现金及股东权益变化 - 截至2023年9月30日，公司现金为1.32亿美元，较2022年12月31日的2.943亿美元减少55.15%[16] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为10.229亿美元，较2022年12月31日的9.6459亿美元增加6.04%[16] - 截至2023年9月30日，公司现金为1320万美元，受限现金为354.7万美元，总计1674.7万美元；2022年12月31日，现金为2943万美元，受限现金为354.7万美元，总计3297.7万美元[35] - 截至2023年9月30日，公司流动资金盈余为1390万美元，较2022年12月31日减少120万美元，主要因资金用于当前资本钻探预算和租赁权收购[106] 油气销售收入变化 - 2023年第三季度，公司油气销售收入为7330万美元，2022年同期为7472万美元，同比减少1.90%[18] - 2023年前三季度，公司油气销售收入为2.4042亿美元，2022年同期为2.4109亿美元，同比减少0.28%[18] - 2023年前三季度，公司客户总收入为2404.2万美元，2022年同期为2410.9万美元；其中石油销售2197.7万美元，2022年同期为2209.8万美元；天然气销售109.9万美元，2022年同期为129.2万美元；天然气液体销售96.6万美元，2022年同期为71.9万美元[34] - 2023年第三季度原油、天然气和NGL总销售收入为733万美元，较去年同期的747万美元减少10万美元，降幅2%，因销量有利差异140万美元被价格不利差异150万美元抵消[89] - 2023年前9个月，公司原油净营业收入为2.1977亿美元，较去年同期减少12.1万美元，降幅1%；天然气净营业收入为109.9万美元，较去年同期减少19.3万美元，降幅15%；NGL净营业收入为96.6万美元，较去年同期增加24.7万美元，增幅34%；总营业收入为2.4042亿美元，较去年同期减少6.7万美元[98] 净利润变化 - 2023年第三季度，公司净利润为949万美元，2022年同期为1079万美元，同比减少12.05%[19] - 2023年前三季度，公司净利润为4285万美元，2022年同期为5628万美元，同比减少23.86%[19] - 2023年第三季度净收入为95万美元，即每股0.01美元，较2022年同期的110万美元（每股0.01美元）减少13万美元，主要因净收入减少10万美元及总运营费用和其他收入变化不大[87] - 2023年前三季度净收入为430万美元，即每股0.05美元，较2022年同期的560万美元（每股0.07美元）减少130万美元，主要因收入略有下降、总运营费用增加150万美元及利息和其他收入增加20万美元[96] 现金流量变化 - 2023年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为1.1425亿美元，2022年同期为1.2994亿美元，同比减少12.07%[21] - 2023年前三季度，投资活动使用的现金流量净额为2.7655亿美元，2022年同期为1.1413亿美元，同比增加142.31%[21] - 2023年前三季度，融资活动产生的现金流量净额为0，2022年同期为50万美元[21] - 2023年前9个月，公司经营活动提供的净现金为1299.4万美元，较去年同期增加156.9万美元；投资活动使用的净现金为1141.3万美元，较去年同期减少1624.2万美元；融资活动提供的净现金为5万美元[109] 资产相关变化 - 2023年前三季度，公司石油和天然气资产总计8758.6万美元，较2022年末的8014.7万美元增加780.5万美元[36] - 截至2023年9月30日，公司资产退休义务余额为389.2万美元，较期初的316.1万美元增加[41] - 截至2023年9月30日，公司在二叠纪盆地持有约31,245净英亩土地，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地持有约22,188净英亩土地[74] - 