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Perma-Fix Environmental Services(PESI) - 2023 Q3 - Quarterly Report

公司整体收入情况 - 2023年第三季度公司收入增加340.5万美元,增幅18.4%,达2187.7万美元,2022年同期为1847.2万美元[99] - 2023年前三季度公司收入增加1317.4万美元,增幅24.5%,达6701.6万美元,2022年同期为5384.2万美元[100] - 2023年前九个月合并收入较2022年同期增加1317.4万美元,增幅24.5%[109] 各业务线收入情况 - 2023年第三季度处理部门收入增加191.8万美元,增幅21.6%,达1079.5万美元,2022年同期为887.7万美元[99] - 2023年第三季度服务部门收入增加148.7万美元,增幅15.5%,达1108.2万美元,2022年同期为959.5万美元[99] - 2023年前三季度处理部门收入增加847.4万美元,增幅34.2%,达3322.3万美元,2022年同期为2474.9万美元[100] - 2023年前三季度服务部门收入增加470万美元,增幅16.2%,达3379.3万美元,2022年同期为2909.3万美元[100] - 2023年前九个月处理业务收入增加847.4万美元,增幅34.2%;服务业务收入增加约470万美元,增幅16.2%[109][110] 总毛利情况 - 2023年第三季度总毛利增加147.9万美元,增幅48.2%[99] - 2023年前三季度总毛利增加448.4万美元,增幅59.1%[100] - 2023年第三季度毛利润较2022年同期增加147.9万美元;前九个月增加448.4万美元[113][114] 各业务线毛利润情况 - 2023年前九个月处理业务毛利润增加106.9万美元,增幅25.6%;服务业务毛利润增加341.5万美元,增幅99.8%[114] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年前三季度销售、一般和行政费用减少6.6万美元,降幅0.6%[100] - 2023年第三季度SG&A费用较2022年同期增加4000美元;前九个月减少6.6万美元[115][116] 商品销售成本情况 - 2023年第三季度商品销售成本较2022年同期增加192.6万美元;前九个月增加869万美元[111][112] 利息收支情况 - 2023年第三季度和前九个月利息收入分别较2022年同期增加约11.7万美元和37.6万美元[118] - 2023年第三季度和前九个月利息费用分别较2022年同期增加约4.2万美元和6.6万美元[119] 所得税情况 - 2023年第三季度持续经营业务所得税费用为25.4万美元,2022年为17.9万美元;前九个月2023年为48.2万美元,2022年为所得税收益14.7万美元[120] - 2023年第三季度和前九个月有效税率分别约为50.8%和51.8%,2022年分别为17.8%和8.0%[120] 现金流情况 - 2023年前九个月持续经营活动提供现金45.2万美元,终止经营活动使用现金47.8万美元,投资活动使用现金138.6万美元,融资活动提供现金189万美元,现金及有限风险偿债基金增加47.8万美元[122] 现金及相关资产负债情况 - 2023年9月30日,公司现金状况良好,无循环信贷余额,手头现金约198.8万美元[122] - 2023年9月30日,应收账款净额为1534.2万美元,较2022年12月31日增加597.8万美元;应付账款为961.4万美元,较2022年12月31日减少71.1万美元[123][124] - 2023年9月30日,营运资金为474.8万美元,较2022年12月31日的81.8万美元有所增加[125] 资本设备采购情况 - 2023年前九个月,资本设备采购总额约169.5万美元,其中30.9万美元需融资,公司为2023年资本支出预算约200万美元[126] 合资企业情况 - 公司与Springfields Fuels Limited拟成立合资企业开发管理英国核废料处理设施,SFL持股55%,公司持股45%[127] 信贷安排情况 - 公司信贷安排包括最高1250万美元循环信贷、约174.2万美元定期贷款1、250万美元定期贷款2和最高100万美元资本支出额度[128] 未偿还债务情况 - 2023年9月30日,未偿还备用信用证总额约320万美元,未偿还债券总额约3642.8万美元,部分处理设施关闭及关闭后要求金额约2246.1万美元[137] 政府客户服务收入情况 - 2023年第三和九个月,政府客户相关服务收入分别约为1623.4万美元(占比74.2%)和5538万美元(占比82.6%)[141] 应收账款及合同暂扣款情况 - 截至2023年9月30日,PF Canada有228.7万美元未付应收账款和105.6万美元合同暂扣款待CNL支付,双方已达成原则性协议[144] 市场投标情况 - 公司积极参与国际市场潜在合同投标,部分未决投标若中标对公司影响重大[145] 宏观因素影响情况 - 公司财务受通胀、供应链问题、劳动力短缺和高利率等宏观因素负面影响[146] 价格调整及盈利能力情况 - 公司可能提高服务和处理价格以维持利润率,但行业竞争或抑制提价能力并降低盈利能力[146] 法规合规情况 - 公司从事污染控制行业的废物管理服务,需遵守严格的联邦、州和地方法规,可能面临违规罚款和设施修复[147] 第三方处置公司风险情况 - 公司使用的第三方处置公司若管理不当,公司可能承担部分或全部补救成本[148] 环境修复项目情况 - 公司有三个环境修复项目,位于已终止运营业务中,预计用运营资金支付修复费用[149] 环境负债情况 - 截至2023年9月30日,公司累计环境修复负债为86.1万美元,与2022年12月31日余额相比无变化[149] - 截至2023年9月30日,累计环境负债中有7.7万美元被记为流动负债[149] 政府停摆风险情况 - 若2023年11月17日前美国国会无法通过2024财年拨款法案或延长持续决议案,美国政府将停摆,公司运营财务结果可能受负面影响[101]