财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总服务收入11.883亿美元，较2021年的10.684亿美元增长11%[90][91] - 2022年第一季度总收入12.062亿美元，较2021年的10.829亿美元增长11%[90][91] - 2022年第一季度经营收入4.956亿美元，较2021年的4.429亿美元增长12%[90][91] - 2022年第一季度净利润3.792亿美元，较2021年的3.336亿美元增长14%[90][91] - 2022年第一季度摊薄后每股收益1.05美元，较2021年的0.92美元增长14%[90][91] - 2022年第一季度支付给股东的股息为2.846亿美元，较2021年的2.381亿美元增长20%[90] - 第一季度总费用增至7.106亿美元，同比增长11%，其中薪酬相关费用4.266亿美元，增长11%；PEO保险成本1.045亿美元，增长9%；折旧和摊销4400万美元，下降4%；其他费用1.355亿美元，增长17%[97][98][100] - 第一季度营业收入增至4.956亿美元，增长12%，运营利润率为41.1%，上年同期为40.9%[98][99] - 第一季度有效所得税税率为22.9%，上年同期为24.9%[100] - 第一季度净利润为3.792亿美元，增长14%；调整后净利润为3.719亿美元，增长15%；摊薄后每股收益为1.05美元，增长14%；调整后摊薄后每股收益为1.03美元，增长16%；EBITDA为5.397亿美元，增长8%[101] - 第一季度，公司客户资金和企业现金等价物及投资组合的平均利率为1.7%，上年同期为1.1%[125] - 公司季度股息从每股0.66美元增至每股0.79美元[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度管理解决方案收入9.055亿美元，较2021年的8.055亿美元增长12%[91][92] - 2022年第一季度PEO和保险解决方案收入2.828亿美元，较2021年的2.629亿美元增长8%[91] - 第一季度PEO和保险解决方案收入为2.828亿美元，增长8%；客户资金利息和企业投资收入为1790万美元，增长24%[97] 资金投资相关数据变化 - 截至2022年8月31日，客户资金平均投资余额为41.18亿美元，较2021年的38.975亿美元增长6%[94] - 截至2022年8月31日，公司现金等价物和投资平均投资余额为13.946亿美元，较2021年的11.971亿美元增长16%[94] - 截至2022年8月31日，公司现金、受限现金和企业投资总额为13亿美元，短期和长期借款净额为8.081亿美元，第一季度经营活动现金流为3643亿美元[104] - 截至2022年8月31日，公司信用额度总计20亿美元，其中未偿还金额为1030万美元，可用金额为19.897亿美元[108] - 截至2022年8月31日，公司有1.402亿美元的不可撤销备用信用证，用于担保某些保险政策承诺，第一季度无未偿还金额[112] - 公司通过发行长期私募债券借款8亿美元，A系列和B系列的票面利率分别为4.07%和4.25%，有效利率分别为4.15%和4.31%[113] - 截至2022年8月31日，公司有760万美元的资本资产采购承诺，参与三个有限合伙协议，承诺向金融科技领域的风险投资基金出资最多3亿美元，已出资约1900万美元[114] AFS证券相关数据 - 截至2022年8月31日，AFS证券摊余成本总计29.004亿美元，公允价值总计27.248亿美元[129] - 截至2022年8月31日和5月31日，客户资金和企业AFS证券的未实现净损失分别为1.756亿美元和1.363亿美元[133] - 截至2022年8月31日和5月31日，公司按公允价值计算分别有27亿美元和40亿美元投资于AFS证券，加权平均到期收益率均为1.9%[134] - 假设2022年8月31日长期利率假设性上调25个基点，公司AFS证券投资组合公允价值可能下降2000万 - 2500万美元[134] - 截至2022年8月31日，公司27亿美元AFS证券公允价值低于摊余成本，未实现总损失为1.756亿美元[136] 利率及市场相关信息 - 2022年8月31日，联邦基金利率在2.25% - 2.50%区间，9月22日上调75个基点至3.00% - 3.25%区间[130] - 正常金融市场条件下，短期利率25个基点的变化对公司税后收益的影响约为450万 - 500万美元[131] 投资组合预计情况 - 2023年5月31日止年度，公司总投资组合预计平均约60亿美元，预计50%投资于短期证券和VRDNs，50%投资于AFS证券[132]