截至2023年9月30日，公司在二叠纪盆地资产中拥有379口总井（375口净井）权益，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产中拥有97口总井（24.6口净井）权益[74] 股份及期权相关 - 2023年前三季度，公司发行146万股限制性普通股[24] - 2023年前三季度，公司授予员工和董事会成员总计146万股限制性股票，相关股票薪酬费用为122.9万美元，未摊销费用为121.1万美元[54][58] - 2023年1月23日，公司根据2021年股权奖励计划，以每股1.09美元的行权价格向员工授予540,000份普通股购买期权，期权期限为五年，2026年1月完全归属，每年归属33.3%，授予日期权总公允价值为429,000美元[59] - 截至2023年9月30日的九个月，公司确认股票期权费用317,000美元，未摊销股票期权费用余额为316,000美元[60] - 截至2023年9月30日，流通和可行权期权的内在价值为0美元[61] - 2023年9月30日，流通期权为1,706,001份，加权平均行权价格为1.29美元，剩余合约期限为3.0年；可行权期权为739,334份，加权平均行权价格为1.46美元，剩余合约期限为1.9年[62] 每股收益情况 - 2023年第三季度，基本每股收益和摊薄每股收益均为0.01美元；2023年前九个月，基本每股收益和摊薄每股收益均为0.05美元[66] 税率情况 - 2023和2022财年，公司美国业务的有效税率预计为零，2023年和2022年第三季度均未记录所得税准备金或收益[67] 资本支出情况 - 2023年公司净资本支出预计在2850万美元至3050万美元之间，截至2023年9月30日已发生约1540万美元[78] - 公司计划在2023年10月开始钻探的二叠纪盆地三口新水平圣安德烈斯井的钻探和完井成本上净支出约500万美元[78] - 2023年前三季度，公司资本成本为998.5万美元，主要与非运营钻井和完井成本有关[36] - 2023年，公司在DJ盆地资产周边收购约282净矿权英亩和6305净租赁英亩，收购和尽职调查成本分别为49.3万美元和494.6万美元[37] 业务合作情况 - 2023年9月12日，公司与Evolution Petroleum Corporation达成合作协议，获得净收益36.6万美元，Evolution获得50%工作权益份额[38] - 参与协议日期为2023年9月12日，由PEDEVCO Corp.和Evolution Petroleum Corporation签订[152] 折耗情况 - 2023年第三季度和前三季度，已探明财产生产的折耗分别为261.6万美元和775.3万美元，2022年同期分别为208.4万美元和595.6万美元[40] 办公场地租赁情况 - 公司新办公场地租赁协议自2023年9月1日起至2027年2月28日止，前18个月每月租金约9200美元，之后约9500美元[45] 销量及价格情况 - 2023年第三季度原油销量88755桶，较2022年同期的76644桶增加12111桶，增幅16%；天然气销量144495千立方英尺，较2022年同期的51564千立方英尺增加92931千立方英尺，增幅180%；NGL销量13724桶，较2022年同期的3140桶增加10584桶，增幅337%[88] - 2023年第三季度原油平均销售价格为75.54美元/桶，较2022年同期的91.04美元/桶下降15.50美元，降幅17%；天然气平均销售价格为2.29美元/千立方英尺，较2022年同期的7.72美元/千立方英尺下降5.43美元，降幅70%；NGL平均销售价格为21.46美元/桶，较2022年同期的30.57美元/桶下降9.11美元，降幅30%[88] - 2023年前三季度原油销量304487桶，较2022年同期的233851桶增加70636桶，增幅30%；天然气销量353179千立方英尺，较2022年同期的194280千立方英尺增加158899千立方英尺，增幅82%；NGL销量42737桶，较2022年同期的17455桶增加25282桶，增幅145%[97] - 2023年前9个月，公司原油、天然气和NGL总产量为1488桶油当量/天，较去年同期增加448桶油当量/天，增幅43%；NGL产量为157桶/天，较去年同期增加93桶/天，增幅145%[98] - 