债务契约与遵守情况 - 2022年第二季度末公司退出信贷安排下的债务契约豁免期，目前遵守信贷安排协议中的契约[129] 业务收入情况 - 2022年上半年休闲旅游带动度假村收入恢复到疫情前水平，企业和团体业务较2021年大幅增长[130] - 2022年第二季度酒店总收入增加2.342亿美元，其中5070万美元来自非可比物业[141] - 2022年上半年酒店总收入增加4.086亿美元，其中9000万美元来自非可比物业[147] 同店经营指标 - 2022年3个月和6个月的同店入住率分别为69.4%和58.9%，2021年同期为42.6%和32.4%[133] - 2022年3个月和6个月的同店平均每日房价分别为318.58美元和309.86美元，2021年同期为258.21美元和255.57美元[133] - 2022年3个月和6个月的同店每间可售房收入分别为221.04美元和182.41美元，2021年同期为109.96美元和82.70美元[133] - 2022年3个月和6个月的同店总每间可售房收入分别为335.61美元和277.80美元，2021年同期为170.83美元和130.01美元[133] 物业收购与出售 - 2022年5月11日，公司以1.56亿美元收购佛罗里达州那不勒斯的第五大道酒店[134] - 2022年6月23日，公司以1.74亿美元收购罗德岛纽波特的格尼纽波特度假村及码头[134] - 2022年6月28日，公司以7700万美元出售加利福尼亚州旧金山的马克尔旧金山酒店[134] 资金营运能力 - 2022年3个月和6个月的资金营运能力分别为10.1253亿美元和12.103亿美元，2021年同期为 - 8541万美元和 - 5979.2万美元[137] 全资物业及租赁权益数量 - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司分别拥有54处和51处全资物业及租赁权益[140] 总债务情况 - 截至2022年6月30日，公司总债务面值达25.2883亿美元[160] - 假设行使所有债务展期选项，截至2022年6月30日的未偿债务在到期前需支付本息27亿美元，其中2023年6月30日前需支付本金6000万美元和利息8370万美元[161] 未来固定最低付款 - 截至2022年6月30日，酒店、土地和融资租赁的未来固定最低付款总额为18亿美元，其中2023年6月30日前需支付2080万美元[167] 未完成采购承诺 - 截至2022年6月30日，公司有680万美元未完成采购承诺，均需在2023年6月30日前支付[168] 优先股股息 - 公司预计未来12个月及之后每年为优先股支付约5000万美元股息[169] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动净现金流为1.426亿美元，2021年同期为 - 230万美元[171] - 2022年上半年投资活动净现金流为 - 2.167亿美元，2021年同期为1.278亿美元[172] 酒店物业投资与收入 - 2022年上半年，公司酒店物业改进投资4240万美元，出售一处酒店物业收入7300万美元，现金购买两处酒店物业支出2.472亿美元[174] - 2021年上半年，公司酒店物业改进投资2700万美元，出售两处酒店物业收入1.72亿美元，现金支付一处酒店物业收购定金1710万美元[174] 借款与还款及分红情况 - 2022年上半年，公司循环信贷安排借款和还款分别为1.8亿美元和8000万美元，偿还其他债务2710万美元，支付优先股和普通股分红2530万美元[174] - 2021年上半年，公司其他债务借款和还款分别为2.686亿美元和3.38亿美元，优先股发行总收入2.3亿美元，偿还循环信贷安排借款4000万美元，支付优先股和普通股分红1890万美元，购买上限期权交易2100万美元，支付发行成本770万美元，支付融资费用960万美元[174] 资本投资预计 - 公司预计2022年资本投资总额为1亿 - 1.2亿美元，其中约5000万美元用于部分酒店的重建和重新定位项目[177] 普通股回购计划 - 截至2022年6月30日，公司2016年宣布的1.5亿美元普通股回购计划中，尚有5660万美元可用于回购[178] “随行就市”发售计划 - 截至2022年6月30日，公司2021年提交的2亿美元“随行就市”发售计划中，尚有2亿美元普通股可用于发行[180] 利率互换协议 - 截至2022年6月30日，公司有总计10亿美元的利率互换协议，用于对冲无担保定期贷款的可变利率[184] 可变利率债务情况 - 截至2022年6月30日，公司6.282亿美元（占总债务的24.8%）的债务需支付可变利率，若可变利率债务利率增减0.1%，公司年度利息费用将相应增减约60万美元[185]