格兰德河液化天然气设施项目收益预期 - 公司预计从格兰德河液化天然气设施一期运营中获得高达约20.8%的可用现金分配[70] 格兰德河液化天然气设施销售协议情况 - 格兰德河已就超90%的一期预计铭牌液化天然气生产能力签订长期销售与购买协议，协议加权平均期限为19.2年[71][81] - 格兰德河LNG一期项目与多家客户签订SPA，总签约量1615万吨/年，加权平均期限19.2年，约1465万吨/年的亨利枢纽挂钩SPA每年预计支付约18亿美元固定费用[83][84] 格兰德河液化天然气设施项目进度 - 截至2024年3月，格兰德河液化天然气设施1号和2号列车及公共设施整体项目完成率为18.2%，其中工程完成54.9%，采购完成34.4%，建设完成1.9%[76] - 截至2024年3月，格兰德河液化天然气设施3号列车整体项目完成率为6.9%，其中工程完成5.2%，采购完成16.7%，建设完成0.0%[76][77] - 截至2024年3月，贝克特尔已按美元价值发出1号和2号列车约90%的采购订单，3号列车约84%的采购订单[80] 格兰德河液化天然气设施产能情况 - 格兰德河液化天然气设施一期包括三个液化列车，总预计铭牌产能约1760万吨/年[78] - 格兰德河液化天然气设施已获授权从多达五个液化列车出口高达2700万吨/年的液化天然气[68][77] 格兰德河液化天然气设施土地情况 - 公司在布朗斯维尔船运通道北岸984英亩土地上建设格兰德河液化天然气设施，土地已长期租赁，拥有1.5万英尺临街面[68][77] 格兰德河液化天然气设施项目成本 - 格兰德河LNG一期项目预计资本成本约180亿美元，包括业主成本、应急费用和融资成本等[87] 格兰德河液化天然气设施后续列车期权情况 - 道达尔能源对4号和5号列车分别有150万吨/年的LNG购买期权，若行使4号列车期权，公司估计还需长期签约约300万吨/年的LNG[94][96] 格兰德河液化天然气设施4号列车融资情况 - 公司预计为4号列车建设融资，股权合作伙伴的期权若行使将提供约60%的股权资金，公司预计出资40%，初始经济权益为40%，之后增至60%[95] 公司融资情况 - 2024年1月，公司全资子公司签订5000万美元高级有担保循环信贷协议，另有1250万美元用于支付利息[81] - 2024年2月，格兰德河私募发行1.9亿美元高级有担保票据，利率固定为6.85%，将从2029年年中开始约18年内摊销，最终到期日为2047年6月[81] - 2024年1月，子公司NextDecade LLC签订5000万美元高级担保循环信贷协议，另有1250万美元用于支付利息[103] - 2024年2月，格兰德河发行1.9亿美元高级担保票据，利率6.85%，约18年摊销，2047年6月到期[104] - 格兰德河一期项目获得约62亿美元股权资本承诺、116亿美元高级担保无追索权银行信贷安排和7亿美元高级担保无追索权私募票据融资[106] 格兰德河液化天然气设施项目前期开发花费 - 截至2023年7月12日一期项目FID，公司在开发活动上花费约9770万美元[107] 公司资金状况及经营能力 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物4580万美元，循环贷款额度2620万美元，持续经营能力存重大疑虑[110] 格兰德河液化天然气设施一期首列火车运营时间 - 格兰德河一期首列火车预计2027年末投入商业运营[112] 公司未来融资计划 - 公司为格兰德河液化天然气设施和CCS项目未来阶段开发所需的长期资本，主要通过未来债务、股权融资等方式筹集，但无法保证能成功获得融资[113] 公司旗下子公司贷款额度 - 公司旗下NextDecade LLC有额度分别为5000万美元的循环贷款和1250万美元的利息贷款[114] 公司经营、投资、融资现金流量情况 - 2024年和2023年第一季度经营现金流出分别为2880万美元和2320万美元，主要因员工成本和咨询费增加[115][116] - 2024年和2023年第一季度投资现金流出分别为7.964亿美元和2340万美元，主要用于格兰德河液化天然气设施一期建设[115][117] - 2024年和2023年第一季度融资现金流入分别为7.821亿美元和3490万美元，2024年主要来自信贷融资和股权承诺[115][118] 公司净收入情况 - 2024年第一季度净收入为2830万美元，合每股0.11美元；2023年同期净亏损3400万美元，合每股 - 0.23美元[119] 公司衍生品收益情况 - 2024年第一季度衍生品收益为2.589亿美元，源于2023年末衍生品负债转回和远期SOFR利率上升[120] 公司一般及行政费用情况 - 2024年第一季度一般及行政费用较2023年同期增加约620万美元，主要因专业费用、员工成本和股份支付费用增加[121] 公司归属于非控股股东净收入情况 - 2024年第一季度归属于非控股股东的净收入为1.584亿美元，源于衍生品收益部分抵消了约7110万美元的费用[121] 公司利息费用情况 - 2024年第一季度利息费用为2550万美元，债务总利息成本为5340万美元，资本化利息为2810万美元[122]