公司基本信息 - 公司财年结束日期为12月31日，2022财年指截至2022年12月31日的年度，2021财年指截至2021年12月31日的年度[6] - 公司总部位于德克萨斯州休斯顿，租赁面积约为5,200平方英尺，租赁合同将于2023年8月到期[29] - 公司总部从2019年9月1日起从1250 Wood Branch Park Dr., Suite 400, Houston, Texas 77079搬迁至575 N. Dairy Ashford, Suite 210, Houston, Texas 77079，新办公室租赁面积约为5,200平方英尺，月租金约为10,000美元，租赁期至2023年8月31日[160] - 2022年12月，公司签订了新的办公室租赁协议，租赁期从2023年9月1日至2027年2月28日，前18个月的月租金为9,200美元，之后增加至9,500美元[160] - 2019年11月1日，公司开始将其总部约300平方英尺的办公室空间转租给SK Energy，月租金为1,200美元，2022年9月1日，SK Energy支付了24,000美元的两年不可退还租金[161] - 2022年和2021年，公司租赁费用分别为99,000美元和95,000美元[161] - 截至2023年3月29日，公司共有87,040,267股普通股发行并流通，持有者约为650人[163] - 公司授权发行200,000,000股普通股，每股面值0.001美元[165] - 截至2022年12月31日，公司授权发行100,000,000股优先股，其中25,000,000股被指定为“A系列可转换优先股”，但截至2022年和2021年12月31日，均无A系列可转换优先股发行[167] - 公司目前不打算在未来支付任何现金股息，所有可用资金和未来收益将用于业务发展和增长[164] - 公司普通股在NYSE American上市，代码为“PED”[128] - 截至2022年12月31日，公司有1,407,667股普通股的未行使股票期权，加权平均价格为每股$1.51[132] - 公司已提交Form S-8注册声明，注册了约16,134,915股普通股，用于股权激励计划[132] - 公司需满足NYSE American的持续上市标准，否则可能导致股票退市[132] - 公司章程和章程细则包含反收购条款，可能阻止或延迟控制权变更[134] - 公司章程允许发行最多100,000,000股优先股，其中66,625股已被指定为A系列优先股[138] - 公司董事会可发行授权但未发行的普通股，无需股东批准[139] - 公司股票交易量低且不活跃，可能导致价格波动和流动性问题[130] - 公司股票的有限交易量可能导致股东难以借入资金或出售大量股票[131] - 公司股票可能因市场条件、行业波动或公司业绩变化而受到影响[128] 公司财务数据 - 2022年公司总收入为30,034,000美元，2021年为15,860,000美元，2020年为8,059,000美元[48] - 2022年原油总产量为304,507桶，平均售价为每桶90.86美元[48] - 2022年天然气总产量为245,923千立方英尺，平均售价为每千立方英尺6.41美元[48] - 2022年NGL总产量为19,277桶，平均售价为每桶40.87美元[48] - 2022年公司平均每日生产999桶油当量[48] - 2022年公司预计2023年资本支出在2500万至3500万美元之间，包括2300万至3300万美元的钻井和完井成本[43] - 2022年公司天然气销售中，D-J Basin资产的天然气销售仅占公司总收入的1%[42] - 2022年12月31日，公司总估计探明储量为16.1百万桶油当量（Boe），其中13.4百万桶为原油和NGL储量，16.4百万立方英尺为天然气储量[53] - 2022年，公司钻井和完井活动相关的资本支出为23,131,000美元，主要用于两口新井的钻井、完井和设施建设，以及Permian盆地的生产增强清洁和D-J盆地的资产收购[54] - 2022年，公司通过多笔交易在D-J盆地收购了约480净矿区英亩和787净租赁英亩，总收购和尽职调查成本分别为607,000美元和688,000美元[55] - 2022年12月31日，公司拥有112口原油井和66.1口净原油井，总运营井的百分比为53.6%[51] - 