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Perma-Fix Environmental Services(PESI) - 2024 Q1 - Quarterly Report

公司运营影响因素 - 2024年第一季度公司运营受加速投资和多事件影响,包括研发投入、天气、预算决议、项目完成和设施停运等[86] 废物处理积压订单情况 - 截至2024年3月31日,公司废物处理积压订单约为1058万美元,较2023年12月31日的870.2万美元增加约187.8万美元[87] 公司整体收入情况 - 2024年第一季度公司收入约为1361.7万美元,较2023年同期的2010.7万美元减少约649万美元,降幅32.3%[89] 业务线部门收入情况 - 2024年第一季度服务部门收入为490.8万美元,较2023年的1051.3万美元减少560.5万美元,降幅53.3%;处理部门收入为870.9万美元,较2023年的959.4万美元减少88.5万美元,降幅9.2%[89] 公司毛利润情况 - 2024年第一季度公司毛亏损约为62万美元,而2023年同期毛利润为300.9万美元,毛利润减少约362.9万美元,降幅120.6%[89] 销售、一般和行政费用情况 - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为354.4万美元,较2023年同期增加5.8万美元,增幅1.7%[89] 合资企业合同情况 - 2023年12月,公司与Campoverde Srl各持股50%的合资企业获欧盟委员会价值高达约5000万欧元的多年期合同,2024年第一季度已启动工作,但公司该季度收入有限,预计2026年开始收入增加[88] 不同类型废物处理收入情况 - 2024年第一季度政府废物处理收入为513.3万美元,较2023年的664.2万美元减少150.9万美元,降幅22.7%;其他核废物收入为223.9万美元,较2023年的144.1万美元增加79.8万美元,增幅55.4%[94] 不同类型服务收入情况 - 2024年第一季度核服务收入为456.9万美元,较2023年的1008.2万美元减少551.3万美元,降幅54.7%;技术服务收入为33.9万美元,较2023年的43.1万美元减少9.2万美元,降幅21.3%[94] 公司资本运作情况 - 公司正审查筹集额外资本的方法以补充流动性需求,并继续积极投标各类合同,包括国际市场潜在合同[91] 商品销售成本情况 - 2024年第一季度商品销售成本较2023年同期减少286.1万美元,其中处理业务板块增加41.9万美元或5.0%,服务业务板块减少328万美元或37.5%[96] 业务线毛利润变化情况 - 2024年第一季度毛利润较2023年同期减少362.9万美元,其中处理业务板块减少130.4万美元或约104.2%,服务业务板块减少232.5万美元或132.3%[97] SG&A费用变化情况 - 2024年第一季度SG&A费用较2023年同期增加5.8万美元[98] 研发费用变化情况 - 2024年第一季度研发费用较2023年同期增加约19.7万美元[99] 利息收支情况 - 2024年第一季度利息收入较2023年同期增加约4.7万美元,利息支出增加约6.3万美元[100][101] 所得税情况 - 2024年第一季度持续经营业务所得税收益约为95.6万美元,有效税率约为21.7%;2023年同期所得税收益约为20.4万美元,有效税率约为39.1%[102] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日,公司现金及现金等价物减少497.8万美元,现金余额约为237.4万美元[104] 应收应付账款情况 - 截至2024年3月31日,应收账款净额为870.1万美元,较2023年12月31日减少102.1万美元;应付账款为797.9万美元,较2023年12月31日减少160.3万美元[105][106] 资本设备采购及预算情况 - 2024年第一季度资本设备采购约为28.8万美元,公司为2024年资本支出预算约200万美元[108] 贷款协议修订情况 - 2024年5月8日,公司对贷款协议进行修订,支付2.5万美元费用,调整FCCR测试要求和借款可用性要求[110][111] 未偿还债务情况 - 2024年3月31日,未偿还备用信用证总额约为395万美元,未偿还债券总额约为2674.7万美元,特定处理部门设施的关闭和关闭后要求金额约为2337.6万美元[115] 政府客户服务收入占比情况 - 2024年第一季度,公司为政府客户提供服务的收入约为1014.3万美元,占总收入的74.5%,而2023年同期为1724.7万美元,占总收入的85.8%[118] 未收账款结算情况 - 截至2023年底,PF Canada因与CNL的工作协议有大约238.9万美元的未收账款,2024年第一季度收到部分付款,截至2024年3月31日,仍有约161.2万美元未收账款待结算条件完成后支付[119] 环境修复负债情况 - 截至2024年3月31日,公司累计环境修复负债总额为80万美元,较2023年12月31日的84.5万美元减少约4.5万美元,其中1.6万美元记为流动负债[123] 财务契约满足情况 - 公司在2024年第一季度满足其他所有财务契约要求,预计未来十二个月满足经修订贷款协议下的季度财务契约要求[114] 会计政策情况 - 公司会计政策和关键会计估计与2023年年报相比无重大变化[116] 新技术进展情况 - 公司新的PFAS处理技术已完成中试工厂测试,首套运营单元计划年底投入商业运营,2025年在现有处理厂安装更多单元[120] 法规监管风险情况 - 公司从事废物管理服务,受严格法规监管,可能需支付违规罚款或进行设施修复[121] 第三方处置风险情况 - 公司使用第三方处置公司,可能因第三方处置不当被认定为潜在责任方[122] 环境修复项目情况 - 公司有三个环境修复项目在已终止运营业务中,预计用运营资金支付修复费用[123]