2023年前9个月，公司原油平均销售价格为72.18美元/桶，较去年同期下降22.31美元/桶，降幅24%；天然气平均销售价格为3.11美元/千立方英尺，较去年同期下降3.54美元/千立方英尺，降幅53%；NGL平均销售价格为22.60美元/桶，较去年同期下降18.59美元/桶，降幅45%[98] 运营费用及其他收入情况 - 2023年第三季度总租赁运营费用为224.5万美元，较2022年同期的291.8万美元减少67.3万美元，降幅23%，主要因运营资产成本控制措施及非运营井运营费用变化[90][92] - 2023年前9个月，公司总租赁运营费用为754万美元，较去年同期减少53.6万美元，降幅7%；折旧、损耗、摊销和增值费用为841.1万美元，较去年同期增加198.4万美元，增幅31%；一般和行政费用为411.8万美元，较去年同期增加1万美元；利息收入为27.2万美元，较去年同期增加23.2万美元，增幅580%；其他收入为4万美元，较去年同期减少5万美元，降幅56%[99] 现金来源及用途 - 2023年前9个月，公司主要现金来源为原油和天然气销售，收入2400万美元；主要现金用途为钻井、完井、运营成本及租赁权收购[105] 证券发行情况 - 公司正在进行360万美元的证券“市价发行”，2022年6月10日，公司以每股1.66美元的价格出售87121股普通股，净收益14.1万美元，包括4000美元佣金费用；公司还为“市价发行”的注册和配售支付了10.6万美元的初始和后续法律及审计费用[107] 财务指标情况 - 2023年前9个月，公司调整后EBITDA为1424.2万美元，较去年同期增加61.5万美元；EBITDA为1269.6万美元，较去年同期增加64.1万美元[114] 会计核算方法 - 公司对油气勘探和生产活动采用成果法核算，开发井、支持设备和设施以及已探明油气矿产权的所有成本均资本化；地质和地球物理成本在发生时计入费用；勘探井成本在确定是否发现已探明油气储量之前，作为勘探和评估资产资本化[117] 会计准则采用情况 - 2023年1月1日公司采用FASB发布的ASU No. 2016 - 13，该标准采用修正追溯法，对公司财务状况、经营成果、现金流或每股净收益无影响[126][127] 内部控制情况 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序设计未达合理保证水平，无法有效确保信息按要求记录、处理、汇总和报告[130] - 2023年第二季度公司发现财务报告内部控制重大缺陷，后续对第三方运营资产油气和NGL收入应计流程内部控制进行更改以补救[131][137] 法律诉讼情况 - 公司目前未参与重大法律诉讼，也未发现针对公司的重大法律或政府诉讼[134] 证券发行及销售情况 - 2023年第三季度及报告提交日，公司未发行或出售任何未注册股权证券[143] - 公司无已注册证券销售所得款项使用情况[144] 股权证券购买情况 - 发行人及关联购买方无股权证券购买情况[145] 高级证券违约情况 - 公司无高级证券违约情况[146] 薪酬政策情况 - 2023年11月8日公司董事会通过追回错误授予激励性薪酬政策，政策自2023年10月2日起生效[148] 交易安排情况 - 2023年第三季度，公司董事或高管未告知采用、修改或终止规则10b5 - 1交易安排或非规则10b5 - 1交易安排[151] 报告相关信息 - 报告签署日期为2023年11月9日[157][158] - 首席执行官为Dr. Simon G. Kukes[157] - 首席会计官为Paul A. Pinkston[158] 资金需求及来源 - 2023年公司预计有足够现金满足未来12个月需求，资金来源包括运营现金流、现有现金、CEO可能提供的资金、公开发行或私募的债务或股权融资（含最高350万美元的“随行就市发行”证券）及信贷或贷款安排等[82] 资本调配计划 - 公司计划继续评估第三方运营商的D - J盆地油井提案，若有符合经济门槛且需大量资本支出的新提案，可在二叠纪资产和D - J盆地资产间灵活调配资本[81] 业务评估及价格预期 - 公司将使用多种财务和运营指标评估油气业务表现，财务结果受天然气和原油价格等多种因素影响，预计价格在今年剩余时间内保持波动[84]