2022年，公司在D-J盆地和Permian盆地的总租赁和矿区面积为238,170英亩，其中已开发面积为214,063英亩，未开发面积为24,107英亩[49] - 2022年，公司未开发租赁面积将在未来三年内到期，分别为2023年66英亩，2024年40英亩，2025年0英亩[50] - 2022年，公司参与了8口开发井的钻井活动，其中4.1口为净井[52] - 2022年12月31日，公司有8口开发井已钻但未完成，其中0.4口为净井[53] - 2022年公司总收入为3003.4万美元，其中石油销售2766.9万美元，天然气销售157.7万美元，天然气液体销售78.8万美元[225] - 2022年现金及限制性现金总额为3297.7万美元，较2021年增加375万美元[225] - 2022年应收账款中包含与联合权益所有者相关的11.6万美元[219] - 2022年销售给两个客户的石油和天然气收入占总收入的63%和20%[219] - 2022年未记录坏账准备，但可能在未来经济下滑时面临增加的坏账费用[219] - 2022年公司资本支出为23,131,000美元，主要用于钻井、完井和设施建设，其中840万美元用于二叠纪盆地资产的生产增强清洁，1250万美元用于D-J盆地的钻井和完井[227] - 2022年资产退役义务的期末余额为3,161,000美元，其中包括472,000美元的当前资产退役义务[229] - 2022年运营租赁的租赁负债总额为81,000美元，其中当前租赁负债为81,000美元，长期租赁负债为0美元[230] - 2022年运营租赁的加权平均剩余租赁期为0.7年，加权平均折现率为5.35%[230] - 2022年现金支付的租赁负债为121,000美元[230] - 2022年D-J盆地资产中，792英亩的租赁将在2025年到期[231] - 2022年二叠纪盆地资产中，66英亩、40英亩和0英亩的租赁分别将在2023年、2024年和2025年到期，另有1,358英亩的租赁将在未来到期[231] - 2022年油气资产的期末余额为80,147,000美元，其中受摊销的油气资产为176,253,000美元[227] - 2022年折旧、耗竭和减值的累计金额为98,288,000美元[227] - 2022年资产退役成本的期末余额为1,407,000美元[227] - 2022年公司净利润为2,844千美元，相比2021年的亏损1,299千美元有所改善[211] - 2022年公司油气销售收入为30,034千美元，相比2021年的15,860千美元增长了89.4%[211] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为15,981千美元，相比2021年的5,970千美元大幅增加[213] - 2022年公司油气资产净值为80,147千美元，相比2021年的66,467千美元增长了20.6%[209][210] - 2022年公司折旧、折耗及摊销费用为11,153千美元，相比2021年的7,380千美元增加了51.1%[211] - 2022年公司现金及限制性现金为32,977千美元，相比2021年的29,227千美元增加了12.8%[213] - 2022年公司股东权益总额为96,459千美元，相比2021年的91,483千美元增长了5.4%[210] - 2022年公司每股基本收益为0.03美元，相比2021年的每股亏损0.02美元有所改善[212] - 2022年公司累计亏损为126,741千美元，相比2021年的129,585千美元有所减少[210] 公司资产与运营 - 截至2022年12月31日，公司在Permian盆地持有约31,308净英亩，在D-J盆地持有约12,372净英亩[30] - 公司在Permian盆地拥有381口总井（377口净井），其中42口为活跃生产井，16口为活跃注入井，2口为活跃盐水处理井[30] - 公司在D-J盆地拥有92口总井（24.1口净井），其中18口（16.2口净井）由Red Hawk运营并正在生产[30] - 公司计划通过开发现有钻井库存和参与非运营项目，增加产量、现金流和储量，已识别出约150个Permian盆地的钻井位置[31] - 