总营收关键指标变化 - 2024年第一季度总营收2733.4万美元，2023年同期为2572.9万美元[57] - 2024年第一季度总营收为2730万美元，较2023年同期增加160万美元，增幅6%[67] 各业务线营收关键指标变化 - 2024年第一季度医疗保健业务营收2580万美元，2023年同期为2289.2万美元[57] - 2024年第一季度客户服务/外包服务营收153.4万美元，2023年同期为281.8万美元[57] - 2024年第一季度医疗保健收入为2580万美元，较2023年同期增加290万美元，增幅13%[67] - 2024年第一季度客户服务/外包服务收入约为150万美元，较2023年同期减少130万美元，降幅46%[67] 合同获取情况 - 2016年获CMS地区1和地区5的RAC合同，地区5合同为期9年[57] - 2021年3月重新获得CMS地区1合同，为期8.5年[57] - 2022年11月获得地区2的RAC合同，为期8.5年[57] - 2017年获全国独家MSP合同，2022年12月重新获得，为期6年[57] - 2022年1月获HHS OIG的IDIQ合同，基本期限1年，另有4个1年选项[58] 运营影响因素 - 运营结果受新合同成本、索赔量、应急费用、监管事项、客户合同取消和宏观经济因素影响[61] 收入确认方式 - 收入主要来自提供审计、回收和分析服务，收入在服务完成时确认[63] 信用损失备抵金情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，贸易应收账款的信用损失备抵金均为0美元[65] 合同资产与负债情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同资产分别为1190万美元和1090万美元[65] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同负债均为50万美元[65] 上诉和纠纷负债情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，上诉和纠纷的总估计负债均为60万美元[66] 净亏损关键指标变化 - 2024年第一季度净亏损为400万美元，较2023年同期减少20万美元，降幅5%[73] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为380万美元，较2023年12月31日减少320万美元[77] 信贷协议情况 - 2023年10月27日，公司与富国银行签订新信贷协议，包括2500万美元循环贷款承诺，其中500万美元在协议签订日发放[77] - 截至2024年3月31日，信贷协议项下未偿还金额为500万美元，循环贷款承诺下还有1490万美元的额外借款额度[78][85] - 信贷协议包含2500万美元的循环贷款承诺，其中最高250万美元可用于开具信用证[85] - 信贷协议要求公司维持最低流动性和不低于1.25:1.00的综合固定费用覆盖率[86] - 截至2024年3月31日，公司遵守信贷协议的所有契约[78][86] 各活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动提供现金为10万美元，2023年同期使用现金为210万美元[79] - 2024年第一季度投资活动使用现金为370万美元，2023年同期为90万美元[80] - 2024年第一季度融资活动使用现金为0美元，2023年同期为800万美元[81] 技术资产购买情况 - 2024年3月购买技术资产，包含约370万美元的递延现金付款，将在三年内支付[82][84] 借款利率影响 - 若借款利率从信贷工具下限1.0%提高100个基点（1%），公司年利息费用将增加约5万美元[87]