公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司收入为2313.3万美元，较2020年同期减少172.7万美元，降幅6.9%[114] - 2021年第一季度，公司毛利减少228.4万美元，降幅49.2%[114] - 2021年第一季度，销售、一般和行政费用增加27.7万美元，增幅9.5%[114] - 2021年第一季度，公司运营亏损99.9万美元，而2020年同期运营收入为144.9万美元[118] - 2021年第一季度，公司持续经营业务亏损103.8万美元，而2020年同期持续经营业务收入为130.8万美元[118] - 2021年第一季度毛利润较2020年同期减少228.4万美元，治疗业务和服务业务分别减少182万美元和46.4万美元，毛利率分别从28.7%降至12.3%、从12.4%降至9.2%[122] - 2021年第一季度SG&A费用较2020年同期增加27.7万美元，行政、治疗和服务业务分别变化1.2万美元、 - 8.3万美元和34.8万美元[123] - 2021年第一季度研发费用较2020年同期减少8.2万美元，行政、治疗、服务和PF医疗业务分别变化8000美元、 - 4.7万美元、 - 5.3万美元和1万美元[125] - 2021年第一季度利息收入较2020年同期减少约3.8万美元，主要因有限风险偿债基金利息降低[126] - 2021年第一季度利息费用较2020年同期减少约5.3万美元，主要因定期贷款余额下降和利率降低，部分被PPP贷款应计利息抵消[127] - 2021年第一季度利息融资费用较2020年同期减少约6万美元，因债务折扣和发行成本在2020年底全额摊销[128] - 2021年前三个月经营活动、投资活动和融资活动分别使用现金645.5万美元、36万美元和22.3万美元，现金及有限风险偿债基金减少719.3万美元[130] - 截至2021年3月31日，应收账款较2020年12月31日增加1046.2万美元至2012.1万美元，应付账款增加4.4万美元至1542.6万美元[131][132] - 2021年第一季度，公司为政府客户提供服务的收入约2015.7万美元，占总收入的87.1%，2020年同期为2250.2万美元，占比90.5%[149] - 截至2021年3月31日，公司的环境修复应计负债总额为81.1万美元，较2020年12月31日的85.4万美元减少4.3万美元，其中65.9万美元被记录为流动负债[155] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，处理部门收入减少206.8万美元，降幅21.6%；服务部门收入增加约34.1万美元，增幅2.2%[114] - 2021年第一季度，处理部门政府废物收入减少268万美元，降幅37.9%；其他核废物收入增加82.5万美元，增幅84.9%[119] - 2021年第一季度，服务部门核服务收入增加24.5万美元，增幅1.7%；技术服务收入增加9.6万美元，增幅20.8%[119] - 2021年第一季度，商品销售成本增加55.7万美元，处理部门成本减少24.8万美元，服务部门成本增加80.5万美元[121] 公司借款与信贷情况 - 2021年3月31日，公司循环信贷额度下的借款额度约为1028万美元[113] - 公司与PNC的贷款协议提供最高1800万美元的循环信贷和174.2万美元的定期贷款，截至2021年3月31日，循环信贷借款可用性约为1028万美元[136][138] - 截至2021年3月31日，PPP贷款余额约478.6万美元被列为“长期债务的流动部分”，年利率为1.0%[143] 公司税务递延情况 - 公司选择从2020年4月中旬开始递延雇主部分的社会保障税，截至2021年3月31日，已递延支付约125.2万美元，其中约62.6万美元计入“其他长期负债”[144] - 《灵活性法案》允许雇主递延2020年3月27日至12月31日雇主部分社会保障税的支付，50%应于2021年12月31日支付，剩余50%于2022年12月31日支付[144] 公司其他债务与合同情况 - 截至2021年3月31日，未偿还的备用信用证总额约302.6万美元，未偿还的债券总额约4297.3万美元，某些处理部门设施的关闭和关闭后要求金额约1989.7万美元[145] - 公司与美国和加拿大政府当局有重要合同关系，美国政府合同可提前30天终止或重新谈判，加拿大政府可随时终止合同[148] 公司业务风险与影响因素 - 新冠疫情对公司业务的影响仍不确定，处理部门面临废物运输延迟，服务部门面临采购行动和合同授予延迟[150] - 公司从事废物管理服务，受严格监管，可能需支付违规罚款或进行设施修复，目前有三个停产运营地点需进行修复[152][154] 公司资本支出情况 - 2021年第一季度购买资本设备约39万美元，预算200万美元用于资本支出，计划从经营现金和融资中获取资金[134] 公司PPP贷款还款情况 - 公司的PPP贷款申请了还款豁免，需经贷款机构和SBA审查批准，若未获豁免，贷款期限为两年，可提前还款且无罚金，也可申请五年期限[143]