公司收购情况 - 2021年7月1日公司以2.289亿美元现金收购Akorn消费者健康业务资产，收购价由手头现金、资产循环信贷额度借款和定期贷款再融资净收益提供资金[85] - 收购资产包括645.5万美元存货、109.8万美元商誉和2.2541亿美元无形资产，承担负债404.9万美元，非摊销无形资产分配1.959亿美元，摊销无形资产分配2950万美元[88] 总营收数据变化 - 2022年12月31日止三个月总营收2.755亿美元，较2021年同期增加110万美元，增幅0.4%[93] - 2022年前九个月总营收为8.419亿美元，较2021年同期增加2200万美元，增幅2.7%[109] 各业务线营收数据变化 - 北美OTC医疗保健业务收入较2021年同期减少400万美元，降幅1.6%，主要因女性健康和眼耳护理类别销售下降，部分被咳嗽感冒和胃肠道类别销售增加抵消[94] - 国际OTC医疗保健业务收入较2021年同期增加500万美元，增幅15.0%，主要因关键品牌消费者需求增加，源于新冠限制放宽和消费者疾病增多[95] - 2022年前九个月北美非处方药保健业务营收减少350万美元，降幅0.5%；国际非处方药保健业务营收增加2550万美元，增幅30.0%[110][111] 总毛利润数据变化 - 2022年12月31日止三个月毛利润较2021年同期减少470万美元，降幅3.0%，占总收入百分比从56.5%降至54.6%，主要因供应链成本增加和产品组合变化[97] - 2022年前九个月毛利减少30万美元，降幅0.1%，占总收入百分比从57.5%降至56.0%[113] 各业务线毛利润数据变化 - 北美OTC医疗保健业务毛利润较2021年同期减少770万美元，降幅5.8%，占该业务收入百分比从55.7%降至53.3%，主要因供应链成本增加和产品组合变化，部分被定价措施抵消[98] - 国际OTC医疗保健业务毛利润较2021年同期增加310万美元，增幅14.7%，占该业务收入百分比从62.5%略降至62.3%，主要因供应链成本增加，部分被产品组合抵消[99] 各业务线贡献毛利数据变化 - 北美OTC医疗保健业务贡献毛利较2021年同期增加230万美元，增幅2.4%，占该业务收入百分比从41.2%增至42.8%，主要因2022年12月31日止三个月广告和营销支出降低，部分被毛利润下降抵消[101] - 国际OTC医疗保健业务贡献毛利较2021年同期增加280万美元，增幅18.0%[101] - 2022年第四季度国际非处方药保健业务贡献毛利增加280万美元，增幅18.0%，占收入百分比从46.6%增至47.8%[103] - 2022年前九个月北美非处方药保健业务贡献毛利减少860万美元，降幅2.8%；国际非处方药保健业务贡献毛利增加1460万美元，增幅38.6%[117][118] 费用数据变化 - 2022年第四季度一般及行政费用为2650万美元，2021年同期为2600万美元[104] - 2022年第四季度折旧及摊销费用为630万美元，2021年同期为620万美元[105] - 2022年第四季度净利息支出为1790万美元，2021年同期为1690万美元；平均债务从16亿美元降至14亿美元，平均借款成本从4.2%升至5.0%[106] 现金流量数据变化 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为8640万美元，较2022年3月31日增加5920万美元[126] - 2022年前九个月经营活动提供净现金1.707亿美元，2021年同期为1.968亿美元；投资活动使用净现金520万美元，2021年同期为2.532亿美元[126][128] - 2022年前9个月融资活动净现金使用为1.054亿美元，2021年同期为提供净现金4650万美元[129] 债务情况 - 截至2022年12月31日，公司有14亿美元未偿债务，包括4亿美元5.125%的2019年高级无担保票据、6亿美元3.750%的2021年高级无担保票据和4.4亿美元2012年定期B - 5贷款[130] - 2022年3月31日财年，公司对2012年定期贷款进行了150万美元的强制还款和1.035亿美元的自愿本金还款；2022年前9个月，进行了5500万美元的自愿本金还款[131] - 债务到期情况为2023 - 2027年无到期金额，之后到期金额为1440万美元[132] - 公司需维持杠杆比率低于6.50:1.0、利息覆盖率高于2.25:1.0、固定费用比率高于1.0:1.0[132][133] - 截至2022年12月31日，公司遵守债务协议的财务和限制性契约，管理层预计未来12个月也将遵守[134] - 截至2022年12月31日，约4.4亿美元债务为可变利率债务[143] 利率及汇率影响 - 利率上升1.0%，对2022年前3个月和前9个月的税前收益和现金流分别产生约110万美元和350万美元的不利影响[144] - 2022年前3个月和前9个月，约14.9%和13.8%的总收入以非美元货币计价；2021年同期分别约为14.2%和12.8%[145] - 假设外币汇率出现10.0%的不利变化，对2022年前3个月和前9个月的税前收入分别产生约230万美元和710万美元的影响，对2021年同期分别产生约180万美元和520万美元的影响[146]