公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为20.3605亿美元和22.2059亿美元[13] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为16.4863亿美元和20.0451亿美元[13] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为3.8742亿美元和2.1608亿美元[13] - 2023年和2022年前三季度总营收分别为1.63459亿美元和1.62356亿美元[15] - 2023年和2022年前三季度运营总成本和费用分别为1.45617亿美元和1.48652亿美元[15] - 2023年和2022年前三季度运营收入分别为1784.2万美元和1370.4万美元[15] - 2023年和2022年前三季度净收入（亏损）分别为932.3万美元和560.8万美元[15] - 2023年和2022年前三季度普通股基本每股净收入（亏损）分别为0.20美元和0.13美元[15] - 2023年第三季度末，公司普通股发行和流通股数为4754.279万股，2022年同期为4560.8814万股[13][19] - 2023年第三季度，公司基于股票的薪酬为254.5万美元，2022年同期为283万美元[18][19] - 截至2023年9月30日九个月，公司净收入为932.3万美元，2022年同期为560.8万美元[23] - 截至2023年9月30日九个月，公司经营活动提供的净现金为1655.4万美元，2022年同期使用的净现金为2351万美元[23] - 截至2023年9月30日九个月，公司投资活动使用的净现金为1095.5万美元，2022年同期提供的净现金为1897.7万美元[23] - 截至2023年9月30日九个月，公司融资活动提供的净现金为0，2022年同期为979.2万美元[23] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金期末余额为8439.1万美元，2022年同期为8055.1万美元[23] - 2023年9月30日，公司普通股股份为47542790股，2022年12月31日为46345660股[20] - 2023年9月30日，公司累计亏损为135743.2万美元，2022年12月31日为136675.5万美元[20] - 公司报告2023年截至9月30日的三个月和九个月净收入分别约为580万美元和930万美元，九个月经营活动提供的现金流约为1660万美元[31] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和可销售证券总计约8500万美元[31] - 2023年和2022年第三季度及前九个月因反摊薄效应被排除在摊薄后每股净收益计算的潜在摊薄普通股等价物总数分别为7414863股、7925589股、7438925股、8688594股[41] - 2023年和2022年第三季度及前九个月基本每股净收益分别为0.12美元、 - 0.01美元、0.20美元、0.13美元，摊薄后每股净收益分别为0.12美元、 - 0.01美元、0.20美元、0.13美元[42] - 2023年和2022年第三季度及前九个月净收入（亏损）分别为579.6万美元、 - 36万美元、932.3万美元、560.8万美元[42] - 2023年和2022年用于计算基本每股净收入（亏损）的加权平均流通普通股分别为47520338股、45567739股、46977127股、44290432股[42] - 2023年和2022年稀释性普通股等价物的净影响分别为298896股、0股、420082股、174250股[42] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司受限现金约为260万美元[81] - 截至2023年9月30日，公司公允价值计量的资产总计4826.8万美元，其中一级3630.3万美元、二级1196.5万美元；截至2022年12月31日，总计4654.6万美元，其中一级4167.3万美元、二级487.3万美元[84] - 截至2023年9月30日，公司现金等价物和短期投资摊余成本4827.2万美元，未实现损失4000美元，估计公允价值4826.8万美元；截至2022年12月31日，摊余成本4654.6万美元，估计公允价值4654.6万美元[85][87] - 2023年9月30日，公司超出联邦存款保险公司和证券投资者保护公司保险限额的现金及现金等价物和受限现金约为8320万美元[88] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司存货余额分别为5679万美元和4526万美元，其中原材料分别为1269万美元和1679万美元，在产品分别为3432万美元和2661万美元，产成品分别为978万美元和186万美元[96] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司无形资产摊销费用分别约为240万美元、730万美元、200万美元和600万美元[107] - 截至2023年9月30日，公司无形资产预计未来摊销费用为2023年剩余时间约240万美元，2024 - 2029年每年约970万美元，2030年约240万美元[107] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应收账款净额分别为2897.4万美元和4035万美元[110] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司预付费用及其他分别为659.2万美元和797.1万美元[112] - 2023年第三季度和前九个月总租金费用分别约为120万美元和370万美元，与2022年同期持平[116] - 截至2023年9月30日前九个月，经营租赁使用的经营现金流为454.6万美元，加权平均剩余租赁期限为2.5年，加权平均折现率为10.9%[117] - 截至2023年9月30日，未来最低租赁付款总额为1471.6万美元，总租赁负债为1292.4万美元[117] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别记录经营转租收入10万美元和30万美元，租金每年约增长3%[117] - 