公司预计2023年净资本支出在2500万至3500万美元之间，包括2300万至3300万美元的钻井和完井成本[36] - 公司计划继续评估D-J盆地的井提案，并参与符合经济门槛的项目，必要时可在Permian和D-J盆地之间灵活调配资本[36] - 公司预计通过运营现金流、现有现金、股权注入或贷款、公开或私人债务或股权融资等方式满足未来12个月的资金需求[36] - 公司专注于传统油田的开发，利用现代钻井和完井技术，优化井密度和配置，保持高度的运营控制[31][32][33] - 公司利用广泛的交易流、技术和运营经验，评估并执行增值收购机会，保持财务灵活性以追求有机和外部增长机会[34][35] - 公司截至2022年12月31日，在Permian Basin拥有31,308净英亩，在D-J Basin拥有12,372净英亩[40] - Permian Basin资产预计可容纳150口潜在净井，包括135口1.0英里横向井和15口1.5英里横向井[40] - D-J Basin资产预计可容纳204口潜在总井，包括79口潜在净井，涵盖不同长度的横向井[40] - 公司Permian Basin资产中，27,893英亩（净）已通过生产保留，3,415英亩（净）如未开发将面临租赁或协议到期[107] - 公司New Mexico和Colorado地区面临水资源获取限制，可能对财务状况、运营结果和现金流产生负面影响[109] - 公司未对油价和天然气价格进行对冲，可能面临价格大幅下跌的风险[107] - 公司依赖水力压裂服务和相关设备，供应短缺可能影响开发计划的时间和预算[108] - 公司New Mexico资产大部分未开发，需大量额外资本进行开发，存在开发失败的风险[111] - 公司计划在新兴油气田使用最新水平钻井和完井技术，存在技术和财务风险[111] - 公司面临替代能源技术发展的竞争，可能降低对石油和天然气的需求[109] - 公司面临法律诉讼和政府调查的风险，可能产生重大财务影响[110] - 公司面临水资源获取和处理成本上升的风险，可能影响油气生产的经济性[109] - 公司依赖于CEO Simon Kukes和总裁J. Douglas Schick的持续参与，他们的离职可能对公司运营产生不利影响[119] - CEO Simon Kukes通过个人和信托持有公司66.6%的投票权，对股东投票有控制权[119] - 公司在2018年和2019年从CEO Simon Kukes处获得总计51.7百万美元的贷款，这些贷款已转换为29.5百万股普通股[116] - 公司在2019年通过私人交易向CEO Simon Kukes的实体出售了额外15.0百万股普通股，筹集了28.0百万美元[116] - 自2019年9月以来，公司未从CEO Simon Kukes处获得额外资金，主要通过公开募股、出售油气资产和销售原油及天然气来融资[117] - 公司面临气候变化带来的风险，包括极端天气事件可能对设施造成损害和保险成本增加[114] - 气候变化可能导致天然气市场需求波动，暖冬可能对公司业务产生不利影响[114] - 公众对公司及其行业的负面看法可能导致监管加强，增加运营成本和监管负担[114] - 气候变化和环保法规可能导致公司资本成本增加，融资难度加大[114] - 公司可能因气候变化和环保法规面临低碳或可再生能源需求增加，从而减少对公司产品的需求[115] - 公司约26%的Permian Basin资产和1%的D-J Basin资产位于联邦租赁土地上，可能受到联邦法律、法规和命令的限制[123] - 公司在New Mexico的盐水分离井许可方面遇到显著延迟，导致完成作业和将新井投入全面生产的延迟[123] - 公司预计Colorado Senate Bill 19-181可能增加在Colorado进行油气开发活动的难度和成本[124] - 公司约26%的New Mexico和1%的Colorado土地位于联邦土地上，联邦政府对油气租赁和许可的暂停可能对公司产生重大不利影响[125] - SEC规则限制公司未来可能无法预订额外的已证明未开发储量（PUDs），且如果未在五年内钻探或计划延迟，可能需要减记PUDs[125] - 公司可能因环境法律和法规的遵守或违规责任而产生重大成本，包括前业主或第三方的活动导致的责任[126] - 公司可能因联邦监管机构对场外衍生品市场的监管规则而影响其风险管理能力，尤其是对