Portage Fintech Acquisition (PFTA) - 2022 Q2 - Quarterly Report

净收入与净亏损情况 - 2022年第二季度净收入为3923942美元,由信托账户投资收入423124美元、认股权证负债公允价值变动产生的其他收入4110834美元,减去一般及行政费用610016美元构成[106] - 2022年上半年净收入为6034639美元,由信托账户投资收入515789美元、认股权证负债公允价值变动产生的其他收入6857978美元,减去一般及行政费用1339128美元构成[107] - 2021年第二季度净亏损为161469美元,主要为一般及行政费用[107] - 2021年3月17日至6月30日净亏损为163184美元,主要为一般及行政费用[108] 首次公开募股及相关情况 - 2021年7月23日完成首次公开募股,发售24000000个单位,总收益2.4亿美元;同时出售6333334份私募认股权证,收益950万美元;8月5日额外发售1911379个单位和254850份私募认股权证,总收益19496065美元[109] - 首次公开募股、私募认股权证出售和超额配售权行使后,2.5911379亿美元被存入信托账户,首次公开募股相关成本为15406275美元,包括承销费5182276美元、递延承销费9068983美元和其他成本1155016美元[110] 经营活动现金情况 - 2022年上半年经营活动使用现金501117美元,净收入6034639美元受信托账户投资收入515789美元和认股权证负债公允价值变动6857978美元影响,经营资产和负债变动为经营活动提供现金838011美元[111] 信托账户情况 - 截至2022年6月30日,信托账户投资为2.59664741亿美元,现金为668932美元[113][114] 向发起人支付费用情况 - 自2021年7月20日起,公司同意每月向发起人支付10000美元用于办公空间等服务;自7月21日起,需每月向发起人或其关联方报销员工薪酬费用,每年不超过90万美元;2022年上半年相关服务费用约为49.3万美元[118] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得首次公开募股总收益3.5%(即9068983美元)的递延费用,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[120] 公司类型及相关规定情况 - 公司作为新兴成长型公司,选择不放弃《创业企业融资法案》规定的延长过渡期,可在私营公司采用新或修订财务会计准则时再采用[129] - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司,无需提供本项要求的信息[130]

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