保证金贷款协议情况 - 2020年保证金贷款协议经多次修订，目前最高可借1.5亿美元循环贷款，可修订协议将额度提高至5亿美元，到期日为2027年3月4日[105] - 截至2024年3月31日，2020年保证金贷款协议无未偿还余额，有1.5亿美元未使用额度，3500万股D&B和4000万股Alight股票作为借款抵押[105] - 2023年6月16日，2020年保证金贷款协议将即时容量从2.5亿美元降至1.5亿美元[105] - 2023年8月17日，2020年保证金贷款协议将到期日延至2026年8月17日，增加4000万股Alight普通股作为抵押，利差从358个基点变为375个基点[105] - 2024年3月4日，2020年保证金贷款协议将贷款方从加拿大皇家银行变更为美国银行，到期日延至2027年3月4日，利差从375个基点变为310个基点[105] FNF循环信贷协议情况 - 2024年1月29日，公司将FNF循环信贷协议的借款额度降至6000万美元，利率改为固定年利率7.0%，并偿还了2500万美元的未偿本金[106] - 截至2024年3月31日，FNF循环信贷协议的未偿本金为5970万美元，利率为7.0%，无可用借款额度[106] 成本费用变化情况 - 2024年第一季度，人员成本较2023年同期增加830万美元，主要是与出售Dayforce股份相关的成功奖金增加520万美元和基于股票的薪酬成本增加290万美元[129] - 2024年第一季度，其他运营费用较2023年同期增加810万美元，主要是与终止与Trasimene的管理协议相关的法律和终止费用增加[129] 餐饮集团业务情况 - 2023年，餐饮集团关闭了77家O'Charley's门店，预计该过程将减少营收并提高运营盈利能力[114] - 牛肉、海鲜、家禽和乳制品等大宗商品约占公司过去食品和饮料总成本的一半[114] 管理费用情况 - 自2024年7月2日起，管理费用降至每年760万美元，公司需在2026年7月1日前分期支付2000万美元终止费，每年支付670万美元[133] - 2024年第一、二季度管理费用按投资资本成本的0.375%计算，投资资本成本为24.3亿美元；自7月2日起，固定年费为760万美元[133] 股份回购情况 - 2024年2月21日，公司宣布以每股20.75 - 23.75美元的价格回购不超过2亿美元普通股；4月1日要约到期，公司以每股22.95美元的价格回购9672540股，总成本2.22亿美元[135] 现金股息情况 - 2024年5月9日，董事会宣布每股0.12美元的现金股息，将于6月28日支付给6月14日登记在册的股东[175] 短期投资抵押情况 - 截至2024年3月31日，公司880万美元短期投资作为餐厅集团信用证的抵押品[175] 公司现金需求满足方式 - 公司预计通过内部资金、子公司现金股息、投资证券现金、非战略资产出售和现有信贷额度借款来满足当前运营的现金需求[175] 运营租赁及各项义务付款情况 - 2024年运营租赁付款为1860万美元[177] - 2025年运营租赁付款为2370万美元[177] - 2024年无条件采购义务为4120万美元[177] - 2025年应付票据为6.08亿美元[177] - 2024年应付给经理的管理费为2490万美元[177] - 2025年应付给经理的管理费为1320万美元[177] - 2024年餐厅集团融资义务为90万美元[177] - 2025年餐厅集团融资义务为120万美元[177] - 2024年各项费用总计8790万美元[177] - 2025年各项费用总计1.082亿美元[177]