风灾和野火相关情况 - 2023年8月8日毛伊岛风灾和野火造成超3450英亩土地被烧、超3000座建筑被毁、101人死亡[237] - 截至2024年5月9日，公司及公用事业部门被约400起与风灾和野火相关诉讼起诉[239] - 2024年第一季度公司与风灾和野火相关净费用964.3万美元[254] - 2023年8月8日至2024年3月31日，公司及子公司已产生约1.69亿美元风灾和野火费用，截至3月31日，超额责任和董事及高级职员责任保险分别剩余约5800万和1.35亿美元保额[255] 夏威夷经济及就业情况 - 2024年第一季度夏威夷经济稳定，3月失业率3.1%，第一季度客运总数同比增0.2%，公用事业部门千瓦时销售同比降1.5%[244] - 第一季度日均乘客数量比去年同期高0.2%，国际游客（除日本）仍比2019年水平低14.9%，日本游客比2019年水平低44.7%[258] - 2024年3月夏威夷季节性调整后的失业率为3.1%，高于2023年3月的2.9%；2024年3月全国失业率为3.8%，高于2023年3月的3.5%；预计2024年该州就业增长降至0.8%，2025年降至0.9%；预计2024年毛伊岛失业率平均为5%，到2026年降至3.1%[259] - UHERO预测2024年全年实际GDP增长1.5%，游客总到访量增长2.0%，实际个人收入增长1.6%，失业率为2.7%[263] 银行财务关键指标变化 - 2024年第一季度银行净息差2.75%，高于上一季度的2.63%，低于2023年第一季度的2.85%[245] - 截至2024年3月31日，银行年初至今平均核心存款较2023年末余额下降约1.8%[246] - 截至2024年3月31日，持有至到期证券未实现损失约8500万美元（税后）[248] - 2024年银行贷款组合较2023年末减少6500万美元[393] - 2024年第一季度，银行记录负信贷损失拨备220万美元[394] - 截至2024年3月31日，投资证券组合余额较2023年末减少约5500万美元[395] - 2024年第一季度利息和股息收入为8.8亿美元，较2023年增加9000万美元[397] - 2024年第一季度营业收入为2.5亿美元，较2023年增加2000万美元；净利润为2.1亿美元，较2023年增加2000万美元[398] - 2024年第一季度银行的资产平均回报率为0.88%，平均股权回报率为15.64%，净息差为2.75%[398] - 2024年第一季度净利息收入为6268.1万美元，2023年同期为6514万美元；2024年净利息收益率为2.75%，2023年为2.85%[400] - 2024年存款减少1.41亿美元，核心存款流出被定期存单取代；截至2024年3月31日，计息负债中存款占93%借款占7%，2023年12月31日存款占92%借款占8%；2024年和2023年前三个月计息存款加权平均成本分别为1.27%和0.51%；截至2024年3月31日和2023年12月31日，未投保或无抵押存款分别约为14亿美元和16亿美元[405] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，在Des Moines联邦住房贷款银行的未偿还预付款分别为5.93亿美元和2亿美元；截至2024年3月31日，未使用借款额度为14亿美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，从联邦储备银行的借款分别为零和5.5亿美元[406] - 截至2024年3月31日，可供出售投资证券在累计其他综合收益中的税后未实现损失为1.64亿美元，2023年12月31日为1.504亿美元[410] - 2024年前三个月，信贷损失拨备为负120万美元，主要因与毛伊岛野火相关的150万美元信贷损失准备金释放，部分被消费贷款组合的额外信贷损失准备金抵消；2023年前三个月，信贷损失拨备为120万美元[411] - 2024年3月31日，信贷损失准备金期初余额7437.2万美元，拨备 - 115.9万美元，净冲销215.6万美元，期末余额7105.7万美元；2023年对应数据分别为7221.6万美元、117.5万美元、209.5万美元、7129.6万美元；2024年和2023年净冲销与平均未偿还贷款的年化比率均为0.14%，2023年全年为0.12%[412] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未使用贷款承诺准备金分别为410万美元和510万美元；2024年3月31日止三个月，未使用承诺的信贷损失拨备为负100万美元，2023年同期无[412] - 截至2024年3月31日，公司总资产93.6亿美元较2023年12月31日的96.73亿美元下降3%；投资证券22.83亿美元下降2%；持有投资贷款净额60.46亿美元下降1%；存款负债80.05亿美元下降2%；其他银行借款5.93亿美元下降21%[414] - 截至2024年3月31日，ASB未使用的FHLB借款额度约为14亿美元，对借款人的贷款、未使用信贷额度和信用证承诺为19亿美元[415] - 2024年第一季度，ASB经营活动净现金使用量为100万美元，投资活动提供净现金9500万美元，融资活动使用净现金3.02亿美元[416] - 2023年第一季度，ASB经营活动提供净现金1500万美元，投资活动使用净现金1600万美元，融资活动提供净现金2800万美元[417] - 截至2024年3月31日，ASB资本状况良好，一级杠杆率为8.0%（要求5.0%），普通股一级资本比率为12.7%（要求6.5%），一级资本比率为12.7%（要求8.0%），总资本比率为13.8%（要求10.0%）[418] - 截至2024年3月31日，ASB在其他综合收益中可供出售投资证券的税后未实现损失为1.64亿美元，高于2023年12月31日的1.504亿美元[410] - 2024年前三个月，ASB信贷损失拨备为负120万美元，主要因释放与毛伊岛野火相关的150万美元信贷损失准备金[411] - 2023年前三个月，ASB信贷损失拨备为120万美元，用于贷款组合增长[411] - 截至2024年3月31日，ASB信贷损失准备金期末余额为7105.7万美元，净冲销与平均未偿还贷款的比率（年化）为0.14%[412] - 