公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司总资产分别为5256.9万美元和6466.9万美元[17] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司总负债分别为1666.4万美元和1962.1万美元[17] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司股东权益分别为3590.5万美元和4504.8万美元[17] - 2021年和2020年第三季度，公司总营收分别为2085.5万美元和1901.1万美元[21] - 2021年和2020年前三季度，公司总营收分别为6081.1万美元和6734.7万美元[21] - 2021年和2020年第三季度，公司净利润分别为32.3万美元和57.3万美元[21] - 2021年和2020年前三季度，公司净利润分别为58.5万美元和 - 29.2万美元[21] - 2021年和2020年前三季度，公司经营活动产生的净现金分别为354.7万美元和678.9万美元[25] - 2021年和2020年前三季度，公司投资活动产生的净现金分别为120.9万美元和 - 380.2万美元[25] - 2021年和2020年前三季度，公司融资活动使用的净现金分别为1013.2万美元和1055.7万美元[25] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，基本加权平均普通股分别为340.2万股和337.7万股；九个月分别为339.1万股和336.6万股[38] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，稀释加权平均普通股分别为342万股和337.7万股；九个月分别为340.1万股和336.6万股[38] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，净收入分别为32.3万美元和57.3万美元；九个月分别为58.5万美元和 - 29.2万美元[38] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，基本每股收益分别为0.09美元和0.17美元；九个月分别为0.17美元和 - 0.09美元[38] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，稀释每股收益分别为0.09美元和0.17美元；九个月分别为0.17美元和 - 0.09美元[38] 运输业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年Q2运输收入分别为1.8746亿美元和1.8032亿美元，九个月运输收入分别为5.6187亿美元和6.2191亿美元[21] - 2021年和2020年Q2总运营成本分别为2.0403亿美元和1.8217亿美元，九个月总运营成本分别为5.9989亿美元和6.7865亿美元[21] - 2021年和2020年Q2净收入分别为323万美元和573万美元，九个月净收入分别为585万美元和亏损292万美元[21] 公司业务结构及运营情况 - 公司业务约88%为运输液体石油产品，12%为运输干散货商品，2021年6月有349名创收司机、306辆公司拖拉机、21名车主运营商和419辆拖车[29] - 公司主要为美国东南部石油行业的客户提供服务，该地区或行业的重大经济中断或衰退可能对财务报表产生不利影响[50] - 2021年6月公司约88%业务为运输液体石油产品，12%为运输干散货商品[29] - 2021年6月公司雇佣349名创收司机，运营306辆公司拖拉机、21名车主运营商和419辆拖车[29] 公司服务费用收入情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司向FRP Holdings, Inc.收取服务费用分别为25.6万美元和29万美元；九个月分别为94.7万美元和99.3万美元[33] - 2021年和2020年Q2向FRP Holdings, Inc.收取服务费用分别为25.6万美元和29万美元，九个月分别为94.7万美元和99.3万美元[33] 公司债务及信贷情况 - 公司在2021年6月30日和2020年9月30日无长期债务，截至2021年6月30日，循环信贷额度无未偿还债务，信用证承诺为357.9万美元，可用额外借款额度为3142.1万美元[35] - 2021年7月6日，公司与富国银行签订修订并重述的信贷协议，建立五年期循环信贷额度，最高额度1500万美元，可增至2500万美元[36] - 截至2021年6月30日，公司无长期债务，循环信贷额度3500万美元，备用信用证承诺357.9万美元，可用借款额度3142.1万美元[35] - 2021年7月6日公司与富国银行签订修订重述信贷协议，建立五年期循环信贷安排，最高额度1500万美元，可增至2500万美元，利率为有担保隔夜融资利率加1.10%，承诺费为未使用部分的0.12%，最低有形净资产为2500万美元[36] 公司股权及股份支付情况 - 截至2021年6月30日，Patriot Plan可用于未来发行的普通股数量为69,820股[41] - 2021年Q2和前9个月股票期权授予的股份支付费用分别为6.3万美元和18.5万美元，2020年同期分别为6万美元和17.9万美元[44] - 截至2021年6月30日，公司股票期权数量为61.7502万股，加权平均行权价格为10.76美元，加权平均剩余期限为6.6年，加权平均授予日公允价值为197.6万美元[44] - 基于2021年6月30日公司收盘价11.31美元减去行权价格，可行权公司期权的总内在价值为12.5万美元，所有价内流通期权的总内在价值为67.9万美元[45] - 截至2021年6月30日，授予的爱国者期权未确认的股份支付费用为63万美元，预计将在3.3年的加权平均期间内确认[46] - 2021年6月30日，爱国者激励股票计划可供未来发行的普通股数量为69,820股[41] - 2020年12月30日公司支付每股3美元特别股息，并调整所有未行使股票期权和股票增值权条款[42] - 公司授予一名高管174,011份股票增值权，调整后市场价格为12.79美元，2021年和2020年6月30日应计负债分别为36.5万美元和32万美元[43] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，股票薪酬费用分别为6.3万美元和6万美元；九个月分别为40.4万美元和51.4万美元[44] - 2021年6月30日，公司可行使期权的总内在价值为12.5万美元，所有价内流通期权的总内在价值为67.9万美元[45] - 2021年6月30日授予的爱国者期权未确认薪酬费用为63万美元，预计在3.3年内确认[46] 公司客户收入及应收账款情况 - 2021财年前9个月，公司十大客户约占收入的59.7%，其中一个客户占收入的21.7%；2021年6月30日和2020年9月30日，十大客户的应收账款分别为326.2万美元和312.1万美元[51] - 2021财年前九个月，公司十大客户约占收入的59.7%，其中一个客户占21.7%，6月30日和9月30日应收账款分别为326.2万美元和312.1万美元[51] 公司收购情况 - 2019年11月4日，公司收购丹菲尔运输公司部分资产，购买价格为142.5万美元，确认商誉20.6万美元；收购后12个月，预计赚取的支付负债从42.5万美元调整为6.9万美元；2021年前9个月，公司记录收益1.6万美元，2020财年记录或有对价收益34万美元[53] - 2019年11月4日公司收购丹菲尔运输某些资产，购买价格142.5万美元，商誉20.6万美元，2021年前九个月记录收益1.6万美元，2020财年记录或有对价收益34万美元[53]