总营收数据变化 - 2023年第二季度总营收为2548.5万美元，2022年同期为2568.1万美元；2023年上半年总营收为5121.4万美元，2022年同期为5276.4万美元[55] - 2023年第二季度总营收2550万美元，较2022年同期减少约20万美元，降幅1%[65] - 2023年上半年总营收5120万美元，较2022年同期减少约155万美元，降幅3%[72] 医疗保健服务收入数据变化 - 2023年上半年医疗保健服务收入为4680万美元，2022年同期为4510万美元[55] - 2023年第二季度医疗保健收入2390万美元，较2022年同期增加220万美元，增幅10%[65] - 2023年上半年医疗保健收入4680万美元，较2022年同期增加170万美元，增幅4%[73] 医疗保健业务收入构成 - 2023年第二季度医疗保健业务中，基于资格的收入为1413.1万美元，基于索赔的收入为979.8万美元；2023年上半年，基于资格的收入为2661.1万美元，基于索赔的收入为2021万美元[55] 合同获取情况 - 2022年12月公司获CMS重新授予MSP合同，2023年3月开始，合同为期6年[55] - 2021年3月公司获CMS重新授予1区RAC合同，合同为期8.5年[55] - 2022年1月公司获美国卫生与公众服务部监察长办公室授予IDIQ合同，基本期限1年，有4个额外1年期选择权，首个已行使[56] - 2022年11月公司获重新授予2区Medicare RAC合同，初始期限8.5年[56] 合同对公司影响 - 新合同实施前期成本高且可能无法收回，初始收入确认延迟会影响盈利能力[59] - 客户可单方面改变索赔审计数量和类型，索赔恢复量影响公司收入[59] - 应急费用百分比由客户设定或投标时商定，其变化会影响公司收入和经营业绩[59] 资产负债数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，坏账准备均为0美元[63] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，合同资产分别为690万美元和1150万美元[63] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，合同负债分别为10万美元和40万美元[63] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，上诉和纠纷的总估计负债分别为80万美元和110万美元[64] 净亏损数据变化 - 2023年第二季度净亏损400万美元，较2022年同期增加约80万美元，增幅25%[71] - 2023年上半年净亏损819.4万美元，较2022年同期增加约335.2万美元，增幅69%[72] - 2023年上半年净亏损820万美元，较2022年同期的480万美元增加340万美元，增幅69%[79] 现金流量数据变化 - 2023年6月30日现金及现金等价物为1510万美元，较2022年12月31日的2350万美元减少840万美元[83] - 2023年上半年经营活动提供现金230万美元，2022年同期使用现金550万美元[84] - 2023年上半年投资活动使用现金230万美元，2022年同期为120万美元[85] - 2023年上半年融资活动使用现金830万美元，2022年同期提供现金530万美元[86] 受限现金与信贷协议情况 - 截至2023年6月30日，受限现金为10万美元[87] - 截至2023年6月30日，信贷协议项下未偿还金额为1150万美元，年利率为9.1%[88] - 信贷协议要求自2023年9月30日起，每财季末总杠杆率不高于10.00:1.00；自2023年12月31日起，总杠杆率不高于2.50:1.00，固定费用覆盖率不低于1.20:1.00[88] 调整后财务指标数据 - 2023年第二季度调整后EBITDA为 - 129.9万美元，2022年同期为 - 138.3万美元；2023年上半年调整后EBITDA为 - 297.8万美元，2022年同期为 - 106.4万美元[82] - 2023年第二季度调整后净亏损为315.8万美元，2022年同期为287.6万美元；2023年上半年调整后净亏损为673万美元，2022年同期为402.1万美元[82] 金融工具与风险情况 - 公司不持有或发行用于交易目的的金融工具[89] - 公司业务均以美元开展，无重大直接外汇风险[89] - 公司高级有担保信贷安排下的借款面临利率变动风险，借款利率基于SOFR的可变利率[89] - 若借款利率提高100个基点（1%），公司年度利息费用将增加约10万美元[89] - 市场利率变化可能影响公司利息费用和利息收入，具体影响取决于利率变化幅度、信贷安排下借款水平和多余现金余额[89] 现金存放与投资计划 - 公司目前将多余现金存于运营账户，未来可能将部分或全部多余现金投资于短期投资[89]