截至2024年3月31日，ASB总资产为93.6亿美元，较2023年12月31日减少3%；存款负债为80.05亿美元，较2023年12月31日减少2%[414] - 截至2024年3月31日，ASB未使用的贷款承诺准备金为410万美元，低于2023年12月31日的510万美元[412] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年和2023年前三个月公司有效税率分别为22%和21%[253] - 截至2024年3月31日，通胀率3.5%，预计中短期内通胀压力持续[247] - 截至2024年3月，奥胡岛公寓中位销售价格较2023年同期下降6.7%，单户住宅中位销售价格上涨1.5%，3月单户住宅中位价格为110万美元，低于2022年5月的纪录115.35万美元；2024年第一季度公寓成交数量较2023年下降22.5%，单户住宅成交数量下降2.5%[260] - 原油价格较去年同期下降13%[261] - 2024年3月20日，联邦公开市场委员会决定维持联邦基金利率目标区间在5.25% - 5.50%[262] - 2023年8月，HEI和夏威夷电力公司分别从现有循环信贷安排中全额提取1.75亿美元和2亿美元；截至2024年3月31日，HEI合并报表有28亿美元长期债务（非银行），其中6000万美元在12个月内到期，1.22亿美元在24个月内到期[266][272][273] - 截至2024年3月31日，HEI现金及现金等价物余额（不包括子公司）为1.27亿美元，低于2023年12月31日的1.37亿美元；ASB现金及现金等价物为2.27亿美元，低于2023年12月31日的4.35亿美元；公用事业公司约1890万美元应收账款逾期超过30天，其中约38%在还款计划中[273][274][275][277] - 截至2024年3月31日，HEI合并资本结构中，长期债务净额28.38亿美元占比54%，子公司优先股3400万美元占比1%，普通股权益23.77亿美元占比45%，总计52.49亿美元[281] - 2024年前三个月，HEI合并经营活动提供净现金1.25亿美元，投资活动使用净现金600万美元，融资活动使用净现金3.11亿美元[283] - 2024年前三个月和2023年全年股息支付率分别为0和59%，2023年8月起公司暂停季度现金股息[284] - 2024年第一季度营收7.89亿美元，较2023年的8.3亿美元减少4100万美元，降幅4.94%[304] - 2024年第一季度净收入为3900万美元，较2023年的4700万美元减少800万美元，降幅17.02%[304] - 2024年第一季度售电量为19.06亿千瓦时，较2023年的19.36亿千瓦时减少3000万千瓦时，降幅1.55%[304] - 2024年第一季度平均每桶燃油成本为121.84美元，较2023年的139.88美元减少18.04美元，降幅12.9%[304] - 截至2024年3月31日，公用事业财产、厂房和设备的净账面价值为55亿美元，其中约21%与发电相关，64%与输电和配电相关，15%与其他相关[307] - 夏威夷电力公司在截至2024年3月31日和2023年3月31日的12个月内，综合ROACE分别为7.8%和8.2%[305] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为169,355千美元，较2023年减少42,154千美元[385] “其他”业务板块数据关键指标变化 - 2024年前三个月“其他”业务板块收入为343.6万美元，低于2023年同期的401.9万美元；运营亏损为1246.8万美元，高于2023年同期的587.7万美元；净亏损为1803.3万美元，高于2023年同期的1085万美元[266] 能源业务相关情况 - 2024年4月哈马库阿能源公司购买新的燃气轮机，预计包括安装在内的总资本成本约为830万美元；马希帕帕工厂3月火灾记录减值损失350万美元[267][268] - 2024年第一季度，电力运营和维护费用比2023年同期增加约1600万美元，增幅12%[292] - 2024年第一季度，kWh销量比2023年同期下降1.5%，毛伊岛消费量下降6.3%[293] - 燃料价格较上年同期下降13%，但仍处高位，公司通过2%燃料成本风险分担机制控制成本，最大年风险敞口约370万美元[294] - 2024年3月，消费者价格指数同比上涨3.5%，夏威夷城市消费者价格指数同比上涨4.8%[295] - 2024年客户应收账款减少3400万美元，降幅14%，逾期30天以上账户数量自2023年12月31日起减少13%[296] - 2024年3月25日，因发电容量不足，公司呼吁夏威夷岛客户减少或转移用电并实施滚动停电，4月24日解除节电请求[297] - 公司申请的9500万美元联邦资金已入选谈判，无法预测获得政府项目资金的最终时间和结果[300][302] 公司能源战略及目标 - 公司计划到2030年将发电碳排放较2005年基准削减70%，但因多种因素预计目标实现时间将推迟[313] - 公司承诺到2045年或更早实现发电净零碳排放[314] - 夏威夷可再生能源组合标准要求电力公司在2020年、2030年、2040年和2045年分别达到30%、40%、70%和100%的可再生能源占比，公司已实现此前目标，2020年达到34.5%[317][318] - 若未达到RPS目标，PUC可能对每兆瓦时不足部分处以20美元罚款，2023年总发电量水平下，未达2030年40%目标1%将面临约210万美元罚款[319] 公司能源项目进展 - 2021年2月23日提交的第三份电网服务RFP寻求132MW电网服务，其中容量减少目标为60MW，公司执行了97.4MW的电网服务购买协议[326] - 截至2024年3月31日，公司在瓦胡岛收到并批准的应急需求响应计划（EDRP）申请总计46.79MW，在毛伊岛收到并批准的申请总计约7.95MW[327][328] - 电网现代化战略第一阶段预计成本约1.43亿美元，截至2024年3月31日已产生约1.21亿美元成本，已部署约40.7万台先进电表，服务约86%的客户[330][331] - 电网现代化