2023年9月签订长期转租协议，将从11月开始记录转租收入，同时记录使用权资产减值费用约60万美元[118] - 截至2023年9月30日，未来最低租赁收款总额为253.3万美元[119] - 2023年第三季度和前九个月，公司折旧费用分别为10万美元和30万美元，2022年同期分别为20万美元和50万美元[121] - 2023年第三季度和前九个月，公司摊销费用分别为240万美元和730万美元，无形资产估计剩余使用寿命为6.5年[122] - 截至2023年9月30日，公司长期债务净额为7663.4万美元，Athyrium票据有效利率为12.99%[127][131] - 2023年第三季度和前九个月，公司与债务发行成本摊销相关的利息费用分别约为20万美元和60万美元[135] - 2023年和2022年前九个月，公司行使股票期权时未发行普通股，归属受限股票单位（RSU）时分别发行1,197,130股和849,079股[137] - 2023年和2022年前九个月，股票期权和RSU授予的加权平均假设中，股息收益率均为0.0%，预期波动率分别为85.5%和86.3%，无风险利率分别为3.9%和1.9%，预期寿命分别为5.63年和5.60年[143] - 2023年和2022年第三季度，基于股票的薪酬费用分别为254.5万美元和283万美元；前九个月分别为781.5万美元和919.8万美元[145] - 截至2023年9月30日，未归属股票期权的总估计未确认员工薪酬成本约为200万美元，预计在1.0年的加权平均期间内确认；未归属RSU的约为580万美元，预计在1.2年的加权平均期间内确认[146] - 2023年和2022年前九个月，授予期权的加权平均授予日公允价值分别为每股3.17美元和1.72美元；授予RSU的分别为每股3.98美元和2.46美元[146] - 2023年和2022年前九个月，公司401(k)储蓄计划雇主匹配供款费用分别约为140万美元和120万美元[149] - 2023年第三季度总营收约5610万美元，2022年同期为5710万美元，主要因产品净收入减少约270万美元，部分被特许权使用费收入增加170万美元抵消[195] - 2023年第三季度销售成本约1330万美元，2022年同期约1250万美元，主要因向子被许可方销售数量增加、特许权使用费增加以及无形资产摊销增加[198] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）约为2280万美元，较2022年同期的2400万美元减少约120万美元，降幅4.8%[199] - 2023年第三季度研发费用（R&D）约为1140万美元，较2022年同期的1130万美元增加约20万美元，增幅1.7%[201] - 2023年第三季度利息收入约为70万美元，较2022年同期的20万美元增加约50万美元，增幅219.0%[202][203] - 2023年第三季度利息支出约为330万美元，较2022年同期的290万美元增加约40万美元，增幅13.3%[202][204] - 2023年前九个月总收入约为1.635亿美元，较2022年同期的1.624亿美元增加约110万美元[205] - 2023年前九个月产品净收入约为1.499亿美元，较2022年同期的1.463亿美元增加约360万美元，销量较2022年同期减少约3.7%[206] - 2023年前九个月特许权使用费收入约为1350万美元，较2022年同期的1600万美元减少约250万美元[207] - 2023年前九个月销售成本约为3840万美元，较2022年同期的3830万美元增加约10万美元[208] - 2023年前九个月SG&A费用约为6970万美元，较2022年同期的6490万美元增加约480万美元，增幅7.4%[209] - 2023年前九个月内部研发费用增加约50万美元，顾问和承包商费用减少约20万美元，股份支付费用减少约10万美元[204] 公司业务线相关情况 - 公司目前正在商业化用于治疗HER2阳性乳腺癌的NERLYNX®，并负责alisertib的全球开发和商业化[24] - 公司产品销售付款条款为10至68天[45] - 截至2023年9月30日，子许可协议下若所有相关业绩义务达成，公司可获得的潜在里程碑付款约为5.798亿美元[63] - 2023年第三季度和前九个月特许权使用费收入分别为450万美元和1350万美元，2022年同期分别为280万美元和1600万美元[65] - 公司自2017年7月17日NERLYNX获FDA批准后与美国专业药房和经销商签订客户合同[43] - 公司产品销售收入按扣除可变对价储备后的净额记录，可变对价包括贸易折扣、产品退货等[48] - 公司研发费用主要包括临床制造、临床试验、咨询等第三方成本、薪资福利等，收购技术权利和专利的成本也计入研发费用[67][69] - 2022年9月，公司与武田签订独家许可协议，支付700万美元前期费用用于研发和商业化alisertib[106] - 2022年日历年公司全球净销售额累计达2.5亿美元，于2023年第一季度向辉瑞支付1250万美元里程碑款项[107] - 2022年公司采用新会计准则，确认约380万美元薪资税抵免，截至2023年3月31日已全部收到[108][109] - 公司在洛杉矶和南旧金山的办公场地租赁面积分别约为65656平方英尺和29470平方英尺，租金每年约增长3%，分别提供150万美元和110万美元备用信用证[113][114] - 公司与辉瑞的许可协议中，若所有里程碑达成需支付约1.875亿美元；2022年全球净销售额达2.5亿美元，2023年第一季度向辉瑞支付1250万美元；里程碑付款利息为6.25%，含180万美元利息的里程碑付款于2021年9月全额支付[153] - 2022年9月公司与武田达成独家许可协议，授予武田alisertib全球研发和商业权利，武田于2022年10月获700万美元预付许可费，未来里程碑付款最高可达2.873亿美元[154][155] - 截至2022年9月30日的三个月，公司记录了与资产收购预付款相关的700万美元在研研发费用[155] - 2023年10月26日公司裁员约5%，预计产生约40万美元相关成本，将在2023年第四季度记录，预计2024年3月31日前完成支付[173] - 2022年10月公司支付700万美元前期许可费获得阿利塞替布全球开发和商业化权利，武田制药有资格获得最高2.873亿美元潜在未来里程碑付款及分层特许权使用费，截至2023年9月30日未产生里程碑费用[181] - 截至202